Остатки по резерва

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите, почему остатки в отчётах по резервам могут отличаться?

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Данные отчеты строятся по разным регистрам.

    Отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам формируется на основании данных из регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам.

    Отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда формируется на основании данных из регистра накопления Оценочные обязательства.

    Можно по одному из регистров, где ошибка ввести корректировку документом Перенос данных.

    1. Спасибо! Еще подскажите, пожалуйста, почему не заполняется документ по резервам? Предыстория: В настройке по резервам на 2025 год увеличили процент отчислений, в июне провели инвентаризацию, сделали корректировку. При начислении резервов за июль документ заполняется только накопленной суммой резерва. Отражение проведено.

  2. Если метод начисления резервов — нормативный. То возможно достигнута предельная величина, установленная в учетной политике.

    1. Нормативный, но предельная величина не установлена.

  3. Скорее всего из-за корректировки в этом месяце нет начисления. Но если мы проведем начисление, затем инвентаризацию и корректировку, то выйдем на тот же результат, т.к. инвентаризация проводится по методу МСФО. За счет неё можно начисление в этом месяце не проводить, резерв актуальный по расчету = остатки отпусков умножить на средний заработок.

    1. разобрались, не было проведено начисление ЗП, спасибо!

      1. Добрый день! Спасибо, что написали как решился вопрос! 🌸

Комментарии закрыты.