ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТПУСКАМ В ЗУП 3.1

1. Добрый день! В отчете «Остатки и обороты резервов отпусков» выбран период «Январь 2022», на 01.01.22 в программе нет остатков, т.к. не вводился документ «Резервы отпусков» за декабрь 2021. Вероятно и отпусков у сотрудников в январе не было, поэтому пустая вторая колонка.

   По расчету предельной величины можно посмотреть следующие публикации:

   Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск

   Нужно ли в начале следующего года менять настройки по расчету резерва отпусков или программа сделает все автоматически?

   Почему перестал начисляться резерв отпусков?

   При увольнении сотрудника программа списывает остатки со знаком минус — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?

    

2. Здравствуйте! Здесь Почему в документе «Резервы отпусков» стали некорректно рассчитываться оценочные обязательства? написано, что «Для расчета суммы Накопленного резерва нам потребовалась информация об остатке обязательств на начало года, получившегося по результатам инвентаризации в декабре 2018 г. Указанную информацию удобно брать из отчета Остатки и обороты резервов отпусков.» Действительно, у меня в этом отчете нет остатков, т.к. не не вводился документ «Резервы отпусков» за декабрь 2021. Но сейчас программа не дает заводить этот документ, не заполняет сведения за декабрь 2021 г. У меня есть только сумма обязательств на 2022 год, рассчитанная по нормативу. Поэтому я сомневаюсь, правильно ли посчитан размер Предельной величины отчислений на 2022 год без учета остатка обязательств на начало 2022 года. Какие нужны действия в программе, если мы начали формировать резервы отпусков в середине года? Как завести остатки на начало года? Кроме того, в январе 2022 г. у двух сотрудников были отпуска, почему не заполнилась вторая колонка отчета ?

3. Добрый день! Есть два варианта ввода остатков отпусков:

   «1.Вводится документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам» в режиме «Расчет текущего месяца» за Декабрь 2021 г. и в нем самостоятельно на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» вводятся сведения по каждому сотруднику. Заполнять следует колонку «зачтено». В таблице «Обязательства и резервы текущего месяца» суммы принимаемых к учету обязательств должны совпадать с итогом по колонке «зачтено» (штатно данные для таблицы рассчитываются автоматически).

   2. Вводится документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам» в режиме «Корректировка остатков» за Январь 2022 г. В нем указывается только итоговая сумма остатков резервов по отпускам и по взносам. После этого водится документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам» в режиме «Расчет текущего месяца» за Январь 2022 г. Этот документ «видит» сводный остаток и распределяет его между сотрудниками, по которым производится начисление. Распределяет пропорционально рассчитанной по текущему месяцу сумме обязательств/резервов.»

4. Т.к. на 01.01.22 нет остатков, поэтому отпуска за январь 2022 программа за счет резервов не проводит.
   Ведь в январе 2022 сначала проводится документ «Отражение зарплаты в бухучете», а потом документ «Резервы отпусков».

5. Здравствуйте! У нас 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1613) редакция 3.1 (3.1.22.86). Такого документа «Начисление оценочных обязательств по отпускам» у нас нет. Есть документ «Резервы отпусков». В режиме «Корректировка остатков» в какую вкладку в нем вносить итоговую сумму остатков резервов по отпускам и по взносам за 2021г.: во вкладку Обязательства и резервы текущего месяца? в разбивке по подразделениям?

6. Здравствуйте! Да, документ «Начисление оценочных обязательств по отпускам» позже переименовали в «Резервы отпусков». Мне данную схему ввода остатков высылали ранее разработчики, поэтому в ней сохранилось старое название документа, прошу прощения.
   При использовании второго варианта данные вносятся на закладку «Обязательства и резервы текущего месяца». А уже в следующем документе за этот месяц программа сама распределит суммы между сотрудниками.

7. Здравствуйте, хочу продолжить тему по резервам отпусков, т.к. проблема не решена: я завела остатки по отпускам за 2021год по 2-му варианту, после чего заполнен 2-й документ за январь Резервы отпусков. В отчете Остатки и обороты резервов отпусков все равно нет остатков на начало 2022 года и не заполняется вторая колонка, почему? В отчете Справка-расчет Резервы отпусков суммы ФОТ задвоились, почему? В настройке Предельная величина нужно указывать сумму обязательств на 2022 год, рассчитанную по нормативу + остаток обязательств на начало года, который я заводила в 1-й документ Резерва за январь ?

8. Добрый день! При использовании второго варианта остатки по резервам отпусков фактически вносятся на 31.01.22, поэтому в отчете на начало периода их нет.
   На мой взгляд, раз резервы отпусков ранее рассчитывались вручную и вносились в БП 2.0, то можно в документ «Резервы отпусков» от Декабря 2021 с переключателем «Корректировка остатков» внести эти суммы, а далее начать рассчитывать резервы автоматом.
   Или же в документ «Резервы отпусков» за Январь 2022 установить переключатель «Корректировка остатков» и здесь скорректировать остатки, но тогда на начало периода остатков не будет. В этом случае второй документ «Резервы отпусков» вносить не нужно

9. Предельную величину можно внести за 2021 год, если остатки вносим в 2021, а потом скорректировать — Нужно ли в начале следующего года менять настройки по расчету резерва отпусков или программа сделает все автоматически?
   Или же внести в 2022, если остатки вводим в Январе 2022.

10. Добрый день. Я запуталась. Я использовала 2й вариант: сначала завела отдельный документ «Резервы отпусков» за Январь 2022 с остатками за 2021 год в режиме «Корректировка остатков». Далее перезаполнила второй документ «Резервы отпусков» за Январь 2022 в режиме «Расчет текущего месяца» и провела его. Почему в отчете Справка-расчет Резервы отпусков суммы ФОТ задвоились ?

11. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншоты двух документов «Резервы отпусков» за январь 2022, я проверю.

12. Елена, прикладываю скрины корректировочного Резерва и три вкладки Резерва «Расчет текущего месяца». Я вносила остатки за 2021 год в режиме «Корректировка остатков», но эти же суммы отразились в режиме «Расчет текущего месяца» на вкладке Обязательства и резервы текущего месяца. Очень надеюсь на помощь.

13. Добрый день! Предположим, что резерв отпусков в базе не начисляли и остатки не вводили.
    Тогда мы начисляем зарплату за январь 2022 и заполняем документ «Резервы отпусков» автоматически.
    Суммы на всех 3 закладках одинаковые:
    
    
    
    
    
    
    Т.е. у нас сумма резерва за январь 2022 без взносов — 133 984,96
    Теперь мы распроводим документ «Резервы отпусков» и вводим новый с остатками. Остатки я ввела в равной сумме между подразделениями для простоты их разделения:
    
    
    Далее заполняем автоматически следующий документ «Резервы отпусков». Первая закладка у нас не изменилась:
    
    
    Вторая изменилась 133 984,96+1 463011,15=1 596 996,11:
    
    
    
    

14. Для проверки резервов в данном случае лучше использовать два других отчета:
    
    
    
    
    Справка-расчет строится по документу «Резервы отпусков», а т.к. у нас и2 за месяц могут быть ошибки.

15. Добрый день! Для сверки сумм резерва отпусков в ЗУП и БП сформировала отчет «Остатки и резервы отпусков» за 9 месяцев и оборотно-сальдовую ведомость за 9 месяцев по сч.9601. Скрины отчетов прилагаю. Колонка Начислено совпадает с оборотом по кредиту. Колонка Использовано не совпадает с оборотом по дебету, почему? Остаток на конец тоже не совпадает, соответственно на ту же сумму. Как можно это проверить? Колонка Использовано совпадает с БП только в апреле. Правильная сумма в БП.

16. Елена, и такой вопрос: остаток обязательств за 2021г., который я заводила в 1-й документ Резерва за январь 2022г. теперь отражаются в конечном сальдо по кредиту счета 9601, это верно?

    1. Да, по кредиту 96 счету у нас должен быть резерв (если он накоплен). А по дебету 96 счета происходит его списание, когда сотрудник идет в отпуск.

17. Добрый день, Елена. Есть вопрос по периоду, за который рассчитывается среднедневной заработок при инвентаризации резерва отпусков по сотрудницам в отпуске по уходу за ребенком. В этом видео Расчет оценочных обязательств по отпускам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком указано, что в декабре 2018 берется период с января 2018 по декабрь 2018. В этом видео Резервы отпусков: проводим инвентаризацию и готовимся к 2022 году при инвентаризации в декабре 2021 период с января 2021 по декабрь 2021 по декретнице вручную заменен на период с января 2020 по декабрь 2020. Я вручную рассчитывала среднедневной заработок по всем сотрудникам за 2021, чтобы завести остатки резервов отпусков в январь 2022. Расчетный период брала с января 2021 по декабрь 2021, правильно или нет?

18. Добрый день! Алгоритм выбора периода расчета среднего заработка такой же, если бы мы на 01.01.22 рассчитали отпускные, т.е. с января 2021 по декабрь 2021. По декретницам возможна замена лет, чтобы исключать вариант нулевой суммы резервов по них — Расчет оценочных обязательств по отпускам для лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
    Т.е. смысл инвентаризации, чтобы у нас на 01.01.22 хватило резерва для выплаты компенсации при увольнении, если например 01.01.22 уволятся все сотрудники.

19. Добрый день, Елена. Спасибо за ваши пояснения. Не получила ответ на свой вопрос от 17.10.2022 в 14:53 по расхождению отчетов в ЗУП и БП. Скрины отчетов приложены.

20. За период сложно сказать о причинах ошибки. Я обычно в таких случаях формирую отчеты в ЗУП и БП помесячно, начиная с января 2022. Так легче найти разницу. Ещё в БП проверяю по карточке счета, не ввели ли пользователи лишнюю операцию, что нет в ЗУП.

21. Формирую и проверяю отчеты помесячно. Вот уже в январе есть разница: в БП данные по БУ и НУ совпадают и верны, а в ЗУП по БУ вообще не заполняется колонка Использовано, по НУ Использовано заполняется только по отпускным, комп.неисп.отпуск сюда не попала. Почему такое может быть?

22. Добрый день! В январе программа не видит остатков по оценочным обязательствам, поэтому сумму резерва в БУ не списывает. В НУ же другой алгоритм, остатки не проверяются, поэтому списание идет.
    Компенсация отпуска при увольнении в НУ всегда списывается на затратный счет, поэтому возникает разница.
    В январе можно попробовать сначала заполнить документ «Отражение зарплаты в бухучете», а потом документ «Резервы отпусков» (тот что второй, первый не трогаем, т.к. он введен вручную).

23. Добрый день, Елена. Я отрабатывала все изменения по вашим инструкциям в резервной копии базы. Вчера тоже самое сделала в основной базе. Результаты отличаются. Прикладываю скрины Резервов за январь по обеим базам. Видно, что различия в колонке Накоплено по НУ. Суммы различаются по сотрудникам, у которых были отпуска в январе (29090,33 сумма отпусков января). В следующих месяцах тоже различия по сотрудникам, у которых были отпуска и компенсации отпуска при увольнении. В марте есть различия по по БУ в начислении резерва по уволенному сотруднику. Как понять, где программа считает правильно? Почему расчет разный при равных условиях в одинаковых версиях программ?

24. Прикладываю скрины отчетов за 9 месяцев. В результате разница в двух программах по начислению резерва по НУ почти в 2 раза. Есть также разница по начислению резерва по БУ «В январе можно попробовать сначала заполнить документ «Отражение зарплаты в бухучете», а потом документ «Резервы отпусков» (тот что второй, первый не трогаем, т.к. он введен вручную)» -делала, ничего не меняется.

25. Добрый день! Рассмотрим в чём может быть проблема:.
    1. Каждый месяц важно соблюдать последовательность заполнения документов. Всегда сначала заполняем документ «Отражение зарплаты в бухучете», затем документ «Резервы отпусков».
    2. Если резервы начисляется в БУ и НУ, то при списании отпусков за счет резерва программа проверяем остаток в БУ, если его хватает, то списывает полностью. Если не хватает, списывает на сколько хватает. Остальная часть идёт за счет затрат.
    В НУ остатки не контролируются, списание всегда идёт за счет резерва.
    Данный пример рассмотрен в пункте «Списание оценочных обязательств и резервов» по ссылке Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1
    3. Также в пункте «Списание оценочных обязательств и резервов» по ссылке Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1 рассмотрен ещё один момент — списание в программе зависит от вида операции, указанной в документе.

    Можно с помощью отчета «Резервы отпусков по сотрудникам» рассмотреть разницу на примере одного сотрудника.
    Отчеты по оценочным обязательствам и резервам показаны в пункте «Отчеты по оценочным обязательствам и резервам» по ссылке Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1

26. Добрый день, Елена. В анализе счета 96.01 за сентябрь по НУ страховые взносы с компенсации ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств садятся на дебет 96.01.1. В В анализе счета 96.01 за сентябрь по БУ эти же взносы попали на дебет 96.01.2. Почему так получается?

    1. Добрый день! Необходимо посмотреть каким документам сформирована данная проводка. В документе «Отражение зарплаты в бухучете» и «Резервы отпусков» программа формирует проводки сама, ошибок быть не должно.

27. Здравствуйте, Елена. Сверяю за сентябрь ОС по счету 96.01 в БП и отчет «Остатки и резервы отпусков» в ЗУП . Разница идет в суммах компенсации ежегодного отпуска (т.е. превышение фактически начисленной уволенному сотруднику над накопленным резервом). Верно ли то, что в Дебет 96.01 попадает вся сумма фактически начисленной компенсации ? Разве колонка Использовано в отчете «Остатки и резервы отпусков» не должна совпадать с оборотом по Дебету 96.01 ?

28. При увольнении сотрудника программа списывает все остатки по резерву по нему, появляется проводка дт.96.01 — кт91.01 — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? . Необходимо проверить списан ли резерв в ЗУП 3.1. в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам». Остаток в отчете по сотруднику должен быть 0, иначе ошибка. Если остаток списан, необходимо сверить суммы по сотруднику, которые проходят в сентябре в ЗУП и БП.

    1. Добрый день. Остатки по резерву при увольнении списываются в пределах накопленных сумм. Ситуация, когда начисленная компенсация превышает накопленные ОО: в документе «Отражение» в ЗУП сумма компенсации ежегодного отпуска (недостающая разница между накопленной сумой оценочных обязательств и фактически начисленной уволенному сотруднику) в способе отражения Д 96.01.1 К 70. Это правильная проводка? Разве эта сумма не должна быть отнесена на счета учета затрат? Как должны формироваться проводки в ЗУП по видам операций? Автоматически или их нужно где-то настраивать?

29. Добрый день! Проводки по 96 счету программа всегда берет из вида операции, а затратный счет из способа отражения:
    
    

    Т.е. 96 счет обычно не указывается в справочнике «Способы отражения», т.к. при выборе в документе «Отражение зарплаты в бухучете» и «Резервы отпусков» приводит к задвоению сумм на 96 счете.

30. Здравствуйте!
    Мы получили сигнал, что Вы недовольны ответом и хотите сменить куратора. Давайте продолжим обсуждение со мной.
    Я внимательно изучила переписку по этому вопросу и согласна с ответами Елены.
    Но, конечно, у каждого куратора свой стиль общения. Надеюсь мы с Вами лучше найдем общий язык! 🙂

    Обсуждение получилось очень обширное. Уточните, пожалуйста, какие на текущий момент у вас остались вопросы? Напишите их здесь в комментариях.

    На вопрос из вашего последнего комментария дополню ответ Елены.
    У Вас неправильно настроен способ отражения, в нем выбран счет 96.01.1. Скорее всего этот способ «приехал» из 2.5. В ЗУП 3 он не нужен. В 3-ке в Способе отражения всегда должен быть счет учета затрат.
    Проверьте, вероятно этот способ указан в настройках начисления за отпуск. Уберите его оттуда, установите значение «По настройкам сотрудника».

    А проводку программа сформирует исходя из вида операции. Если вид операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов», то в проводке буде счет 96.01.1, а для взносов с этой суммы 96.01.2. Если же вид операции «Ежегодный отпуск», то счет программа возьмет счет из Способа отражения.
    Полная таблица проводок для разных видов операций тут: Списание оценочных обязательств и резервов.

Комментарии закрыты.