Остатки по резервам

Резервы отпусков (3)
Оценочные обязательства (2)
Резервы отпусков по сотрудникам (ОТЧЕТ) (1)
Ввод остатков оценочных обязательств и резервов не с начала года (1)
Уволенный сотрудник (1)
Списание остатков по резервам (1)
Ввод остатков оценочных обязательств и резервов (1)

Резерв отпусков

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в августе месяце ввести резерв отпусков? Надо рассчитать процент отчислений и предполагаемую сумму отпускных. За семь месяцев многие уволились и отгуляли отпуск. Какие данные, т.е. за какой период, для расчета вводных данных правильнее всего брать, за 2021 год или за 7-мь месяцев текущего года? Программа как рассчитывает, если до конца года осталось пять месяцев?

Резерв отпусков

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Ранее резерв отпусков вели вручную. на начало года в бухгалтерии Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.111.25) операцией создали резерв котловым способом. С начала 2022 года, решили вести в 1 с ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.76). В настройках программы поставили галочку что ведется резерв отпусков в бух.учете по методу МСФО, переоценивать ежемесячно, не использовать в налоговом учете. при этом в программе в документе резер отпусков считалось неправильное количество дней отпусков по сотрудникам а также виды отпусков ставились не корректно. свели данные по личным карточкам документом остатки отпусков выровняли с данными программы. при этом документы создавали 31.05.2022 (так как и остатки отпусков тоже просчитали на эту дату). мы же теперь не можем вернуться декабрь 21 и создать резерв. допускается ли создать резерв на 31.05.2022 за май? а также хотели бы уточнить этот документ надо создавать уже после отражения зарплаты? в настоящий момент в документе резерв отпусков за май остатки отпусков указаны верные, но меня смущает что страховые взносы указаны не по всем и с минусом. что делаем не так?

Резервы отпусков в БУ и НУ нормативным методом на конец года, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С

В ЗУП 3.1 формировали весь 2021 год резервы отпусков по Учетной политике в БУ и НУ норативным методом. Выгружались в Бухгадтерию ежемесячно, остатки по сч.96 совпадали 11 месяцев. На начало 2021 года в БУ и НУ были одинаковыми, в конце 2021 года в результате инвентаризации резервов и закрытия декабрем по МСФО (изм. в 1С) образовалась разница. В НУ резерв на 400 тыс.рублей больше, чем в БУ. Какими проводками мне закрыть декабрь, чтобы в 2022 году ввести изменение в Учетную политику так, чтобы формировать резервы отпусков только в БУ. Что делать с К96 (96.01 и 96.02 в НУ)?

Резервы отпусков (продолжение)

Добрый день. С прошедшими праздниками, всех благ! Могу я продолжить разбор вопроса с Еленой Пьянковой по резервам отпусков? После начисления ЗП за декабрь 2021г, заполнения документа Отражение ЗП в бухучете, формирования и корректировки документа Резервы отпусков (обнуление сумм обязательств по отпускам) в отчете Резервы отпусков по сотрудникам отражаются остатки по уволенным сотрудникам (см.пример во вложении, сотрудник А), а также по некоторым действующим сотрудникам общий остаток на конец года =0, а вот по статьям финансирования — пересортица (см. сотрудников Б и Г). Как быть, чтобы резервы отпусков в новом 2022 году начать с чистого листа (без переходящих остатков прошлых периодов)?

Корректировка остатков по резервам отпусков

Добрый день! При формировании отчета резервы отпусков по сотрудникам отображаются данные по уволенным сотрудникам, а также задвоенные суммы с + и — по одному сотруднику. Подскажите, каким образом провести корректировку, чтобы выровнять остатки?