Мила, добрый день!
Разбирали с вами тему вопроса:
«Неверный расчет ндфл для годовой премии после увольнения сотрудника»
появились дополнительные обстоятельства:
Поэтому создали новый вопрос с пометкой1.
По итогам предыдущего вопроса у нас взаиморасчеты с сотрудником закрылись в ноль.
Суть вопроса следующая:
однако, когда бухгалтер выгрузил в бухгалтерию проводки, выяснилось, что если смотреть отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период, то если взять Сальдо начальное + Итого начислено — Итого удержано — выплачено по ведомостям, то сумма по выплате у нас не идет на 76рублей, которые мы дозанесли в документ вручную Начисление аванса. Хотя сальдо по сотруднику 0 и в отчетах всё верно.
Мы не можем понять это правильное поведение программы? Но тогда как объяснить неравенство в расчете по сальдо, можете нам пожалуйста прокомментировать. Или возможно мы что-то ещё не доделали?
Спасибо
Здравствуйте!
Прикладываю скриншот наших колонок: сверху данные до правки из прошлого отчета, внизу текущий день. Получается у нас сейчас действительно эти колонки не равны на 76 рублей. Причем в прошлый раз мы хотели изменить только колонку НДФЛ к зачету в счет будущих платежей на 76 рублей, чтобы сравнять с колонкой зачтено. А получилось так, что у нас и колонка зачтено увеличилась. А нам этого не нужно было. Поэтому сейчас нам нужно будет вернуться в ЗУП и вновь разобраться как исправить в документе Перенос данных.
Я крайне редко использую документ Перенос данных. Поэтому я бы рассмотрела вариант — обнулить (прямо поставить равно 0) все суммы корректировки в документе. Затем вновь сформировала отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику. И корректировку колонок сделала с помощью документа Начисление зарплаты и взносов, вручную заполнив вкладку Корректировка выплаты.
Мида, добрый день!
правильно ли мы понимаем, что нам изначально надо зайти в документ перенос данных — строки оставить, а суммы по ним удалить?
Да, верно. Удалить или поставить 0.
Поставили в документе перенос Данных значение 0
Сформировали Анализ зарплаты в целом за период.
Оформили документ Начисление зп и взносов за октябрь25 — на вкладке Корректировка выплаты занесли сумму ндфл = -76рублей
Колонки в отчете «излишне удержано по НДФЛ» и «НДФЛ к зачету» у нас выровнялись.
Но теперь висит сальдо конечное = -76 рублей
И соотношение указанное нами в вопросе также не соблюдено
Если я правильно понимаю ситуацию, то это действительно верное сальдо. После выгрузки в бухгалтерии именно эта сумма и проявилась. Или есть еще какие-то нюансы?
Вроде бы нет, нюансов больше нет. Вот только теперь сотрудник нам должен, но мы его уволили
Вот поэтому я всеми силами стараюсь не использовать документы Перенос данных для корректировки взаиморасчетов. Очень легко ошибиться и не всегда сразу это понятно( Прикладываю ссылку на публикацию: Как в ЗУП 3.1 списать долг сотрудника по истечении 3 лет . Причем на практике не всегда ждут 3 года.
Теперь мы точно всё исправили.
Спасибо большое, Мила.
Мы не предполагали, что документ Перенос данных так может влиять на расчет. Увидели в отчетах по расчету 0 и для деклараций, что всё четко и не сообразили проверить в Анализе зп +/-. Но такого у нас ещё не было, всегда всё четко закрывалось. Теперь будем иметь ввиду.
А для чего тогда нужен документ Перенос данных?
Отлично! Рада, что получилось все сделать. Это колоссальный опыт! Это технический документ, его используют в основном при написании обработок, загрузки данных. Когда автоматически заполняются данные, а не вручную. Но иногда и вручную используем, например для корректировки остатков отгулов. Там легко: 2 ячейки.
Спасибо большое!!!
Вопрос закрываем