Резервы отпусков

Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1726) Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.132.34) При начислении отпуска отпускные как положено в БУ идут за счет 20 (сотрудник принят в январе 2023), а в НУ за счет 96. Как только ввожу настройки для начисления резерва оплаты труда (процент и предельную величину) отпускные перепроводятся и в БУ и НУ полностью на расходы. Что я делаю не так? В базу ФОт для резерва попадают все абсолютно начисления : и больничные , и отпускные.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.34) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Здравствуйте. Учет зарплаты ведется отдельно в ЗУП, затем синхронизируется с Бухгалтерия .Скажите, пожалуйста, можно ли с 2023 года пользоваться «Резерв отпусков(архив)» , или обязательно переходить на «Резерв по оплате труда» (ЗУП 3.1.24.408)? Вопрос возник в связи с тем, что январь 2023 резерв рассчитался корректно, а в феврале 2023 по некоторым сотрудникам не считает «Зачтено» (должно быть) и «Взносы» также по некоторым сотрудникам. Может в «Резерв отпусков(архив) есть ошибка и она уже и не будет исправлена?, т.к. надо переходить на «Резерв по оплате труда». Помогите, пожалуйста.

Добрый день! У нас ООО. Применяем ОСНО. Вид деятельности -производство металлических изделий и их частей. Начисление зарплаты Д 25 К70 для сотрудников занятых в производстве. Д 26 К 70 для административно-хозяйственного персонала. С 2022 года стали создавать резервы по отпускам. До 2022 года резервы отпусков не использовались. Зарплату начисляем в ЗУП ( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704). Затем выгружаем в Бухгалтерию. При закрытии 4 кв. 2022 г (1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) и проверке анализа счетов появились такие проблемы: 1) Исходя из сравнения на сч. 70 в корреспонденции со сч. 96 начисленные отпуска за счет резерва в БУ и НУ одинаковы, разницы нет! Однако, на сч. 96 в этой же корреспонденции со сч. 70 отпуска за счет резерва в НУ уже больше, чем в БУ. То есть нет совпадения в двойной записи по счетам! 2) Из сравнения данных между собой Анализов сч. 96 со сч. 25 и сч. 26 в НУ следует, что расходы в НУ за счет резерва отпусков больше на 2 млн. руб. по сравнению с БУ. Сальдо на 31.12.2022 приведено к идентичному показателю в НУ и БУ, при этом соответствие было достигнуто не через восстановление проводки со сч. 91.01, а за счет дебетовых оборотов внутри счета 96 в НУ (за счет проводок Дт 96 сумма Кт 70 0 руб., а аналогично обороты со сч. 96 — 69 и разницей между БУ и НУ в оборотах сч. 26-69 и 25-69. Почему возникли такие расхождения? Не понятно. На первый взгляд, выгрузка с ЗУП идёт правильно. Специалист по 1С, который обслуживает наши программы, не смог объяснить эту ошибку. Возможно, в аналитике есть причина! Руками никаких исправлений за 2022 г по резервам отпусков в программе не делали, всё автоматом с ЗУП. Кроме последней операции от 31.12.2022 (инвентаризация резервов отпусков) . В чём здесь здесь проблема? Помогите, пожалуйста!

Добрый день! ООО до 01.01.2022г находилось на УСН (доходы-минус расходы). С 01.01.2022г перешли на ОСНО. В учёте был остаток начисленного резерва на оплату отпусков только в БУ. В течение 2022г при начислении отпускных программа начисляла отпускные за счёт резерва и в БУ и в НУ. Было одно начисление компенсации отпуска, когда в НУ программа сделала эти начисления не по Дт 96 счёта, а по Дт.26, что на мой взгляд, правильно. Такой порядок начисления заметила только сейчас при проведении инвентаризации резервов. Что нужно сделать, чтобы программа при начислении отпускных в НУ относила суммы начислений на затратные счета, а не на счёт 96. Ведь на счёте 96 в НУ нет остатка? Как исправить эту ошибку? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27)

Добрый день! Бухгалтерия 3.0, релиз 131.27. Настроено начисление резервов по оплате труда. Закрытием месяца начислен резерв в январе. В феврале происходит начисление отпуска. Ожидаем начисление за счет резерва на 96.01, но этого не происходит. Скриншоты приложены.

Здравствуйте! В 2022 году вели учет резервов отпусков в двух базах БП: в рабочей базе резервы считали вручную, остаток на года всегда закрывался; в тестовой базе с прошлого года стали делать синхронизацию с ЗУП, провели инвентаризацию остатков отпусков в декабре 2022 года. Неиспользованный резерв отпусков на 31.12.2022 составил 2217295,87. В ЗУП на 01.01.2022 вручную заводили остатки отпусков, чтобы начать вести учет резервов по-новому. Как теперь перенести остатки с тестовой базы (2217295,87) в рабочую БП в разрезе подразделений? Может быть, подскажете какой-то быстрый способ переноса? Остатки в рабочей БП на 01.01.2023 нужны, чтобы вести автоматизированный учет резервов отпусков путем синхронизации с ЗУП с 2023 года.

Добрый день, я ранее задавала вопрос как закрыть остатки по начисленным резервам отпусков на конец 2022г., ваш специалист ответила, что необходимо в документе «Резервы отпусков(архив)» на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» ввести в колонку «Зачтено» сумму из колонки «Накоплено» со знаком «-«. В декабрьском документе формируется инвентаризация, согласно НК РФ нужно провести инвентаризацию, а потом списать остатки. В каком именно документе это нужно сделать? И как закрыть разницу между БУ и НУ на 31.12.2022 по затратным счетам? Предыдущий ответ эксперта прилагаю.

Добрый день, наша организация начисляет резерв отпусков в БУ и НУ нормативным методом. В течение года в БУ и НУ образовались разницы. Подскажите, пожалуйста, после проведения инвентаризации резерва отпусков в ЗУП и последующей выгрузке в 1С:Бухгалтерию, разница также присутствуют. Должно ли сальдо на конец года на затратных счетах в БУ и НУ быть одинаковым? Нужно ли их как-то вручную закрыть?

с 2023 не будем начислять резервы в НУ как восстановить суммы в Бухгалтерии