Резервы отпусков в БУ и НУ нормативным методом на конец года, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина К. (Мытищи)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В ЗУП 3.1 формировали весь 2021 год резервы отпусков по Учетной политике в БУ и НУ норативным методом. Выгружались в Бухгадтерию ежемесячно, остатки по сч.96 совпадали 11 месяцев. На начало 2021 года в БУ и НУ были одинаковыми, в конце 2021 года в результате инвентаризации резервов и закрытия декабрем по МСФО (изм. в 1С) образовалась разница. В НУ резерв на 400 тыс.рублей больше, чем в БУ. Какими проводками мне закрыть декабрь, чтобы в 2022 году ввести изменение в Учетную политику так, чтобы формировать резервы отпусков только в БУ. Что делать с К96 (96.01 и 96.02 в НУ)?

Метки консультации: Остатки по резервам, Оценочные обязательства, Резервы отпусков
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Как рекомендуют разработчики, списать остатки по резерву можно следующим образом:
    «В документе «Резервы отпусков» в ЗУП на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» вписать в колонку «зачтено» сумму из колонки «накоплено» со знаком «-» в поле с НУ. При обмене документ поступит в Бухгалтерию и буду сформированы проводки Дт 96 — Кт 91.»

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резервы отпусков в 1С Помогите, пожалуйста, разобраться. Организация на общей системе налогообложения. С этого года решили в программе автоматически рассчитывать Резервы отпусков. В Настройках…
  2. Как отказаться от начисления резервов по отпускам в БУ с нового года в 1С Здравствуйте! Подскажите, есть ли в программе 1С, как можно с января 2022 года не начислять резервы отпусков, как малое предприятие,…
  3. Если оценочные обязательства в другой программе, как ввести резервы отпусков вручную в 1С Добрый день! У нас УСН доходы, АО. Аудитор при проверке 2021 года сказала, что мы обязаны вести резервы отпусков. Зарплата…
  4. Заведение остатков неиспользованных отпусков из тестовой базы в рабочую в 1С Здравствуйте! В 2022 году вели учет резервов отпусков в двух базах БП: в рабочей базе резервы считали вручную, остаток на…

Статьи по этой теме

  1. «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
  2. Пропала настройка учета резервов по-старому — как вернуть? После обновления на ЗУП 3.1.24.23 / 3.1.23.165 случайно удалили архивную настройку учета резервов, которую нужно использовать в 2022 году. В…
  3. Инвентаризация резервов по отпускам Как провести инвентаризацию резервов отпусков Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ. Рассчитываем сумму резерва по каждому…
  4. Учет резервов на вознаграждения работникам (ЗУП 3.1.23.165 / 3.1.24.23) Реализован новый механизм учета резервов на оплату труда. Теперь резервы можно формировать не только на выплату отпусков, но также и…