Оценочные обязательства

Добрый день! с мая 2023 г начисление заработной сотрудникам отражаем на счете затрат 26, соответственно и начисление резерва отпусков в БУ отражали ежемесячно через счет 26, с июля 2023г началось производство и затраты по начислению заработной платы по тем же сотрудникам стали отражать на счете 20. Нужно ли в данном случае с 01.07.2023г. сторнировать начисленные с мая по июнь 2023 затраты в БУ по счету 26 и отражать на счет 20? т.к. при начислении отпуска по данным сотрудникам будут проводки уже через счет 20 в НУ?

Здравствуйте! В августе 2023 года появился отрицательный остаток по КТ 96.01 (см. вложенный файл). Подскажите, пожалуйста, можно ли закрыть его за счет счета 96.09? Как правильно отразить проводку и каким документом (операцией вручную или скорректировать Отражение ЗП в бухучете + Резервы по отпускам)? P. S. Доступа к программе 1С, из которой «приезжают» данные через синхронизацию (сводно), у нас, к сожалению, нет. Но хотелось бы услышать вашу точку зрения, почему могла возникнуть подобная ситуация в 1С?

Добрый день, по 1-у кв.2023г по компании получилось так что сумма начисленных отпускных превышает величину признанного оценочного обязательства по оплате отпускных, как в базе привести в равные состояния резерв по отпускам и фактическое начисление отпускных?

Добрый день! Зарплату ведется в ЗУП, при синхронизации в Бухгалтерию прилетают документы, можете подсказать по проводкам? 1. Главный бухгалтер настаивает, что по счету 96 не должно быть налогового учета? 2. Какие проводки должны быть по тем, кто работает по договорам, ГПХ? Глав.бухгалтер считает счет 76.05? Если синхронизация настроена сводно, те кто работает по договорам они выгружаются в разрезе сотрудникам, не единой суммой?

Добрый день. Не заполняется по 96 счету обороты по Дебету. Начисления отпусков в ноябре были. Не могу найти ошибку и понять, почему не заполняет. В ЗУПе все начисления есть. По какой причине может такое быть?

Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.130.22) В 1С Бухгалтерия при загрузке данных (Отражение зарплаты в бухучете, Резервы по оплате труда) из ЗУП редакция 3.1 (3.1.24.310) не формируется проводка Дт96 Кт70 (списание отпускных за счет резерва).

Добрый день! В ЗУПе были сделаны документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы отпусков, все синхронизировали в БП. Все цифры по документам сошлись. Но когда делаем оборотку по счету 96 возникает разница в НУ в размере 8212,52 . Это компенсация отпуска (+взносы) по уволенному в июне сотруднику. Как выровнять суммы по счету, чтобы сходилось с ЗУПом? И почему они не сошлись?

Добрый день. В базе БП КОРП настроен учет оценочных обязательств методом МСФО, флаг «Налоговый учет» отключен. Проводка по списанию отгулянного отпуска в прикрепленном скриншоте. Если сделать ОСВ по счету 96 и включить все показатели: БУ, НУ, ПР, ВР, то видны обороты по НУ. Главный бухгалтер считает, что обороты по НУ неправомерны, так как флаг отражения оценочных обязательств в налоговом учете отключен. Как можно объяснить появление оборотов по НУ и сумм по НУ в строке 62 и 63 приложенного скриншота? Спасибо. P.S. Изучила вашу статью https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/otsenochnye-obyazatelstva-po-otpuskam-v-zup-3-1.html#i-5 , но ответа на вопрос не нашла.