Войти в кабинетЗдравствуйте.
Начали формировать оценочные (ОЦ) обязательства в БУ по отпускам по МСФО. Создаем в 1С ЗУП, потом синхронизируем в 1С БУХ.
Попробовали задать создание ОЦ с ежемесячной переоценкой, видно отрицательный результат при зачете.
Скажите, пожалуйста, лучше переоценивать остатки ежемесячно или в конце года?
Наша IT-компания предоставляет доступ к своему ПО на основе неисключительной лицензии. Создаем НМА на очередные релизы (ежемесячно). В справочнике у разработчиков установили, что в БУ выплаты по оплате труда идут на создание НМА.
Как быть с созданием ОЦ на отпуска?
Правильно понимаем, что программа формирует проводки в 1 С ЗУП по подразделениям (сотрудники в разных подразделениях) и переносит в 1С БУХ?
Поясните, пожалуйста, ОЦ надо относить на создание НМА? А потом корректировать стоимость НМА?
Как это реализовать в 1С БУХ?
Здравствуйте! Если установлена галочка «переоценивать ежемесячно» и при расчете резервов накопленная сумма оказалось больше исчисленной, в этом случае в колонке «Зачтено» появится сумма с минусом. Если галочка не установлена, в колонке «Зачтено» будет ноль. Здесь нужно выбирать как Вам удобнее.
Обычно резерв формируется на 96 счете в корреспонденции со счетом затрат — Проводки по оценочным обязательствам и резервам в 1С Бухгалтерия 3
На мой взгляд, если в организации есть какой-то алгоритм распределения расходов на оплату труда на НМА, то можно резерв сначала относить на счет затрат, а потом распределять на счета учета НМА.
При расчете оценочных обязательств по Метод МСФО программа умножает остатки отпусков сотрудников на средний заработок, подразделения не учитывает — Почему не формируются строки по списанию оценочных обязательств/резервов при переводе сотрудника из одного подразделения в другое?
Здравствуйте, Елена.
Спасибо за отклик и предоставленные материалы.
Поясните, пожалуйста, следующее:
1. Если галочку не ставить, то переоценка будет в конце года.
Получается, что НМА уже будут созданы и расходы на отпуска войдут без резервов или только без корректировки на уменьшение?
2. Сейчас в карточке разработчика в БУ все выплаты отнесли на НМА, в документе Отражение ЗП все выплаты попали в НМА. Создали резерв — все ушло в НМА.
Как сделать, чтобы резерв уходил на счет 20? Исправлять вручную на сч. 20, а потом? Пока не приходит ничего в голову. Разработчиков много, отпуска берут по 14 и по 1-5 дней. Может есть вариант с меньшими трудозатратами?
Добрый день!
1. Не будет только ежемесячной корректировки.
2. По умолчанию программа начисляет резерв на тот же счет, что и зарплату сотрудника.
Если у Вас зарплата автоматически относится на определенные НМА, т.е распределения нет, то можно оставить как есть, пусть на те же счета идёт резерв.
Просто бывают случаи, что зарплату сначала относят, например на какую-то одну номенклатурную группу, а потом распределят затраты. Но это делают в тех случаях, когда зарплату сотрудника нельзя отнести на конкретный НМА, т.е. он в течение месяца работает на разных и нужно распределять по коэффициенту.
Добрый день, Елена.
Появилась задача делить ЗП разработчиков. Пока есть 2 варианта:
1. В 1С ЗУП выплаты в карточке сотрудника вернуть на сч.20, потом делать распределение и после этого рассчитать ОЦ.
2. Перенести в 1С БУХ без распределения (все на сч. 20), потом распределить, то какой это операцией лучше сделать?
Понравился Ваш вариант с распределением в конце месяца.
Мы один раз попробовали в 1С БУХ с 20 счета операцией на 08, но получилось, что все проводки последним днем месяца и мешали регламентные операции, т.к. они закрывали сч. 20 до нашей операции.
И еще по поводу формирования ОЦ.
Например, формируем НМА в ноябре, все месяцы отражаем суммы по созданию ОЦ, уменьшению на фактические отпуска на 08?
А если в 1С ОЦ сначала отнести на счет затрат, а потом распределять на счета учета НМА, то подскажите, пожалуйста, как провести и в какой момент?
Когда НМА в ноябре будет сформирован, то ОЦ и отпуска разработчиков куда относить?
Добрый день! По-хорошему нужна доработка, которая при закрытии месяца будет относить затраты на 08 счет по определенному алгоритму.
В типовом механизме есть распределение только на 20 счет.
Например, изначально всю зарплату можно относить на 25 счет, а при закрытии месяца автоматически распределять на 20 согласно настройке в учетной политике. Но у этого варианта есть недостатки:
1. Придётся использовать 25 счет
2. Типовой алгоритм распределения может не подойти.
3. На 08 счет придётся суммы с 20 переносить вручную.
Т.е. данный вариант удобен, если у нас вместо 08 счета используются отдельные номенклатурные группы на 20.01. Тогда можно распределение настроить автоматически.
Добрый день, Елена.
Спасибо большое за Ваши рекомендации. Обдумываем.
В версии КОРП нет дополнительных возможностей по формированию НМА?
Здравствуйте! В ЗУП КОРП тоже таких возможностей нет. Дополнительно можно посмотреть сравнительную таблицу отличий — Отличия ЗУП КОРП и ЗУП ПРОФ в части регламентированного учета
Спасибо большое!