Войти в кабинетВ ЗУП 3.1 формировали весь 2021 год резервы отпусков по Учетной политике в БУ и НУ норативным методом. Выгружались в Бухгадтерию ежемесячно, остатки по сч.96 совпадали 11 месяцев. На начало 2021 года в БУ и НУ были одинаковыми, в конце 2021 года в результате инвентаризации резервов и закрытия декабрем по МСФО (изм. в 1С) образовалась разница. В НУ резерв на 400 тыс.рублей больше, чем в БУ. Какими проводками мне закрыть декабрь, чтобы в 2022 году ввести изменение в Учетную политику так, чтобы формировать резервы отпусков только в БУ. Что делать с К96 (96.01 и 96.02 в НУ)?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Как рекомендуют разработчики, списать остатки по резерву можно следующим образом:
«В документе «Резервы отпусков» в ЗУП на закладке «Расчет обязательств и резервов по отпускам» вписать в колонку «зачтено» сумму из колонки «накоплено» со знаком «-» в поле с НУ. При обмене документ поступит в Бухгалтерию и буду сформированы проводки Дт 96 — Кт 91.»