Резервы отпусков (продолжение)

Вопрос задал Елена* К.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Добрый день. С прошедшими праздниками, всех благ! Могу я продолжить разбор вопроса с Еленой Пьянковой по резервам отпусков? После начисления ЗП за декабрь 2021г, заполнения документа Отражение ЗП в бухучете, формирования и корректировки документа Резервы отпусков (обнуление сумм обязательств по отпускам) в отчете Резервы отпусков по сотрудникам отражаются остатки по уволенным сотрудникам (см.пример во вложении, сотрудник А), а также по некоторым действующим сотрудникам общий остаток на конец года =0, а вот по статьям финансирования — пересортица (см. сотрудников Б и Г). Как быть, чтобы резервы отпусков в новом 2022 году начать с чистого листа (без переходящих остатков прошлых периодов)?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте! С прошедшими праздниками! Всего наилучшего!
    Т.к. в отчете итоговая сумма 0, можно с помощью документа «Перенос данных» закрыть остатки с противоположным знаком по регистру накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам».

  2. ??? В своих разъяснениях Вы говорили, что «После обнуления в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам» не должно быть остатков. Как избавиться от остатков по уволенным сотрудникам? В документе они не отражаются, но в отчете остаток сохраняется???

  3. Здравствуйте! Всё верно, остатков быть не должно. Нужно посмотреть в регистре накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» с отбором по физ. лицу откуда тянется остаток:

  4. Помогите, пожалуйста разобраться на примере одного ФЛ. Прилагаю регистр накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» с отбором по ФЛ

  5. Добрый день! Если я правильно посчитала, остаток по резерву 1537,46. Тогда движение будет следующим:


    В остальные три колонки нужно вставить остатки по взносам и НУ, если они есть, но с противоположным знаком.

  6. Сделали, как Вы сказали. Остаток в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам» сальдо на 31.12.2021 = 0. В Учетной политике в историю добавили настройки на 2022 год (нормативный метод, предельная величина, размер отчислений 10%). Тестовое начисление зарплаты за январь2022. Проведен документ Отражение ЗП в бухучете. Заполнен документ Резервы отпусков. Результат непонятен. Можете пояснить поведение программы? 1. Всего начислено 452512,88 (см. вложенный файл: полный свод янв2022). Обязательство (резерв) в янв2022 сформировался в сумме 41084,66р. Дополнительный учебный отпуск (оплачиваемый) не должен попадать в расчет? 2. Почему заполнился раздел «Накоплено», если в него должны попадать Исчислено за прошлый месяц (на начало года должно быть 0) минус Отпуск текущего месяца (см. сотрудника Пу* номер строки 21)? 3. Как в Отражении ЗП в бухучете и Резерве отпусков должен быть отражен учебный отпуск?

  7. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Резервы отпусков», где видно закладку «Накоплено».
    По учебным отпускам отвечу дополнительно, только проверю на демобазе несколько нюансов.

  8. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, нет ли в отчете «Резервы отпусков по сотрудникам» начального остатка на 01.01.2022? Еще можно посмотреть отчет «Остатки и обороты резервов отпусков», возможно эта сумма тянется из другого регистра.

  9. С помощью документа «Перенос данных» нужно закрыть остатки в регистре накопления «Оценочные обязательства». Здесь проще, он без сотрудников.

  10. Хорошо, попробуем) Спасибо
    Удалось что-то выяснить про учебный отпуск (см.выше «По учебным отпускам отвечу дополнительно, только проверю на демобазе несколько нюансов…)

  11. Добрый день! Проверила учебные отпуска, т.к. они не являются ежегодными, т.е. плановыми, программа их в резервах никак не учитывает.

Добавить комментарий