Здравствуйте
Версия ЗУП 3.1.23.777
При сдаче отчета ЕФС -1 за полугодие 2023 заметили расхождение взносов по НС и ПЗ в разделе 2 , подразделе 2.1. в строке 9 по колонке 4 — «Исчислено страховых взносов на начало отчетного периода» на 0,02 больше, чем в сданном отчете за 1 квартал.
Нашли только сейчас, что в док Начисление зарплаты и взносов за апрель на вкладке Взносы по одному сотруднику есть доначисление по НС и ПЗ за январь месяц 2023 0,01. И тоже самое в Начисление зп и взносов за июнь , доначисление по другому сотруднику за месяц февраль 2023.
Помню были проблемы в прошлом году с этими копейками. Сейчас в чем причина тогда.
При начислении зарплаты и взносов эти копейки не заметили. Получается по бух учету эти копейки через Отражение зп загрузились в БП текущими 2 кварталом. А В отчете ЕФС по налоговому учету отражаются 1 кварталом. Если считать вручную эти копейки лишние, математика не сходится.
В отчете за полугодие вручную отредактировали сумма взносов на начало периода. А в бух учете (Отражение зп в бух учете) убрали пока вручную . Пока не рискнули удалять из документов Начисление зп и взносов за апрель и июнь. Не рискнули так как побоялись по НДФЛ, что то в регистрах поменяется при перепроведении документов по начислению. А отменять проведение документов ведомостей и заново все проводить — документооброт большой.
Что подскажите сделать с этим копейками и почему они опять появились ?
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на семинар, где Елена рассказывает про эти копейки: https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/otchetnost-po-strahovym-vznosam-rsv-efs-1-za-1-polugodie-2023-v-1s.html. Ориентировочное время просмотра 28 минут 30 сек.
Если что-то нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе разберем:)
Здравствуйте! Спасибо посмотрела, копейки понятно.
Но смотрите возникают не стыковки следующие:
1. Документ перерасчеов страховых взносов мы не заполняли ни в 1 кв , ни о 2ом кв.
2. Копейки вылезли при начислении зарплаты в апреле за январь. Если бы нужно было программе доначислить 0,01 за январь в феврале.
3. Сейчас взяли копию убрали начисление за апрель. И при заполнении документа Перерасчет страх взносов за январь копеек нет. Если просто снова пересчитать страховые взносы в документе за апрель, копейка остается. НО! если рассчитать этого сотрудника подбором то копейки нет.
4. Вообще не при каком раскладе копейка за месяц январь в апреле не попадает в перерасчеты страх взносов.
Очень странное поведение. Пока разработчикам не писали, сначала к вам.
И вообще ну ок оставили бы эти копейки в текущем периоде, как у Елены в видео, допустим. Но копейки вылезли уже во 2ом квартале за 1 квартал. При сдаче отчета , на наш взгляд копейки лишние , но как вернуться удалить в начислении зп за апрель и июнь? Или сдавать нужно было корректировку на 1 квартал.
Какие вам скриншоты предоставить?
Приложение
Соглашусь с Вами — копейки в отчете лишние. Сдавать корректировку не вижу смысла, так как математически правильно без них.
Как вернуться в прошлый период: можно сделать технический документ Перерасчет страховых взносов и заполнить колонку фсс_нс за нужный период. Прикладываю скриншот. Если перезаполнить документ Отражение зарплаты за июнь, то данные из документа Перерасчет страховых взносов попадут.
Таким образом мы повлияем на заполнение отчета ЕФС.
Получается, у нас образуется переплата. Ее думаю стоит отразить в текущем месяце -в июле.
спасибо, попробуем, отпишусь.
Но перерасчет страх взносов вручную нужно заполнить, автоматически не попадают туда сотрудники. 1С упорно, что она делает правильно)
Как думаете написать разработчикам?
Здравствуйте! А скажите, пожалуйста, еще раз по этому поводу
«Получается, у нас образуется переплата. Ее думаю стоит отразить в текущем месяце -в июле.» — это вы имеете ввиду сделать документ Операция по счету — Корректировка счете ?
Операция по счету — это документ на стороне Бухгалтерии.
Я имела ввиду вручную внести данные в документ Перерасчет страховых взносов.
То есть берем итоговую сумму взносов по 6 месяцев по отчету ЕФС-.1. Формируем отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете. Смотрим какая сумма прошла по взносам фсс-нз за6 месяцев.
Если данные отчета ЕФС-1 и Сведений не будет равны, то вручную делаем документ Перерасчет страховых взносов в июле, корректируем данные. Таким образом при заполнении документ Отражение зарплаты в бухучете корректировка будет учтена в текущем месяце
Да, заполним вручную.
Если у Вас есть силы — лучше написать разработчикам. Чем больше обращений, тем выше вероятность что исправят механизм.