Незаполненные вкладки в документе Резервы отпусков

Вопрос задал Наталья Б.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Вопрос по резервам отпусков. Скажите если при начислении резерва некоторые вкладки программа не заполняет:
1 В случае если дни отпуска были использованы авансом, во вкладке начисление резерва в доп.вкладка «результат» программа ничего не ставит, что делать в этом случае.
2 Если сотрудник устроился в месяц формирования резерва. Программа не ставит ему в показателях остаток отпусков. Как быть в этом случае
3 При увольнении программа удерживает у сотрудника неиспользованный отпуск -0,33 дня, в начислении резерва программа , в показателях остатка отпусков при начислении резерва ничего не ставит ,как быть в этом случае.

Метки вопроса: Резервы отпусков

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте!

    1. Программа учитывает только положительное количество остатков отпусков при начислении резерва. Перерасход учитывается в документе Отражение зарплаты в бухучете.
    2. Начисление «остатков» отпусков происходит через 15 дней после даты приема — Расчет заработанных дней отпуска в ЗУП 3
    3. Необходимо в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам ( раздел Зарплата — Отчеты по зарплате) посмотреть есть ли остаток суммы резерва на момент увольнения.

  2. Добрый день! По первому вопросу .У сотрудника отпуск с 02 июня, оплачен в мае. Резерв начислен и списан в мае. В мае остаток отпусков с учетом будущих -7. Отрицательные отпуска в отражении зарплаты пошли за счет расходов 26 счета. Но на конец июня программа показывает ,что у него -4 дня, из -за отпуска в июне, хотя она уже этот отпуск в мае списала в отражение зарплаты за счет расходов .Приложу файлы.
    По второму вопросу сотрудник еще не наработал 15 дней . Программа в резервах считает ему только среднюю без дней.
    По третьему вопросу. Программа не показывает вообще этого сотрудника в этом отчете, даже за предыдущие месяцы. Возможно потому что он уволен. Как сделать ,так чтоб показывала. Но без этого отчета при увольнении у него было удержано -0,33 дня по данным программы ,что отражено в отражении зарплаты за счет расходов счета 20. Должен ли он в этом случае здесь отражаться

  4. Добрый день!
    1. При заполнении документа Отражение зарплаты в бухучете программа проверяет остатки в регистре накопления Оценочные обязательства по сотрудникам. Если сумму остатка хватает на отпуск, относит его в БУ на 96 счет. Если суммы хватает не полностью, то часть относит на 96, часть на 26. Если остатков совсем нет или отпуск предоставляется авансом, то он полностью идет на счет затрат
    2. Всё верно. Можно в регистре сведений Заработанные права на отпуск посмотреть будущие начисления дней.
    3. При увольнении сотрудника программа остаток, сумму из регистра накопления Оценочные обязательства по сотрудникам, списывает на 91 счет. Если бы остаток был мы бы его увидели в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам. Т.к. у сотрудника 0,33 авансом, в резервах уже ничего нет.
    В этом случае при расчете увольнения программа должна была отсторнировать или провести удержание за отпуск авансом.

  5. Елена, по 1 пункту все равно не понятно ,что делать с начислением резерва за июнь по данному сотруднику. Ситуацию описала выше и приложены скрины. В программе стоит отпуск с минусом в начислении резерва.
    по.2 пункту так же не понятно , как начислять резерв если сотрудник проработал менее 15 дней
    по 3 пункту удалять -0,33 дня в начислениях резерва и ничего соответственно не проводить

  6. Добрый день! По пункту 1 и 3 пришлите, пожалуйста, скриншот документа Резервы по оплате труда, проверим учет.
    По пункту 2, если используется метод начисления резервов МСФО, то резерв начнет начисляться, только когда сотрудник заработает право на отпуск, т.к. здесь идет расчет по формуле остатки отпусков * на средний заработок.

  8. Добрый день! В первом случае нет остатков отпусков, сотрудник их ещё не заработал, поэтому получается ноль. Во втором случае получается отрицательная сумма резерва, она в учете на отражается.

    С нового года можно рассмотреть вариант перехода на нормативный метод расчета резервов — Начисление резерва по отпускам
    В этом случае независимо от остатков отпусков ежемесячно будет начисляться резерв по формуле ФОТ*процент. Процент устанавливается в начале года.

  9. Добрый день. Но я так понимаю, в бух учёте разрешен метод МСФО и нормативн , а в налоговом только нормативн. верно? Конечно хотелось бы ещё приблизить бух учёт к НУ .

  10. Добрый день! Всё верно. В бух.учете МСФО и нормативный, в НУ только нормативный.
    В программе есть возможность и в НУ вести расчет по МСФО, но устанавливать данную настройку не рекомендуется, т.к. она не соответствует законодательству. Она была создана только по просьбам пользователей.

  11. Как вы рекомендуете начислять резервы, чтобы приблизить БУ к НУ , не нарушать закон в более простом, адаптированном варианте в 1С

  12. МСФО является более приближенным к реальности, т.к. по нему рассчитывается точная сумма, которую мы должны выплатить сотрудникам, если они все уволятся сегодня. С этой точки зрения лучше оставить его.
    При нормативном в БУ и НУ будут одинаковые данные, но до наступления предела в НУ. Разница будет только на суммы компенсации при увольнении, которая в БУ может идти на 96 счет, если есть резерв, а в НУ всегда на счет затрат.
    Но в обоих из методов на 31.12. у нас данные в БУ и НУ должны выравниваться, т.к. в декабре каждого года проводится инвентаризация по МСФО.

Добавить комментарий