Резерв отпусков 1С КОРП

Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1726) Конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.132.34) При начислении отпуска отпускные как положено в БУ идут за счет 20 (сотрудник принят в январе 2023), а в НУ за счет 96. Как только ввожу настройки для начисления резерва оплаты труда (процент и предельную величину) отпускные перепроводятся и в БУ и НУ полностью на расходы. Что я делаю не так? В базу ФОт для резерва попадают все абсолютно начисления : и больничные , и отпускные.

Резерв отпусков

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.132.34) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Здравствуйте. Учет зарплаты ведется отдельно в ЗУП, затем синхронизируется с Бухгалтерия .Скажите, пожалуйста, можно ли с 2023 года пользоваться «Резерв отпусков(архив)» , или обязательно переходить на «Резерв по оплате труда» (ЗУП 3.1.24.408)? Вопрос возник в связи с тем, что январь 2023 резерв рассчитался корректно, а в феврале 2023 по некоторым сотрудникам не считает «Зачтено» (должно быть) и «Взносы» также по некоторым сотрудникам. Может в «Резерв отпусков(архив) есть ошибка и она уже и не будет исправлена?, т.к. надо переходить на «Резерв по оплате труда». Помогите, пожалуйста.

Резервы отпусков за 2022 год

Добрый день! У нас ООО. Применяем ОСНО. Вид деятельности -производство металлических изделий и их частей. Начисление зарплаты Д 25 К70 для сотрудников занятых в производстве. Д 26 К 70 для административно-хозяйственного персонала. С 2022 года стали создавать резервы по отпускам. До 2022 года резервы отпусков не использовались. Зарплату начисляем в ЗУП ( 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704). Затем выгружаем в Бухгалтерию. При закрытии 4 кв. 2022 г (1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) и проверке анализа счетов появились такие проблемы: 1) Исходя из сравнения на сч. 70 в корреспонденции со сч. 96 начисленные отпуска за счет резерва в БУ и НУ одинаковы, разницы нет! Однако, на сч. 96 в этой же корреспонденции со сч. 70 отпуска за счет резерва в НУ уже больше, чем в БУ. То есть нет совпадения в двойной записи по счетам! 2) Из сравнения данных между собой Анализов сч. 96 со сч. 25 и сч. 26 в НУ следует, что расходы в НУ за счет резерва отпусков больше на 2 млн. руб. по сравнению с БУ. Сальдо на 31.12.2022 приведено к идентичному показателю в НУ и БУ, при этом соответствие было достигнуто не через восстановление проводки со сч. 91.01, а за счет дебетовых оборотов внутри счета 96 в НУ (за счет проводок Дт 96 сумма Кт 70 0 руб., а аналогично обороты со сч. 96 — 69 и разницей между БУ и НУ в оборотах сч. 26-69 и 25-69. Почему возникли такие расхождения? Не понятно. На первый взгляд, выгрузка с ЗУП идёт правильно. Специалист по 1С, который обслуживает наши программы, не смог объяснить эту ошибку. Возможно, в аналитике есть причина! Руками никаких исправлений за 2022 г по резервам отпусков в программе не делали, всё автоматом с ЗУП. Кроме последней операции от 31.12.2022 (инвентаризация резервов отпусков) . В чём здесь здесь проблема? Помогите, пожалуйста!

Резерв отпусков

Добрый день! ООО до 01.01.2022г находилось на УСН (доходы-минус расходы). С 01.01.2022г перешли на ОСНО. В учёте был остаток начисленного резерва на оплату отпусков только в БУ. В течение 2022г при начислении отпускных программа начисляла отпускные за счёт резерва и в БУ и в НУ. Было одно начисление компенсации отпуска, когда в НУ программа сделала эти начисления не по Дт 96 счёта, а по Дт.26, что на мой взгляд, правильно. Такой порядок начисления заметила только сейчас при проведении инвентаризации резервов. Что нужно сделать, чтобы программа при начислении отпускных в НУ относила суммы начислений на затратные счета, а не на счёт 96. Ведь на счёте 96 в НУ нет остатка? Как исправить эту ошибку? Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27)

Не начисляются отпускные за счет резерва

Добрый день! Бухгалтерия 3.0, релиз 131.27. Настроено начисление резервов по оплате труда. Закрытием месяца начислен резерв в январе. В феврале происходит начисление отпуска. Ожидаем начисление за счет резерва на 96.01, но этого не происходит. Скриншоты приложены.

Почему лезут данные из начислено (ранее велся резерв на оплату отпусков в 2020г.) в Резерв на оплату труда в ООО с 2023

Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему лезут данные из начислено (ранее велся резерв на оплату отпусков в 2020г.) в Резерв на оплату труда в ООО с 2023 (МСФО)? см.рис. и почему не начисляется закладка Выплата за счет резерва в Отражении по ЗП в бухучете (с выплаченных отпусков в январе 2023)? см.рис. Релиз 3.1.24.310

Заведение остатков неиспользованных отпусков из тестовой базы в рабочую

Здравствуйте! В 2022 году вели учет резервов отпусков в двух базах БП: в рабочей базе резервы считали вручную, остаток на года всегда закрывался; в тестовой базе с прошлого года стали делать синхронизацию с ЗУП, провели инвентаризацию остатков отпусков в декабре 2022 года. Неиспользованный резерв отпусков на 31.12.2022 составил 2217295,87. В ЗУП на 01.01.2022 вручную заводили остатки отпусков, чтобы начать вести учет резервов по-новому. Как теперь перенести остатки с тестовой базы (2217295,87) в рабочую БП в разрезе подразделений? Может быть, подскажете какой-то быстрый способ переноса? Остатки в рабочей БП на 01.01.2023 нужны, чтобы вести автоматизированный учет резервов отпусков путем синхронизации с ЗУП с 2023 года.

Резерв отпусков

Добрый день, я ранее задавала вопрос как закрыть остатки по начисленным резервам отпусков на конец 2022г., ваш специалист ответила, что необходимо в документе «Резервы отпусков(архив)» на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» ввести в колонку «Зачтено» сумму из колонки «Накоплено» со знаком «-«. В декабрьском документе формируется инвентаризация, согласно НК РФ нужно провести инвентаризацию, а потом списать остатки. В каком именно документе это нужно сделать? И как закрыть разницу между БУ и НУ на 31.12.2022 по затратным счетам? Предыдущий ответ эксперта прилагаю.

Резервы отпусков

Добрый день, наша организация начисляет резерв отпусков в БУ и НУ нормативным методом. В течение года в БУ и НУ образовались разницы. Подскажите, пожалуйста, после проведения инвентаризации резерва отпусков в ЗУП и последующей выгрузке в 1С:Бухгалтерию, разница также присутствуют. Должно ли сальдо на конец года на затратных счетах в БУ и НУ быть одинаковым? Нужно ли их как-то вручную закрыть?