При заполнении Ведомости к выплате сумма к выплате минусовалась на суммы предыдущих периодов. По регистрам по нулям.

Вопрос задал Наталья А.

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

При заполнении Ведомости на выплату ЗП за декабрь 2022 г. у сотрудницы минусовалось за 3 месяца Пособие на ребенка до 1,5 лет (за июль, август и сентябрь 2020 г.). Три регистра накопления показывали по нулям сальдо начальное и конечное, обороты были равны друг другу: Бух.взаиморасчеты с сотрудником, Взаиморасчеты с сотрудником и Зарплата к выплате. Пришлось заполнить Перенос данных по двум регистрам «Взаиморасчеты с сотрудником» и «Зарплата к выплате» на эти суммы. Теперь автозаполнение Ведомости на выплату верное по сумме и Расчетный лист с сотрудником верный. Но В этих двух регистрах сальдо не равно нулю, а висит сумма равная корректировке. Что делать, как проверить? Или оставить так?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, так лучше не оставлять: необходимо увидеть причину пересортицы — скорее всего в разрезе «Видов дохода исполнительного производства» или «Статьи расходов». Для этого приложите, пожалуйста, отчёты, воспользовавшись настройками Ольги из комментариев к вопросу https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vyravnivanie-ostatkov-po-otchetam-za-proshlye-periody.html

    1. Спасибо, с пересортицей справилась. Но из-за технических ведомостей, в которые попало много сотрудников, в том числе давно уволенных, в Анализе НДФЛ по сотрудникам «вылез» НДФЛ и он портит декларацию 6-НДФЛ. Перепровела Тех.ведомости на более старую дату — декабрь 2020, чтобы не ехал НДФЛ текущего периода. Правильно ли сделала? И тогда получается поплывет НДФЛ 2020 года? Или на него уже не обращать внимание?

      1. Здравствуйте!
        Прокофьева Марина сможет ответить Вам 9 января. Если вопрос срочный, то можем продолжить обсуждение со мной. Тогда напишите, пожалуйста, об этом.

  2. Добрый день! оставить корректировки месяцем прошлого налогового периода (декабрь 2020) — один из выходов, но для полноты картины желательно посмотреть, где и как «вылез» НДФЛ
    Поэтому во вложении прикреплены настройки 2х универсальных отчётов по:
    а) Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Регистры накопления) — приход должен быть равен расходу по документам-основаниям с учётом прочей аналитики
    б) Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (Регистры накопления) — в целом, обороты должны закрываться
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2023/01/Raschyoty-nalogovyh-agentov-i-nalogoplatelshhikov-s-byudzhetom-po-NDFL.zip

Комментарии закрыты.