Здравствуйте! В 2023 г и в 2024 г корректировала \»хвосты\» по сальдо взаиморасчетов с сотрудниками и сальдо по НДФЛ документом Переносы данных ( правила автоматической обработкой ( купили у сопровождающих по ИТС) регистры- Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, Взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате. После этого некорректно формируется сальдо по правилам бухучета в Полном своде? Можно что-то сделать, чтобы и Перенос не удалять и сальдо получить правильное в Своде?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! За сальдо в аналитических отчетах отвечает регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками». Т.е. не убрав записи в нём, мы сальдо не скорректируем. Такая же ситуация с регистром «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
Здесь нужно смотреть какая корректировка выполнялась. Например, если ведомость на выплату некорректно заполнялась, а остальные данные были верные, то для корректировки достаточно только записей в регистре «Зарплата к выплате».
Если у удалю документ Переносы данных, как тогда мне схлопнуть все хвосты из ведомостей по старым периодам?
Хвосты до корректировки обработкой появлялись только при заполнении документа «Ведомость в банк» или и в отчетах тоже были?
Хвосты появились из-ручного и некорректного исправления сумм к выплате в ведомостях. Появились до создания документа Переносы данных. До этого свод давал правильное бухгалтерское сальдо
В этом случае в документе «Перенос данных» нужно удалить записи с закладок «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками», а данные на закладке «Зарплата к выплате» оставить.
В старый период ( он закрыт) я не пойду. Что в текущем периоде можно сделать ?
Можно сделать так: посмотреть какие суммы сальдо должны быть по каждому сотруднику в отчете и какие есть. Далее на разницу создать новый документ «Перенос данных» с записями по регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками».
Пример записей можно посмотреть в предыдущем документе «Перенос данных».