Неверно рассчитывается накопленный резерв на конец года

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина К.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! В декабре 2022 неверно рассчитался накопленный резерв по сотруднику. При этом в отчёте «Резервы отпусков по сотрудникам» выходят корректные суммы. Перезаполнение документов и проведение их в правильной последовательности не помогает. Подскажите, откуда могла взяться такая сумма? Прилагаю скриншот из документа резервы отпусков за декабрь 2022, а также отчет по резервам за декабрь.

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)
  1. Здравствуйте! Извините за ожидание!
    Проблема была у многих пользователей. На демо не воспроизводилась, и мы не могли разобраться. Но один из подписчиков смог найти проблему в своей базе и поделился.
    У конце 2022 года в ЗУП был добавлен новый механизм учета резерва отпусков, который мы будем использовать с 2023 года (О нём подробно тут: ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм) и при этом в регистры учета резервов была добавлена новая аналитика «Резерв». В основном колонка заполнилась автоматически видом предопределенного резерва «Резерв ежегодных отпусков».
    Проверьте регистры «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам». Если ли там строки с незаполненной аналитикой?
    У пользователя, который нашел проблему, были движения в регистре, созданные «Переносом данных», и там эта аналитика не заполнилась автоматически. После заполнения стало считаться автоматически.

    1. Нет, в этих регистрах всё заполнено(

  2. Добрый день! Проблема была в некорректном создании переноса данных. Хотели декабрём убрать остатки по уволенным, но оказалось, что документ влияет на текущий расчёт. Будем закрывать остатки январём с помощью нового механизма. Спасибо!
    1. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отрицательный остаток резерва на отпуск Добрый день! На конец декабря 2022 у сотрудника образовался отрицательный остаток по резервам на отпуск. Подскажите, как убрать отрицательный остаток…
  2. Резервы отпусков (продолжение) Добрый день. С прошедшими праздниками, всех благ! Могу я продолжить разбор вопроса с Еленой Пьянковой по резервам отпусков? После начисления…
  3. Отрицательный резерв на конец года Добрый день! Подскажите, почему у сотрудников формируется отрицательный резерв на конец года? Прилагаю скрин из документа по резервам за декабрь…
  4. Не корректные остатки резервов в январе 2023 Добрый день. На конец 2022 у сотрудника отпуск отгулян авансом, остаток резервов отпусков на конец года 0. При заполнении нового…

Статьи по этой теме

  1. «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (старый механизм) После проведения годовой инвентаризации резерва по отпускам, остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так происходит и…
  2. ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
  4. Инвентаризация резервов по отпускам Видео: Порядок инвентаризации резервов отпусков Видео: Типовой механизм инвентаризации в зуп 3.1 Видео: Почему в документе инвентаризация «сводная» вкладка пуста…