Пересортица в ведомости

Индивидуальную консультацию запросил Дарья Е.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73)
После создания технической ведомости (чтобы убрать хвосты по сотрудникам) в отчете задолженность по з/п увидела, что есть сотрудники с пересортицей, но внутри расшифровка по другому сотруднику. Это мобилизованные сотрудники, которым выплачивалась мат.помощь в декабре 2022 г, потом был перерасчет в связи с тем, что вышло правило, что взносы и налоги с мат.помощи мобилизованным сотрудникам не удерживать. В техническую ведомость они попадают, но внутри суммы не стоят

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте!

    Как исправить материальную помощь в данном случае мы разбирали в статье: Перерасчет НДФЛ и взносов с матпомощи мобилизованным в ЗУП

    Уточните пожалуйста для исправления, Вы создавали документ-исправление материальной помощи или вносили изменение в первоначальный документ материальной помощи?

    Вы пишите, что: «В техническую ведомость они попадают, но внутри суммы не стоят»

    Вы не проводили «техническую» ведомость по таким сотрудникам?

    Если не проводили, то попробуйте создать по одному такому сотруднику «техническую» ведомость и приложите пожалуйста скриншот, как она заполняется, в том числе расшифровку сумм к выплате.

  2. В технической ведомости сумма должна быть 0. Откройте по кнопке Изменить зарплату расшифровку сумм к выплате, приложите скриншот посмотрим, как заполняется корректировка:

  3. Премия изначально начислялась в ноябре 2022 г, а в декабре через исправление пересчитывали. Ведомость уже провели прошлой датой

  4. Получается, что сумма к выплате в расшифровке тоже 0 ? Давайте все же еще проверим, если развернуть окно во весь экран сумм, тоже нет?

  5. Да, строки к выплате пустые
    Попробовала вручную проставлять в ведомости в полях «к выплате» суммы с + и -, но тогда по задолженности появляются новые строки, но уже с фамилией этого сотрудника, прикладываю скрин, как это выглядит при ручном добавлении

  6. Нет, так мы делаем пересортицу. А если мы не будем заполнять суммы, а наоборот удалим это строки, они ведь фактически нулевые, то какой получим результат?

  8. Попробуйте заполнить суммами:
    — Возврат с минусом — 9416
    — мат помощь с плюсом + 9416

    Насколько я поняла Вы до этого заполняли наоборот +/- ?

  9. Если поменять знак +/- по Влазневу, все равно не исправляет ситуацию и отклонение остается, то удалите совсем этого сотрудника из документа (корректировка по нему все равно нулевая). Т.е. удалите не строки из расшифровки, а саму строку с сотрудником из документа.

  10. Я так и делала мат. помощь с +, а возврат с — и наоборот, не могу понять почему в расшифровке по влазневу стоит качанов (тоже мобилизованный сотрудник и по нему тоже была корректировка мат.помощи), так было и до создания технической ведомости.

  11. Может быть заполняли документ Перенос данных по этим сотрудникам? В регистрах есть два разных поля: ФЛ и Сотрудник. И так как документ Перенос данных заполняется вручную, то можно допустить ошибку и перепутать разные физлица и сотрудника.

  13. Хорошо, что не было переносов.
    Значит ищем причину дальше. Можем еще проверить какие сотрудники привязаны физ лицу, так как иногда возникает неправильная привязка физлицо — сотрудник.
    Для этого откроем из справочника физические лица Влазнева А.А. и на вкладке История работы видим весь список сотрудников, связанных с этим физическим лицом.
    Открываем каждого сотрудника и смотрим с какими сотрудниками связано физлицо.

    Также проверяем Качанова Р.Э.
    Как выполнить такую проверку разбираем в статье (смотрите раздел Работа со справочниками Сотрудники и Физические лица): Справочники Физические лица и Сотрудники

    Также можно воспользоваться способом, который предлагается в вопросе: Сотрудник и Физическое лицо

  15. Здесь все хорошо. Ищем дальше. Предлагаю проверить регистр «Зарплата к выплате».
    Сохраните данные регистра «Зарплата к выплате». Для этого откройте регистр по ссылке:
    e1cib/list/РегистрНакопления.ЗарплатаКВыплате

    Сделайте отбор отдельно по каждому сотруднику (Влазнева А.А. и Качанова Р.Э.), больше никаких отборов делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту vm@buhexpert8.ru
    Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:

    В итоге получится два файла — по одному для каждого сотрудника. Попробую поискать в регистре что-то подозрительное.

    Когда отправите, напишите тут в комментариях, пожалуйста.

  17. Здравствуйте!

    Сообщение на почту к сожалению не пришло. Отправила Вам встречное письмо (на почту, указанную в профиле) для проверки связи.

  19. По регистру видим, что Материальная помощь 0000-000068 от 12.12.2022 формирует неправильные движения в разрезе сотрудник — физлицо.

    Для исправления предлагаю на копии базы проверить следующий способ:
    — открываем документ Материальная помощь 0000-000068 от 12.12.2022
    — удаляем сотрудника Влазнева из документа
    — добавляем сотрудника Влазнева с теми же суммами, что были первоначально. Ожидаем, что в регистре Зарплата к выплате записи обновятся правильно и ошибочных записей сотрудник — физлицо больше не будет.
    После этого проверяем движения в регистре Зарплата к выплате. Если в регистре по документу Материальная помощь 0000-000068 от 12.12.2022 сотрудник и физлицо стали отражаться правильно, значит такой способ работает. Напишите пожалуйста какой будет результат (можно прислать регистры после исправления).
    Если с материальной помощью все получится, то дальше будем смотреть, как исправить движения по регистру в документе Возврат НДФЛ 0000-000008 от 08.12.2022 (в нем тоже сотрудник — физлицо записались неверно).

  20. Перепровела в копии документ материальной помощи по Влазневу и начисления з/п за декабрь 2022 г, после этого в технической ведомости появились «правильные» строки и из задолженности по з/п сотрудник ушел. Сейчас буду пробовать делать также с остальными сотрудниками по этому документу у которых неправильно легло

  21. Здравствуйте!

    Рада, что предложенный способ помогает. Если нужно будет что-то уточнить, пишите, будем разбираться.

Добавить комментарий