Выравнивание остатков по отчетам за прошлые периоды

1. Здравствуйте!
   Предлагаю вам распровести техническую Ведомость и вначале проанализировать данные по сотруднику по трем регистрам: «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате».

   Для этого в «Универсальном отчете» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки — Универсальный отчет) загрузите настройки по этим регистрам.
   Скачать настройки можно по ссылкам:
   Для Универсального отчета — РН Взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
   Для Универсального отчета — РН Бух.взаиморасчеты с сотрудниками с отбором по сотруднику
   Для Универсального отчета — РН Зарплата к выплате с отбором по сотруднику
   Как загрузить настройки в отчет посмотрите в статье — Как подключить настройки отчетов

   Регистры «Взаиморасчеты с сотрудниками», «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» отвечают за отображение данные в отчетах по зарплате. Данные в отчетах по зарплате (Своде и «Расчетном листке») не должны отличаться, т.к. они берутся из одного источника. В Своде насколько я понимаю не был настроен отбор по сотруднику. Возможно поэтому данные в двух отчетах различаются.

   Регистр «Зарплата к выплате» отвечает за попадание данных в Ведомость.

   Если сотрудник был у вас еще и совместителем, то при отборе внимательно отнеситесь кого из сотрудников вы выбираете в отчете.

   По отчетам по регистрам посмотрите возможно, что есть пересортица по аналитике. Например, начисление суммы прошло по одному документу, а выплату сделали по другому документу

2. Добрый день, подробно похожий вопрос разбирала Елена: Излишне удержанный НДФЛ в расчетном листке, откуда он появляется и чтос ним делать
   Нам надо проверить 2 момента:
   1) есть ли по сотруднику «Зачтено излишне
   удержанного НДФЛ» в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — вставить e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам). По колонке «Начисление удержание» сделать отбор по «Виды особых начислений и удержаний» = Зачтено излишне удержанного НДФЛ
   2) попробовать технические ведомости перенести на декабрь 2021, датой декабря 2021

3. Коллеги, добрый вечер! Ничего не получается.
   Когда заполняю техническую ведомость на выплату туда попадают какие-то начисления натурального дохода как раз в сумме 1 780,00 по сотруднику Фомину, хотя он был уволен 17.03.2017. Проверила все доходы в натуральной форме, его там нет. Тогда почему они все отражаются в ведомости на выплату как будто они там начислены?

   1. Здравствуйте!
      В техническую Ведомость сумма попадает в колонку «К выплате»? Пришлите скриншот расшифровки колонки «К выплате», чтобы были видны значения всех колонок, в т.ч. по «Документы основания» и суммы

4. Добрый вечер, Ольга!
   Высылаю ведомость. К выплате отражены доходы в натуральной форме, но в самих доходах этих сумм нет. Так как он был уволен в марте.
   Также высылаю расчетный листок полностью за 2017 год. Где по расчетам не должно быть удержано лишнего НДФЛ.

   1. Здравствуйте!
      Очень странное заполнение. По документу «Доход в натуральной форме» если бы были начисления по сотруднику, то в Ведомость в колонку «К выплате» должны были бы подтягиваться суммы рассчитанного НДФЛ и при этом эти суммы должны были быть с минусом.
      1. Вы начисления делали обычным образом или у вас был какой-то перенос в базу?
      2. В «Универсальном отчете» (Администрирование — Печатные формы, отчеты, обработки) выберите в первом поле «Документ», далее «Доход в натуральной форме». Период — можно выбрать Март 2017. Последний реквизит — это закладки документа. Некоторые из них мы визуально не видим в документе). Можно еще настроить отбор по документу, который попадает у вас в Ведомость.
      Далее необходимо поочередно менять последний реквизит, формировать отчет и смотреть не появились ли на одной из закладок данные по сотруднику
      3. В первом комментарии к вопросу я присылала вам настройки для «Универсального отчета» по трем регистрам. Ведомость заполняется на основании регистра «Зарплата к выплате». Вы загрузили настройки для этого регистра и проанализировали что по сотруднику выходит в этом регистре и есть ли там данные по документу «Доход в натуральной форме»?
      4. Расчетные листки за 2017 г., к сожалению, не загрузились.
      5. Приложите еще отчет в формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2016-2017 годы
      6. Вы анализировали данные по сотруднику в регистре накопления «Начисления удержания по сотрудникам», о котором во втором сообщении писала Марина Прокофьева?

5. Ольга, добрый вечер!
   Не нашла в универсальном отчете вот это: Последний реквизит — это закладки документа. Там последний реквизит это имя таблицы, а затем вываливается список.
   Сформировала вам документ Универсальный отчет Документ Доходы в натуральной форме за март 2017 г. Физические лица.
   Далее по первому комментарию сформировала отчеты. К сожалению я не очень понимаю как работать с универсальным отчетом, соответственно не понимаю где ошибки и как их исправлять.
   Подробный анализ НДФЛ прилагаю.

   1. Здравствуйте!
      Сотрудник судя по данным регистра «Зарплата к выплате», например, присутствует в мартовских документах «Доход в натуральной форме» №8, №9, №11.
      По данным «Универсального отчета» по документам «Доход в натуральной форме» судя по таблице «Физические лица» сотрудник также присутствует в этих документах.
      И я правильно поняла, что когда вы просто открываете перечисленные документы №9 и №11, то не видите там сотрудника? А видите его только в документе №8? По этому поводу вы писали комментарий «Проверила все доходы в натуральной форме, его там нет»
      Дело в том, что через «Универсальный отчет» можно заглянуть на вкладки, которые не видны, когда вы открываете документ в пользовательском режиме. Возможно, что по сотруднику по какой-то причине в документы, например №9 и №11, попали записи, которые не должны были попадать и теперь они влияют на данные по сотруднику. Поэтому поперещелкиваейте в «Универсальной отчете» табличные части по документам «Доход в натуральной форме» и, например, по документам №9 и посмотрите где появятся цифры по сотруднику. Судя по регистру «Зарплата к выплате» в этом документе где-то по сотруднику есть 178 руб. Если обнаружите данные, то сохраните и пришлите их в Word-е. Для этого после формирования отчета вверху нажмите кнопку в виде дискетки и сохраните информацию в формате Word 2007.docx. Если не сохранение будет идти с ошибкой, то выделите все данные и скопируйте их, нажав «горячие клавиши» Ctrl+C. Вставьте скопированную информацию в пустой файл Word, сохраните и пришлите его.

      На копии базы можно попробовать снять с проведения «проблемный» документ «Доход в натуральной форме» и потом вновь его провести, ничего не пересчитывая. Потом загляните в данные регистра «Зарплата к выплате» и проверьте ушла ли запись по сотруднику.

6. Ольга, добрый вечер!
   Высылаю вам ведомости натурального дохода № 8, 9, 11.
   Физически Фомин есть только в ведомости № 8.
   Судя по универсальному отчету «Корректировки выплат» от есть еще и в ведомости номер 9, но когда открываю ведомость номер 9, его там нет.
   А также его нет во всех остальных ведомостях до 31.12.2017 г.
   Вроде бы сохранила те отчеты про которые вы написали.
   А также на копии базы попробую снять с проведения ведомость.

9. Здравствуйте!
   Судя по данным в документы «Доход в натуральной форме» на вкладку «Корректировка выплаты» попали данные, которые не должны были попадать. Возможно они попали в несколько документов из-за того, что копировался какой-то документ «Доход в натуральной форме», в котором эти неверные записи присутствовали.
   Судя по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» этих записей не должно было быть в документах «Доход в натуральной форме». Т.е. и исчисленный НДФЛ верный в 2016-2017 гг. и удержанный и перечисленный налог соответствует исчисленному.

   Для того, чтобы убрать ненужные записи попробуйте в копии базы в документе «Доход в натуральной форме» №9 вначале добавить уволенного сотрудника. Укажите ему в качестве суммы дохода 0,01 руб. Проведите документ. Затем удалите строку по сотруднику и снова проведите документ.
   Чтобы в документе «Доход в натуральной форме» после нажатия кнопки «Подбор» увидеть уволенного сотрудника, в открывшейся форме или очистите период или же задайте период, когда сотрудник еще работал.
   После проведения документа через «Универсальный отчет» проверьте за март 2017 года ушла ли сумма по проблемному сотруднику из документа «Доход в натуральной форме» №9 с вкладки «Корректировки выплат»
   Если все хорошо, то проделайте те же действия со всеми документами «Доход в натуральной форме», которые сейчас попадают в техническую Ведомость.
   После внесенный изменений проверьте:
   а) данные в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2016-2017 г. Там ничего не должно измениться.
   б) заполните техническую Ведомость. Документы «Доход в натуральной форме» не должны попадать
   в) проверьте «Расчетный листок»

Комментарии закрыты.