Перенос остатков, в ведомость на выплату подтягиваются старые года

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

   1. Ольга, добрый день. Спасибо за оперативность. Я Оочень рада , что вы вернулись

2. Здравствуйте!
   В прошлом вопросе мы отражали перенос данных по документу основания. Но сейчас мне кажется надо понять зачем мы делаем документ Перенос данных.
   У сотрудницы Алены Г. есть перенос данных на сумму 21931,4. Эта сумма проявляется в корректировки выплаты. Уточните, пожалуйста, Вы делаете документ Перенос данных на эту сумму только по регистру Зарплата к выплате? Для корректировки нам необходимо делать движение по трем регистрам. Прикладываю публикацию: Учет расчетов с работниками . Поясните почему корректируем эту сумму? У сотрудника при выплате зарплаты происходит перенос суммы 14620,94 с одного документа основания по другой. Именно по сумме 14620,94 рекомендую сделать техническую ведомости на октябрь 2020 года. Чтобы программа сама сделала переброску, и мы не прибегали к документу Перенос данных.

3. Мила, добрый день. Это после выхода из отпуска по уходу и при выплате первой зарплаты вылезают старые года. С 2021 г был переход на другую базу, объединение с филиалом, но это всё с сотрудниками головной, основной базы. Раньше я переносом остатков в части выплаты корректировала плюс на минус и было норм, теперь вот нет и вылезают суммы на закладке корректировка в Начислении зп. С Гриценко, прошу прощения, без сумм , я перепровела тех. вед

4. Предлагаю еще раз уточнить. Вы документ Перенос данных делали по трем регистрам?
   Правильно ли я понимаю, что про Гриценко мы правили одни суммы, а вылезают другие? Приложите, пожалуйста, скриншоты перенос данных по этому сотруднику.

5. Мила, нет, в Переносе данных только на закладке выплаты, поскольку вылезали только в ведомостях на выплату зп и раньше больше ничего не нужно было делать. У Гриценко из переноса данных сумма

6. Я бы сейчас отменила Перенос данных по одному сотруднику. И попыталась разобраться в чем причина.
   Возможно будет проще сделать техническую ведомость, Может быть у Вас был как-то выполнен перенос, поэтому требовалось только 1 регистр. править при хвостах в ведомостях. Сейчас причина возможно в другом. То есть не видя Ваших данных и не зная Вашего учета, очень сложно дать готовое верное решение. Если у Вас есть возможность, готова посмотреть Вашу базу.Можете отправить архив на почту mila@profbuh8.ru. Если нет, то приложите скриншоты как было после выхода из декрета, какие вводили документы, как было в расчетном листке до декрете и после выхода.

7. Я отменила по Григорьевой перенос. Технической ведомостью не обойтись, обе суммы отрицательные. В Начислении зп в корректировки теперь не попадает, в ведомости на выплату зп с минусом. Ненаглядкина не отменила перенос, вылезает в Начислении зп в корректировке, тоже будут в ведомости две отрицательные суммы.
   Гриценко отдельная история, Игнатьева тоже

8. В расчетном листке долгов нет за 2020 год? Может быть поискать документы Перенос данных за 2020 год по сотруднику, которые делают нам эти движения. Попробовать просмотреть при регистра: Взаиморасчеты с сотрудниками, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками и Зарплата к выплате по каждому сотруднику. Скорее всего у нас по одному регистру будет запись, а по другому нет. Нам нужно это проанализировать и сделать чтобы были на каждую сумму три записи в каждом регистре.

9. В расчетном нет и кроме в ведомости на выплату зп нигде не отражается, поэтому я в переносе только на закладке выплаты делала и +на — одна и та же сумма схлопывались.

10. Я бы искала причину возникновения этих сумм. Они явно взялись не просто так:) Если сейчас движение по одному регистру не помогает, то проверить все три регистра. Проверить все ранее введенные документы Перенос данных по этим сотрудникам.

11. Да я не часто делаю переносы и только одну закладку заполняю. Гриценко убрала из переноса данных вообще, вылезала сумма из переноса данных, не из тех ведомости, но теперь ещё хуже в Начислении зп в корректировке теперь не эта сумма , а НДФЛ к зачету и возврату с суммы зп за сентябрь. Это уже совсем плохо

12. Посмотрите пожалуйста похожий вопрос: Корректировка выплаты появляетс после ввода корректировки регистра Зарплата к выплате .
    Корректировка выплаты не пишет в регистр «взаиморасчеты» но пишет в «зарплату к выплате» и в «Начисления удержания по сотрудникам». Сохраните данные регистров
    -Взаиморасчеты с сотрудниками,
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    — Зарплата к выплате по каждому сотруднику
    -Начисления удержания по сотрудникам
    Откройте регистр и сделайте отбор по сотруднику, больше никаких делать не нужно. Сохраните данные регистра в файл и пришлите их мне на почту mila@profbuh8.ru.
    Чтобы сохранить данные регистра в файл, нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
    

13. Я убрала почти всех из переноса данных

14. К сожалению не видя данных я не могу Вам помочь. Надо понять первопричину, тогда мы сможем найти способов исправления. Дело в регистрах, осталось понять в каких именно)

15. Почему при расчете аванса за октябрь исчисленный НДФЛ попадает на закладку к возврату, хотя в ведомости на выплату аванса все норм

16. Юля разбирает не мой случай, НДФЛ считается верно в Начислении зп и в расчетном листочке нет ничего. Все началось с того, что в ведомость на выплату первой зп после выхода из отпуска по уходу сотрудница не попадает, а если подбором отрицательная сумма, удаляю июль, октябрь 2020 г и все норм. Я сделала переносом один в один на закладке выплата и все убралось в ведомости при повторном формировании, но в авансе за июль на закладке корректировка вылезли суммы именно пособий, это всё пособия, без НДФЛ, которые в ведомости вылезают, я не заметила. Сейчас удалила в авансе строчки корректировка

17. Приложение

    Может быть проблема в том, что пособие платилось не с тем видом дохода.Например начисление было по 2, а выплатили по 1.
    Это можно проверить в регистре Зарплата к выплате. Начисление прошло по одному виду,а выплата другая. В таком случае найти ведомость, в которой указан не тот доход и исправить ее.

18. Да, с признаком 1. Это же 2020 год, у меня блокировка по 01.07.2023. Нужно было две технические ведомости с признаками 1 и 2 и +на -.
    Я писала после отпуска по уходу и только для меня понятно, что это пособия, НДФЛ здесь никак не участвует. Сейчас сделала аванс с выплатой и зп октябрь и вроде все норм, но так уже было, У меня проблема с Игнатьевой, я пропустила в марте-апреле, что при расчете отпуска было окно с корректировкой налога и она теперь тоже вылезает. Протестировать может и оставить в Начислении аванса на закладке корректировка НДФЛ с аванса, только в ведомость на аванс сумма аванса полная, без вычета НДФЛ. Просто тогда она где-то отразится

19. Чтобы проверить корректировку выплаты можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период, указать период с даты начала работы в программе по текущий месяц или даже октябрь.
    Затем проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    Только этот отчет не отразит данные из корректировки выплаты.

20. Нужно смотреть в Универсальном отчете, в регистрах накопления, зарплата к выплате. Пересортица . 14620,94 это было в доначислении в октябре за сентябрь, пособие начало 11.09.2020, позже доки представила, ежемесячное пособие 21931,41, выплата за ноябрь с признаком 2 была, поэтому норм, а октябрь и декабрь

21. Вот ведомости и пересортица

22. Скорее всего нужно пособия привести в порядок, потом пересчитать с июня Гриценко

23. Приложение

    Нам нужно найти ведомость и исправить вид дохода. Прикладываю скриншоты.

24. Да я же написала, периоды закрыты!

25. Пробуйте сделать техническую ведомость в банк, вручную указав строки с минусом по той выплате, что прошла в неверной ведомости. Затем строка с плюсом по верному виду дохода. Ведомость лучше сформировать в декабрь 2022 года. Но если это не возможно, то текущей датой.
    После этого проверить данного сотруднику в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику, чтобы данный доход не отразился в налоговом учете текущего года.

26. Это пособия и они не отражаются в НДФЛ

27. Приложение

    Мы их и не будет вносить для учета ндфл. Мы их правим в ведомости на выплату. Прикладываю скриншот для примера. Суммы, вид дохода и период взять просто так, без учета Ваших данных.

28. Гриценко вроде норм, я вчера делала тех ведомость, в Универсальном закрылось.
    Игнатьева проблема, вылезает НДФЛ на закладке Корректировка при расчете зп или аванса, НДФЛ как лишний и в ведомости без вычета НДФЛ сумма, а НДФЛ верный.

29. Чтобы проверить корректировку выплаты можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период, указать период с даты начала работы в программе (или с даты прием на работу) по текущий месяц или даже октябрь.
    Затем проверим равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
    Только этот отчет не отразит данные из к Переноса данных.

30. Анализ зп не покажет, я же убираю с закладки корректировка строки, чтоб в ведомости на выплату было правильно. Я оформлю вопрос новый, Игнатьева не с переносом

Комментарии закрыты.