Войти в кабинетДобрый день. С прошедшими праздниками, всех благ! Могу я продолжить разбор вопроса с Еленой Пьянковой по резервам отпусков? После начисления ЗП за декабрь 2021г, заполнения документа Отражение ЗП в бухучете, формирования и корректировки документа Резервы отпусков (обнуление сумм обязательств по отпускам) в отчете Резервы отпусков по сотрудникам отражаются остатки по уволенным сотрудникам (см.пример во вложении, сотрудник А), а также по некоторым действующим сотрудникам общий остаток на конец года =0, а вот по статьям финансирования — пересортица (см. сотрудников Б и Г). Как быть, чтобы резервы отпусков в новом 2022 году начать с чистого листа (без переходящих остатков прошлых периодов)?
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! С прошедшими праздниками! Всего наилучшего!
Т.к. в отчете итоговая сумма 0, можно с помощью документа «Перенос данных» закрыть остатки с противоположным знаком по регистру накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам».
А что делать с остатками уволенных сотрудников?
??? В своих разъяснениях Вы говорили, что «После обнуления в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам» не должно быть остатков. Как избавиться от остатков по уволенным сотрудникам? В документе они не отражаются, но в отчете остаток сохраняется???
Здравствуйте! Всё верно, остатков быть не должно. Нужно посмотреть в регистре накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» с отбором по физ. лицу откуда тянется остаток:
Помогите, пожалуйста разобраться на примере одного ФЛ. Прилагаю регистр накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» с отбором по ФЛ
???
Добрый день! Если я правильно посчитала, остаток по резерву 1537,46. Тогда движение будет следующим:
В остальные три колонки нужно вставить остатки по взносам и НУ, если они есть, но с противоположным знаком.
Спасибо. Сейчас попробуем
Сделали, как Вы сказали. Остаток в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам» сальдо на 31.12.2021 = 0. В Учетной политике в историю добавили настройки на 2022 год (нормативный метод, предельная величина, размер отчислений 10%). Тестовое начисление зарплаты за январь2022. Проведен документ Отражение ЗП в бухучете. Заполнен документ Резервы отпусков. Результат непонятен. Можете пояснить поведение программы? 1. Всего начислено 452512,88 (см. вложенный файл: полный свод янв2022). Обязательство (резерв) в янв2022 сформировался в сумме 41084,66р. Дополнительный учебный отпуск (оплачиваемый) не должен попадать в расчет? 2. Почему заполнился раздел «Накоплено», если в него должны попадать Исчислено за прошлый месяц (на начало года должно быть 0) минус Отпуск текущего месяца (см. сотрудника Пу* номер строки 21)? 3. Как в Отражении ЗП в бухучете и Резерве отпусков должен быть отражен учебный отпуск?
?
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Резервы отпусков», где видно закладку «Накоплено».
По учебным отпускам отвечу дополнительно, только проверю на демобазе несколько нюансов.
Здравствуйте! Уже пересылала (см. RO_8) Направляю ещё один скриншот. Спасибо
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, нет ли в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам» начального остатка на 01.01.2022? Еще можно посмотреть отчет «Остатки и обороты резервов отпусков», возможно эта сумма тянется из другого регистра.
В Остатках и оборотах — есть. Какие регистры нужно очистить дополнительно?
С помощью документа «Перенос данных» нужно закрыть остатки в регистре накопления «Оценочные обязательства». Здесь проще, он без сотрудников.
Хорошо, попробуем) Спасибо
Удалось что-то выяснить про учебный отпуск (см.выше «По учебным отпускам отвечу дополнительно, только проверю на демобазе несколько нюансов…)
Добрый день! Проверила учебные отпуска, т.к. они не являются ежегодными, т.е. плановыми, программа их в резервах никак не учитывает.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.
Хорошо) Спасибо!!! Постараюсь за три дня всё проверить. Если не успею, создам новое обращение
Спасибо всё получилось!