Списание дебиторской задолженности

1. Здравствуйте!

   Приложите в формате pdf «Расчетный листок» за текущий месяц с долгом сотрудника.

   Приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за год, где есть суммы по НДФЛ.

2. Доброе утро, задолженность по сотруднику с 2014 года. В новой базе только остаток долга.
3. 1. Здравствуйте!
      К сожалению, по НДФЛ прислали не тот отчет.
      Пришлите пожалуйста «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (расположен отчет в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за год, где есть суммы по НДФЛ.

      И еще проведите такой эксперимент. Подберите сотрудника в Ведомость по кнопке «Подобрать». Появляется в Ведомости отрицательная сумма, которую вы видите в «Расчетном листке»?

4. Доброе утро, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сформировать нет возможности, те он формируется но пустой, тк сумма долга из старой версии программы. Новая версия с 2020 года, а долг с 2014. В ведомости на выплату сумма не появляется. Сумма появляется в документе «Возвраты сотрудниками задолженности»

5. Доброе утро, по НДФЛ сделать «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» нет возможности, т е он выходит — «0». Долг из старой базы, в новой идет только остаток. В ведомости на выплату сотрудник не появляется. Появляется только в документе -» Возвраты сотрудниками задолженности».

   1. Здравствуйте!
      Для того, чтобы отразить доход и исчисленный НДФЛ с него воспользуйтесь документом «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). Необходимо будет заполнить вкладки «Доходы» и «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». Тогда в 6-НДФЛ попадет сумма дохода и исчисленного НДФЛ. Удержать НДФЛ вы не сможете, поэтому в годовом 6-НДФЛ в «Приложении №1» на странице сотрудника необходимо будет вручную заполнить Таблицу 4.
      Подробнее о документе «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть в статье — Исправление ошибок в учете по НДФЛ — в разделе Документ «Операция учета НДФЛ»

      Надо будет проверить остатки по сотруднику по трем регистрам накопления: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Для этого в «Универсальном отчете» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки — Универсальный отчет) загрузите настройки по этим регистрам.
      Скачать настройки можно по ссылкам:
      Для Универсального отчета — РН Взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
      Для Универсального отчета — РН Бух.взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
      Для Универсального отчета — РН Зарплата к выплате с отбором по сотруднику
      Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов

      Для закрытия долгов по взаиморасчетам создайте документ «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных). В нем выберите те регистры накопления, по которым есть остатки.
      В колонке «Вид движения» укажите «Расход» и заполните остальные колонки по аналитике, по которой обнаружите остатки в трех вышеперечисленных регистрах. Суммы укажите с минусом.
      Пример заполнения регистров можно посмотреть в статье — Учет расчетов с работниками— в разделе Способ 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных»

6. Доброе утро! Ольга, большое спасибо. Все сделали по Вашим рекомендациям. За сотрудником задолженности больше нет, в 6 НДФЛ попадает, в своде на конец месяца остатка по данному сотруднику нет. Единственное — в своде нигде этой суммы не видно? Это правильно?

   1. Здравствуйте!
      Проверьте в «Переносе данных» для регистров накопления «Взаиморасчеты сотрудников» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» вы заполнили колонку «Вид взаиморасчетов», что это «Выплата зарплаты»? Тогда сумма должна появится в зарплатных отчетах (в т.ч. и Своде).

7. Да, было пусто, поставили «Выплата зарплаты», но ничего не поменялось. Посмотрите пожалуйста документ «Перенос данных» все верно?

   1. По колонке «Вид взаиморасчетов» не вижу ошибки.
      1. За какой период формируете Свод? Каким образом в Своде вы определили, что сумма не попадает? Попробуйте еще сформировать «Расчетный листок» по сотруднику.
      2. Какое значение указано в трех регистрах в колонке «Период»?

      Обратила внимание, что «Период взаиморасчетов» вы указали для части регистров — 27.09.2022, для других — 01.09.2022. «Период взаиморасчетов» — это период, за который вы закрываете задолженность. Посмотрите в «Универсальном отчете» или непосредственно в трех вышеперечисленных регистрах какое было значение «Периода взаиморасчетов».

8. Период везде ставим 27.09. , но почему-то при сохранении изменяет на 01.09. В расчетном листке все хорошо, в своде если брать отдельно август и сентябрь тоже все хорошо, странно когда сформирован свод за период с 01.08-30.09 входящее сальдо удваивается, по отдельности все правильно.

   1. Увидела на предыдущем скриншоте, что не заполнена по регистрам «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» не заполнены колонки «Группа начисления удержания выплата». Укажите здесь значение «Выплачено».

9. «Выплачено» указали, но ничего не поменялось

   1. Приложение

      Здравствуйте!
      Извините случайно пропустила ваш последний комментарий 🙁

      Давайте посмотрим настройки «Полного свода начислений…». Для этого сделайте, чтобы вам были видны цифры, которые вы прислали на скриншотах. Откройте расширенные настройки отчета по кнопке Еще — Прочее — Изменить вариант отчета. Если у вас версия ЗУП старше 3.1.19, то расширенные настройки «переехали» — Как открыть форму изменения варианта отчета в ЗУП 3.1.19?
      В верхней таблице в группировке Строки выделите первый пункт «Группа» и в нижней таблице перейдите на вкладку «Фильтр» или «Отбор». В настройках отбора укажите, что для поля «Группа» значение должно быть равно «Входящее сальдо периода». Сейчас оно у вас скорее всего равно «Входящее сальдо месяца» (скриншот прикладываю).
      Сформируйте отчет и посмотрите результаты.

   2. Здравствуйте!
      Удалось разораться в вопросе?
      Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.