Резерв отпусков в БУ и НУ

1. Здравствуйте! Скорее всего в марте было начисление «Компенсация отпуска при увольнении», он по разному учитывается в НУ и БУ, отсюда возникает разница — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? . Но в итоге суммы должны закрыться в 0.

2. Елена, спасибо за ответ! Но нет, это не Компенсация. Это отпуск стандартный и начисление резервов. По строке 11 такая вот ситуация. В БУ по итогу одна сумма = ежемесячному начислению резерва, а в НУ =всему отпуску.

3. Как можно проверить что не так?

4. Добрый день! При списании отпуска в БУ программа смотрит остаток по резервам по сотруднику, если его хватает, отпуск списывается полностью за счет резерва (96 счет), если нет, то оставшаяся часть идёт на счет затрат. В НУ ограничений нет, т.е вся сумма идёт за счет резерва (96 счет). Можно сформировать отчет «Резервы отпусков по сотрудникам», чтобы проверить остаток в БУ. Пример списания оценочных обязательств и резервов можно посмотреть здесь — Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1 (п. Списание оценочных обязательств и резервов). Меня смущает сумма -55 341,44, похоже на перерасчет.

5. Елена, еще раз спасибо за пояснения! Мы пытаемся разобраться так как столкнулись впервые и не понятно такая разница и должна быть в программе или что-то не так сделали.
   Вы «Меня смущает сумма -55 341,44, похоже на перерасчет.» — перерасчета не было!
   Пример посмотрели, но там ситуация, когда отпуск не выходит за рамки накопленного резерва, а у нас выходит и поэтому вопрос.
   Ситуация такая Накопленный резерв по отпускам (нормативный метод) на конец февраля БУ=НУ=1459,21, Начислен отпуск в марте 56800,65.
   Проводки на 31.03.2020
   1.) Дт 96.01.1 Кт 70 1459,21 Бу =Ну;
   2.) Дт 26 Кт 70 55341,44 (только БУ — превышение накопленного резерва);
   3.) Дт 96.01.1 Кт 70 55341,44 (только НУ превышение накопленного резерва).
   Подскажите, пожалуйста, корректны ли такие проводки?

   1. Всё верно.
      В БУ на счет резерва, в пределах его остатка, остальное на счет затрат.
      1.) Дт 96.01.1 Кт 70 1459,21 Бу =Ну;
      2.) Дт 26 Кт 70 55341,44;
      В НУ вся сумма идёт на счет резерва:
      3.) Дт 96.01.1 Кт 70 55341,44

6. И еще, подскажите, правильно ли я понимаю, что в БУ резервы персонализируются по сотрудникам, а в НУ все списывается из общего «котла» без разбивки по сотрудникам?

7. Нет, если посмотрите движения документа (в документе «Резерв отпусков» справа Ещё — Движение документа), то увидите, колонку НУ в регистрах по сотрудникам. Просто сумму в НУ программа не контролирует, а в БУ да. Кстати, «-55341,44» именно для этого и появляется, чтобы сделать движение в регистре по НУ, в проводках её не будет.

   1

8. Елена, благодарю!!!!!!!!!! Очень помогли.

9. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.