Сальдо по сотрудникам

1. Нам нужно открыть движение этого документа и проверить, что больше нет суммы 1342

2. Мила, добрый день. Я в копии ЗУП перепровела документ Начисление зарплаты № 55 за февраль 2020 г. В регистре Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками эта сумма 1 342 все равно осталась.

3. В таком случае попробуем сделать документ Перенос данных, предварительно отменим ведомость на выплату.
   Скорректировать нужно будет 2 регистра:
   — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — 1 строка будет с отрицательной суммой
   — Зарплата к выплате — 2 строки
   Регистр Взаиморасчеты с сотрудником не трогаем, так как в нем движение только из документа Ведомость на выплату. Отменим ведомость и движение уйдет.
   Нужно взять записи из регистров и повторить заполнение. До знака. Но только суммы будем ставить противоположные. Остальные поля заполняем как в регистре. Если будут вопросы или сомнение- напишите. Приложите скриншот, вместе посмотрим 🌟

   

   jpg 2026-08-25_11-54-09

4. Мила, те нужно скопировать строку в регистре Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками с противоположным знаком? У меня не получается это сделать в регистре. Подскажите, пожалуйста, как?

5. Нет, немного иначе. Нам нужно создать документ Перенос данных (в разделе Администрирование). С ним можно работать только под учетной записью с полными правами. После создания документа выбираем 2 регистра по кнопке Настройка состава регистров. Выбираем 2 нужных регистра и заполняем ячейки последовательно.
   Прикладываю ссылку на статью по работе с документом: Документ Перенос данных в ЗУП 3.1 — ручной ввод записей в регистры .

6. Спасибо, сейчас попробую все сделать.

7. Пожалуйста! Пусть все получится 🙏

8. Мила, я начала заполнять регистр Зарплата к выплате и растерялась: в нем отрицательная и положительная сумма у одного и того же сотрудника, у совместителя. Как мне сейчас заполнить эти данные с противоположным знаком?

9. Интересная история. Я видимо решила, что сотрудники отличаются, но нет. Вижу,что правда один и тот же. Тогда не будем заполнять этот регистр.У нас остается только один регистр с одной строкой: Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками

10. Хорошо, я его заполню, проведу и можно смотреть результат (отсутствие сальдо) в Своде?

11. Да. Все верно.
    После вновь сформируем полный свод за август

12. Сальдо из Свода не ушло. В Своде пересортица между основным сотрудником и совместителем, а мы перенос данных делаем только по совместителю. Возможно, нужно по основному где то что то поискать?

13. А весомость техническую мы распровели? Направьте, пожалуйста, еще раз регистры на почту 🙏

14. Доброе утро. Да, ведомость распроведена. Регистры отправила на почту.

    1

15. Доброе утро! Сейчас в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками есть движение по документу Ведомость в кассу. У меня не актуальные регистры?

    

    jpg 2026-08-26_11-24-28

16. Да, сейчас переформирую и вышлю актуальные регистры, извините.

17. Ничего страшного!

18. Спасибо за данные!
    Сейчас в регистре Взаиморасчеты с сотрудником одна строка. Предлагаю сделать на эту запись документ Перенос данных. Меня тоже очень смущает, что в регистрах один сотруднику, а в Полном своде. У меня есть надежда, что после ввода Переноса данных, техническая ведомость может помочь.

    

    jpg 2026-08-26_11-52-15-scaled

19. Я сделала Перенос, создала техническую ведомость в кассу за Декабрь 2021 года, суммы по сотруднику не заполняются. Проставить их вручную? Раннее я заводила техническую ведомость, проставляла суммы вручную и сотрудник из сальдо уходил, те ведомость «работала» и без Переноса данных.

20. Нет, вручную ставить не будем. Предлагаю заглянуть еще в один регистр Начисления удержания по сотрудникам. Пришлите, пожалуйста на почту. Может быть там что-то увидим интересное.
    Но я уже думаю о том, чтобы попробовать на копии базы удалить сотрудника из документа Начисления зарплаты февраля 2020 года и начислить вновь, но уже в другом документе.

21. Отправила. Там эти суммы в НДФЛ. У сотрудника был имущ.вычет (я писала раннее), возможно он не поделился между сотрудниками.

22. Приложите, пожалуйста, вкладку НДФЛ из документа Начисление за февраль. Там точно нет суммы 1342 отдельной строкой?

23. отдельно такой суммы нет. Вот отбор по физ.лицу — НДФЛ одной суммой (возврат).

24. А если мы провалимся внутрь ячейки — будет разбивка?

    

    jpg 2026-08-26_16-14-48

25. нет.

26. Спасибо большое! Ни какой подсказки, программа нам не дает.
    Программа сделал неверные движение при проведении документа. Простое перепроведение документа не помогает. Может быть попробовать на копии удалить корректировку из документа. Затем проверим движение по 4 регистрам. Если сумму 1342 уйдет, то мы сможем внести Корректировку выплаты другим документом и восстановить учет. Такие действия можно будет повторить и на рабочей базе, если поможет.

27. Хорошо, давайте сделаю в копии: из документа №55 Начисление зарплаты удаляю корректировку выплаты 15 725, провожу его и формирую все регистры, верно?

28. а аванс без документа-основания в ведомости ничего не «подсказывает» и возврат не нужно разделить по сотрудникам?

    1. У нас в регистрах движение делает именно документ Начисление заплаты. Поэтому пока не будем трогать ведомости или возврат. сделаю в копии: из документа №55 Начисление зарплаты удаляю корректировку выплаты 15 725, провожу его и формирую все регистры. Верно! Все именно так

29. отправила вам регистры из копии)

30. Спасибо! Пока выглядит все хорошо. Теперь введем корректировку выплаты в новом документе Начисление зарплаты и взносов за февраль 2020 года. На ту сумму, которую удалили. После этого сформируем Полный свод. Если пересортица останется, то попробуем сделать техническую ведомость и вновь проверим свод.

Комментарии закрыты.