Устранение некорректного ведения учета

Вопрос задал Дмитрий А. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте. Не могу понять, как решить следующую ситуацию:
Сотрудника, работавшего с 2013 года, уволили в июне 2020 года. Из-за некорректного учета в ЗУП 3.1, после перехода на неё с ЗУП 2.5 в 2018 году, документ «Увольнение» сделал пересчет начислений (см. файлы — Увольнение пересчет.jpg и подробное содержимое пересчета Начисления перерасчет.xlsx), в котором отражена компенсация ошибочных сумм по подразделениям.
В целом сумма начисленной заработной платы и компенсации при увольнении, рассчитанная документом «Увольнение» за текущий месяц верная. При оформлении документа выплаты (см.файл Ведомость на счета.jpg) указанные корректировочные суммы в итоге равны нулю.
Но программа берет НДФЛ только с положительной часть корректировки, появляется излишне Удержанный и Перечисленный НДФЛ по сотруднику за предыдущие налоговые периоды (2018, 2019).
В текущем 2020 году, все выплаты по сотруднику отражены в соответствии с начислениями, согласно документам кадрового учета (с учетом работы в разных отделах).
Вопрос: как устранить появившийся Удержанный и Перечисленный НДФЛ за предыдущие налоговые периоды? Устранить создание пересчета и как? Или скорректировать излишний НДФЛ?
Готов предоставить дополнительные материалы при необходимости.

Все комментарии (11)

    1. Перерасчет в данном случае возник из-за того, что зарплата начислялась по одному подразделению, а выплата по другому (в том момент была задержка выплаты, а сотрудник сменил подразделение [Сектор электроснабжения -> Сектор электроосвещения] и не обратили на это внимания, как в ЗУП 2.5). Скриншот НДФЛ прилагаю.

      1. Здравствуйте! Да, суть понятна. Давайте попробуем сделать следующее: Вам нужно сделать копию (настоятельно рекомендую обязательно проделать все сначала именно на копии) и в ней: исправить документ Увольнение текущим месяцем и в исправленном документе вручную удалить все перерасчеты за прошлые периоды на вкладках «Начисления» и «Пересчет начислений». НДФЛ должен при этом пересчитаться автоматически и сторно уйти. После этого проводите Увольнение и проверяйте по отчетам, что проблема ушла, а также не появилось ли проблем с СЗВ-ТД после исправления Увольнения (заполните СЗВ-ТД текущим месяцем).
        По результатам отпишитесь, пожалуйста.

        1. Здравствуйте! Попробовал следовать Вашему совету, но записи на закладке «Пересчет начислений» программа не дает удалить (см. скриншот).

        2. Здравствуйте, Юлия. Опробовали описанную выше методику, пока на копии базы ЗУП. Все получилось так, как ожидалось. Итоги по прошлым периодам не изменились, записи сторно в документе увольнение удалились и НДФЛ изменилось. Всё получилось, спасибо за помощь.

  2. Здравствуйте. Мой вопрос по прежнему актуален. Решение не найдено.
    Доп. информация в теле обсуждения.

  3. Используем: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.491)
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)

  4. Подскажите, пожалуйста, почему по обсуждаемому сотруднику в Истории изменения оплаты труда один документ делает две отметки в истории (см. скриншот)? Не могла ли данная особенность повлиять на возникновение пересчета за прошлые периоды?
    И если сейчас исправить документы выплаты по этому сотруднику в закрытом периоде по «правильному» подразделению, то нарушит ли это учет в целом по организации?

    1. Возможно, какое-то начисление в Начальной штатной расстановке было задано с датой окончания (т.е. действовало по дату, и с 01.01.2019 было отменено).
      Иногда такое бывает просто при перепроведении документа: нарушена хронология проведения.
      Сами начисления верные? с 010.01 2019 должны именно такие начисления действовать?

      1. Да, возможно хронология нарушалась. Начисления верные, просто насторожило, что действие одного документа отображается в разных периодах. По этой проблеме больше вопросов нет.

Комментарии закрыты.