Сальдо по сотрудникам

1. Добрый день!
   Устранить пересортицу можно одним из следующих способов:
   • созданием технической ведомости — наиболее простой и часто используемый на практике способ;
   • документом «Перенос данных» — более трудоемкий вариант, требующий заполнения большого количества реквизитов, поэтому при его использовании выше вероятность допустить ошибку.
   В нашей статье Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 на примерах подробно рассмотрены оба варианта корректировки.
   Я бы рекомендовала откорректировать пересортицу именно с помощью технической ведомости. Так меньше вероятность допустить ошибку. Документ Перенос данных корректирует те же регистры, что и техническая ведомость, но там большое количество реквизитов потребуется заполнить вручную.
   Также рекомендую воспользоваться статьей https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/nastrojki-otchetov-dlya-proverki-peresortitsy-vo-vzaimoraschetah-s-rabotnikami-v-zup-3-1.html. В ней представлены настройки отчетов для поиска пересортицы в следующих регистрах:
   • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
   • Взаиморасчеты с сотрудниками;
   • Зарплата к выплате.
   Обращаю Ваше внимание: когда пересортица устраняется технической ведомостью по уже уволенному сотруднику, то перед созданием ведомости необходимо временно снять в карточке сотрудника флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены. После исправления пересортицы флажок можно установить снова.
   Если останутся еще вопросы, или будет что-то непонятно, напишите мне пожалуйста, буду рада помочь.

2. Добрый день. Создаю техническую ведомость: если выбрать Месяц выплаты Июль 2026 г. — сотрудник не подбирается. Выбираю Месяц выплаты Февраль 2020 г — сотрудник в ведомость попадает, но суммы не встают. Подбирать суммы вручную или я что то неправильно делаю?

3. Добрый день!

   Для создания «технической» ведомости рекомендую использовать документ Ведомость в кассу или Ведомость через раздатчика. В документе Ведомость в банк есть дополнительный реквизит Вид дохода, в котором указывается код вида дохода для исполнительного производства. Именно этот реквизит нередко становится причиной, по которой ведомость не заполняется корректно.

   Ведомость рекомендую создавать текущим месяцем.

   Если устранить пересортицу с помощью «технической» ведомости все же не получится, приложите, пожалуйста, отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам) за весь период работы сотрудника с отбором по этому сотруднику.

   При формировании отчета в шапке установите флажок Расшифровывать по документам-основаниям. Это позволит подробнее проанализировать задолженность и определить, из каких документов сформировалась пересортица.

4. Добрый день. Ведомость в кассу тоже не заполнилась. В сформированном отчете я не вижу пересортицы по сотруднику.

5. Добрый день!
   К сожалению, без дополнительных скриншотов сложно точно проанализировать ситуацию.
   На первом присланном Вами скриншоте явно видна пересортица во взаиморасчетах с сотрудником при расшифровке поля Сальдо по итогам расчетов за месяц в отчете Полный свод начислений, удержаний и выплат.
   При типичном поведении программы при заполнении «технической» ведомости такой сотрудник должен попадать в ведомость, но при этом поле К выплате должно оставаться пустым. В отчете Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства сотрудник, как правило, будет отображаться до месяца, в котором пересортица была устранена.
   Для наглядности прилагаю скриншоты с примером такого поведения.
   Подскажите, пожалуйста, что происходит именно в Вашем случае: при нажатии Подобрать сотрудник вообще не попадает в ведомость или строка с сотрудником заполняется, но поле К выплате остается пустым?
   Также предлагаю перепроверить следующие моменты:
   1. В карточке сотрудника по основной должности и должности по совместительству снят флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены.
   2. Если при заполнении ведомости указано Подразделение, попробуйте очистить это поле и повторно подобрать сотрудника.
   3. В отчете Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства проверьте, не установлен ли флажок Не показывать сотрудников с нулевым остатком.
   4. Период, за который формируется отчет, должен соответствовать периоду работы сотрудника.
   Если есть такая возможность, приложите, пожалуйста, скриншоты ведомости и отчета, сформированные в Вашей базе, по аналогии с моим примером. Это поможет точнее определить, на каком этапе возникает проблема.

6. Добрый день. 1. В карточке сотрудника по основной должности и должности по совместительству снят флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены.
   2. Сотрудник подбирается в ведомость как при заполненном Подразделении, так и без него, но только за Февраль 2020 г.
   3. В отчете Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства не установлен флажок Не показывать сотрудников с нулевым остатком.
   4. Период, за который формируется отчет, соответствует периоду работы сотрудника.

7. высылаю скрин ведомости

8. Добрый день!
   Спасибо за приложенные скриншоты. По отчету Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства пересортицы действительно не видно.
   Тогда предлагаю дополнительно проверить взаиморасчеты непосредственно в Полном своде начислений, удержаний и выплат. Поскольку ранее пересортица была видна при расшифровке поля Сальдо по итогам расчетов за месяц, попробуйте, пожалуйста, повторно сформировать отчет за сентябрь текущего года, расшифровать это поле и посмотреть, есть ли там расхождение по сотруднику.
   Если пересортица в сентябре сохраняется, приложите, пожалуйста, скриншот расшифровки Сальдо по итогам расчетов за месяц с данными по этому сотруднику.

9. Добрый день. Данная пересортица сохраняется в Своде с конечного сальдо за период Февраль 2020 г. по настоящее время. Раз эта проблема с февраля, может более детально рассматривать февраль 2020 г. В феврале был выплачен аванс, в ведомости нет документа- основания. Я в копии базы поправила суммы аванса (уменьшила сумму по совместителю и увеличила ее по основному) и поставила документ — основание. Перепровела ведомость на выплату аванса. В ведомости на выплату з/пл поправила суммы аванса и тоже выбрала документ — основание, но сальдо все равно сохраняется. Может вы подскажете, какие еще могут быть пути решения?

10. Добрый день!

    Действительно, пересортица могла возникнуть из-за того, что в феврале при оформлении ведомости на выплату не были указаны документы-основания. Однако даже в такой ситуации при типичном поведении программы сотрудник должен подбираться в «техническую» ведомость, сформированную текущим месяцем.

    Поскольку, Вы говорите, что сотрудник не подтягивается в Ведомость в кассу при создании документа текущим месяцем, предлагаю попробовать в документе Ведомость в кассу за февраль поставить суммы к выплате вручную. По совместителю 1 342, а по основному сотруднику – 1 342. После проведения документа сформируйте снова расшифровку сальдо из свода. Уйдет ли сотрудник из расшифровки?

    Если ручная корректировка не поможет, то предлагаю проверить регистры взаиморасчетов с сотрудником.

    Настройки отчетов для проверки можно скачать из нашей статьи Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1

    Отчеты необходимо сформировать с отбором по физическому лицу по всем трем регистрам:

    • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
    • Взаиморасчеты с сотрудниками;
    • Зарплата к выплате.

    Период формирования отчетов рекомендую указать с даты приема сотрудника на работу по текущую дату.

    Приложите, пожалуйста, сформированные отчеты, чтобы было видно суммы пересортицы. Тогда сможем определить, какие данные необходимо скорректировать. При необходимости регистры можно будет поправить с помощью документа Перенос данных.

11. Добрый день. Поставила суммы к выплате вручную, сальдо из свода ушло. Но очень хочется докопаться до причины данного случая, потому что такой сотрудник у нас не единственный. Как это можно найти, по регистрам, указанным выше?

12. Добрый день!
    Да, вижу, что визуально в отчете пересортица не видна. Тем не менее сотрудник попадает в отчет текущего периода несмотря на то, что давно уволен.
    Пересортица возникает, если во взаиморасчетных регистрах начисление и выплата прошли по разной аналитике. Приход получился с одними реквизитами, а расход — с другими. Чаще всего «виноваты» реквизиты:
    • Вид дохода исполнительного листа
    • Документ-основание
    • Подразделение
    • Статья расхода
    • Сотрудник
    Предлагаю с помощью донастроенных отчетов из статьи Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1 проверить регистры по данному сотруднику, возможно еще какие-то сведения надо исправить. Чтобы мы вместе могли проверить, приложите пожалуйста скриншоты этих отчетов по сотруднику.
    Для устранения пересортицы по другим сотрудникам, также рекомендую использовать «техническую» Ведомость в кассу. При ее создании в шапке указывать текущий месяц, а сотрудников, по которым выявлена пересортица, добавлять с помощью кнопки Подбор. Более детально о пересортице во взаиморасчетах рассказали в нашей статье Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1

13. Добрый день. Эта сумма нашлась — возврат НДФЛ (сотруднику был предоставлен имущественный вычет). Как это исправить? Разбить возврат на основного сотрудника и совместителя ? Вам достаточно этих скринов или приложить по другим отчетам?

14. Скрин возврата НДФЛ)

15. Здравствуйте!
    Сформируйте, пожалуйста, все три отчета по сотруднику. Важно использовать именно те варианты отчетов и настройки, которые приложены в нашей статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/nastrojki-otchetov-dlya-proverki-peresortitsy-vo-vzaimoraschetah-s-rabotnikami-v-zup-3-1.html.
    Такие настройки позволяют увидеть именно остатки и возможную пересортицу во взаиморасчетах с сотрудником, а не все движения по регистрам за период. Это поможет точнее определить, за счет каких данных сформировалось расхождение и где необходимо искать причину.
    Дополнительно сформируйте, пожалуйста, отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) с отбором по данному сотруднику.
    При формировании отчета:
    • Укажем период — с даты приема сотрудника по текущий момент;
    • Установим флажок Разворачивать по начислениям и удержаниям.
    В сформированном отчете нас интересуют колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Суммы в этих колонках должны быть равны.
    После формирования приложите, пожалуйста, скриншоты всех отчетов целиком, чтобы были видны все данные отчетов.

16. Добрый день. Высылаю необходимые отчеты.

17. Добрый день!
    Спасибо за приложенные скриншоты. По представленным отчетам видно, что в остатках действительно есть пересортица по регистрам Зарплата к выплате и Взаиморасчеты с сотрудниками.
    При этом видно, что проблема во взаиморасчетах в ноябре 2021 года. Поэтому пока не совсем понятно, почему сотрудник не подбирается в ведомость, сформированную текущим периодом.
    Давайте попробуем создать «техническую» ведомость, указав месяц декабрь 2021 года и попробуем подобрать в нее сотрудника по кнопке Подобрать.
    Посмотрите, пожалуйста, подтянется ли сотрудник в ведомость.
    Также давайте проверим, не исправляли ли ранее взаиморасчеты по этому сотруднику с помощью документа Перенос данных. Для этого посмотрим движения по всем трем регистрам:
    • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
    • Взаиморасчеты с сотрудниками;
    • Зарплата к выплате.
    В каждом регистре обратите внимание на колонку Регистратор и проверьте, нет ли среди документов Перенос данных.
    Если такой документ есть, приложите, пожалуйста, скриншот этого документа. Это поможет понять, какие корректировки по сотруднику уже выполнялись и не связаны ли они с текущей ситуацией.

18. Доброе утро. В ведомость за декабрь 2021 года сотрудник подбирается. Извините, подскажите, пожалуйста, как посмотреть движение по регистрам?

19. Добрый день!
    Да, вижу, что сотрудник подбирается в ведомость, но пересортица при этом не устраняется.
    На Вашем скриншоте открыт регистр Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками, и нужное физическое лицо уже отобрано. Теперь необходимо просмотреть колонку Регистратор и проверить, нет ли среди документов Перенос данных.
    Если такой документ есть, пришлите, пожалуйста, его скриншот.
    Аналогичным образом давайте проверим еще два регистра:
    • Взаиморасчеты с сотрудниками;
    • Зарплата к выплате.
    В каждом регистре отберем это же ФИО и посмотрим колонку Регистратор. Если в каком-либо из регистров также обнаружится документ Перенос данных, приложите, пожалуйста, его скриншот.
    Так мы сможем понять, выполнялись ли ранее ручные корректировки по сотруднику и могли ли они повлиять на текущую пересортицу.

20. Добрый день. Переноса данных в этих регистрах нет.

21. Давайте в таком случае дополнительно проверим, нет ли в базе других карточек сотрудников, связанных с этим же физическим лицом.
    Для этого в журнале Сотрудники снимем флажок Скрывать сотрудников, по которым уже не выполняются операции и установим отбор по ФИО физического лица. Пришлите, пожалуйста, скриншот результата — посмотрим, сколько карточек сотрудников создано по этому физическому лицу.
    Также прошу выгрузить в Excel и приложить движения по всем трем регистрам за весь период с отбором по данному сотруднику:
    • Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
    • Взаиморасчеты с сотрудниками;
    • Зарплата к выплате.
    Для выгрузки после установки отбора по физическому лицу нажмем Еще — Вывести список. В открывшемся окне проверим, что флажок Только выделенные снят, и нажмем ОК. Программа сформирует список в виде таблицы. В правом верхнем углу таблицы нажмем кнопку Сохранить (значок дискеты), выберем нужный формат и укажем место сохранения файла.
    Хотелось бы сначала внимательно проанализировать все движения по регистрам и найти причину возникновения пересортицы. Пока не будем спешить с созданием документа Перенос данных. Так как документ напрямую записывает данные в регистры и при некорректно заданной аналитике, суммах или знаках можно не только не устранить пересортицу, но и создать новые расхождения во взаиморасчетах. В результате потребуется дополнительно искать и исправлять уже внесенные вручную движения.

22. Добрый день. Движение по регистрам в Excel невозможно вам отправить, недопустимое разрешение.

23. Доброе утро!
    Позвольте продолжить общение со мной. Вижу, что на скриншоте нет других сотрудников по поиску. Но если можно я бы перестраховалась и отменила отбор по организации. Действительно файлы в формате Excel невозможно приложить на сайте. Здесь можно поступить 2 способами: или заархивировать или отправить мне на почту mila@profbuh8.ru . Как Вам будет удобно 🌟

24. Добрый день, Мила. Файлы отправила вам на почту, скрин без Организации прилагаю.

25. Отлично! Сотрудников у нас точно 2, больше никаких сомнений нет. Проанализировала регистры, предлагаю заглянуть в документ Начисление зарплаты и взносов НГ00-000055 от 29.02.2020. Да, ранее вы прикладывали расчетный листок за февраль 2020 года, но там нет суммы 1 342,00. Может быть если откроем документ — поймем, что к чему. В регистре Взаиморасчеты с сотрудником сказано, что это сумма по группе Удержания.
    Но в расчетном листке вообще нет удержанный с сотрудника. Поэтому предлагаю обратить внимание на вкладку Удержания, Корректировка выплаты. Будет ли там именно наша сумма? Если да, прошу приложить скриншот

26. Мила, я раннее проверяла этот документ: удержаний по данному сотруднику нет. На вкладке корректировка есть сумма возврата НДФЛ по имущественному вычету. Думаю, необходимо на эту сумму обратить внимание.

27. Предлагаю заглянуть на вкладку Доначисления, перерасчет . Там тоже будет отдельно Начисления, удержание. Тоже ничего?

28. На тех закладках тоже ничего нет. Номер строки 427 — в каком документе ее найти?

29. Это запись в таблицах. Мы до нее без программистам не доберемся. Я бы попробовала перепровести документ Начисление зарплаты и взносов за февраль 2020 года. Может быть записи в регистре после этого будут другими. Если есть возможность сделать это на копии базы — рекомендую попробовать именно там. Если уже и этот вариант не может, будем готовить документ Перенос данных.

30. Сейчас перепроведу этот документ в копии базы. На какие записи в регистрах потом следует обратить внимание?

Комментарии закрыты.