Оценочные обязательства

Резервы отпусков (13)
Ввод остатков оценочных обязательств и резервов (2)
Остатки по резервам (1)
Ставка по взносам для оценочных обязательств и резервов отпусков (1)
Инвентаризация оценочных обязательств и резервов по отпускам (1)
Сбросить фильтры

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОТПУСКАМ В ЗУП 3.1

Добрый день! Перешли на БП 3.0 в июле 2022. До этого программы ЗУП и БП не синхронизировались, суммы ФОТ, взносов, резервов по отпускам считали вручную и заносили в БП 2.0 тоже вручную. В ЗУП сейчас заполнены документы Отражение ЗП в Бухучете за июль и август 2022 и Резервы отпусков за январь-август 2022 (для сверки ручного и автоматического учета). 1)В отчете Остатки и обороты резервов отпусков на 01.01.2022 не заполняются колонки Остаток на начало и Использовано(отпускные), как сделать, чтобы они заполнялись? 2) Как в связи с этим правильно рассчитать размер предельной величины резерва на 2022 год? В августе 2022 произошло превышение накопленного резерва над ПВР. 3) В документ Резерв отпусков за август 2022 в первой вкладке заполняются только суммы по уволенному сотруднику, верно ли это? Есть сомнения в правильности расчета ПВР.

Оценочные обязательства и резервы отпусков проходят по разным субконто счета 96 при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С

Здравствуйте! ЗП считам в ЗУП КОРП (3.1.21.65), используем стандартную синхронизацию с БП (3.0.109.29). При отражении зп в БУ отпуск за счет резервов встает двумя строчками с разными видами операций: Ежегодный отпуск за счет резервов и Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов. Соответственно в БУ и НУ проводки формируются с образованием разниц: По Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов учитывается одинаково на 96.01.2 , а по Ежегодный отпуск за счет резервов страховые взносы по БУ идут на 96.01.1,а по НУ 96.01.2.Чем отличаются данные операции и как избежать разниц между БУ и НУ? А если операция = Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств, то проводки формируются наоборот в БУ 96.01.2, а в НУ 96.01.1

Создание резерва по отпускам в НУ, если ранее был только в БУ, зарплата из ЗУП выгружается в 1С

Планируем с 2022 г. создавать резерв по отпускам в БУ и НУ. Ранее в 2021г. резерв создавали только в БУ. Имеется Кт сальдо по сч 96 в БУ на конец 2021г. Каким образом начать применять резерв по отпускам в НУ с 2022г.? Необходимо ли корректировать сальдо по НУ в 2021? Какие настройки применить. Учет ведем в ЗУП 3.0 и Бухгалтерия 3.0. Синхронизация настроена.

Сальдо по счету 96 на 31.12.21 больше предельной величины на резервы отпусков при выгрузке из ЗУП в 1С

На 31 декабря после инвентаризации резервов отпусков и начисления новых резервов на 2022 год остаток на 96 счете получился больше предельной величины. Но начисление резерва на 2022 год в пределах этой суммы. Мы что-то не доделали в программе и остатки по 2021 не списались на конец года или все правильно и так должно быть? Зарплату рассчитываем в Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97). Учет ведем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.107.34).

Оценочные обязательства по отпускам при формировании НМА, если выгрузка из ЗУП в 1С

Здравствуйте. Начали формировать оценочные (ОЦ) обязательства в БУ по отпускам по МСФО. Создаем в 1С ЗУП, потом синхронизируем в 1С БУХ. Попробовали задать создание ОЦ с ежемесячной переоценкой, видно отрицательный результат при зачете. Скажите, пожалуйста, лучше переоценивать остатки ежемесячно или в конце года? Наша IT-компания предоставляет доступ к своему ПО на основе неисключительной лицензии. Создаем НМА на очередные релизы (ежемесячно). В справочнике у разработчиков установили, что в БУ выплаты по оплате труда идут на создание НМА. Как быть с созданием ОЦ на отпуска? Правильно понимаем, что программа формирует проводки в 1 С ЗУП по подразделениям (сотрудники в разных подразделениях) и переносит в 1С БУХ? Поясните, пожалуйста, ОЦ надо относить на создание НМА? А потом корректировать стоимость НМА? Как это реализовать в 1С БУХ?

Резервы отпусков!

Здравствуйте! Никак не могу понять, на что влияет галочка «переоценивать ежемесячно» в настройке резервов отпусков? И как можно проверить правильно ли программа начисляет резервы в БУ и НУ, может есть какие-то отчеты для проверки начисления резерва или способы? Помогите пожалуйста! Спасибо!

Резервы отпусков в БУ и НУ нормативным методом на конец года, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С

В ЗУП 3.1 формировали весь 2021 год резервы отпусков по Учетной политике в БУ и НУ норативным методом. Выгружались в Бухгадтерию ежемесячно, остатки по сч.96 совпадали 11 месяцев. На начало 2021 года в БУ и НУ были одинаковыми, в конце 2021 года в результате инвентаризации резервов и закрытия декабрем по МСФО (изм. в 1С) образовалась разница. В НУ резерв на 400 тыс.рублей больше, чем в БУ. Какими проводками мне закрыть декабрь, чтобы в 2022 году ввести изменение в Учетную политику так, чтобы формировать резервы отпусков только в БУ. Что делать с К96 (96.01 и 96.02 в НУ)?

Расчет резервов отпусков

Добрый день! Аудитор сделала устное замечание в последнюю проверку. На сегодняшний день в 1С:ЗУП применяются фактические ставки Страховых Взносов на текущий месяц с учетом пределов, а необходимо чтобы начислялось по расчетной ставке по каждому сотруднику. Если мы включим в настройках в резервах отпусках «Переоценивать ежемесячно», то непонятен расчет данной % ставки по страховым взносам. Не можем выйти на данное значение. Если резерв считается за ноябрь 2021 г. то что возьмется в формулу расчета ставки. Второй момент – это отпуск авансом, при предоставлении отпуска авансом резерв не начисляется. Аудиторы требуют начислять резерв на такой отпуск с минусом в ЗУП. Как это можно реализовать -только доработкой? или их требования не законны.