Обязательства и резервы отпусков

1. Добрый день!
   Давайте для начала проверим, что и чем сравниваете. Приложите скриншот из отчета «Резервы отпусков по сотрудникам» за Январь 2022, и скриншот из документа «Резервы отпусков», в котором корректировали остатки.
   В ЗУП учет резервов до Января не велся вообще? Нет ни одного документа «Резервы отпусков» до Декабря 2021?

   1. Добрый день!
      В ЗУП учет резервов не велся, но есть один документ проведенный за декабрь 2017 года, наверно он мешается? Во вложении скрин.

      1. Добрый день! Да этот документ мешается. У Вас остатки не были нулевыми в ЗУП на начало Января. Введенные вами суммы остатков сплюсовались с этими резервами. Причем вероятно, есть какие-нибудь зависшие остатки по уже уволенным сотрудникам , ведь тот документ еще 2017 года. И судя по сумма в отчете — остатки эти еще и отрицательные. В документе за Декабрь 2021 это тоже видно — то многим сотрудникам отрицательные суммы «Накоплено». «Накоплено» — это остаток резерва на 1 декабря.
         А что конкретно корректировали в этом документе за Декабрь 2021 вручную? (вы написали в вопросе, что вручную, и я подумала, что документ заполнен в режиме ввода остатков — вручную. Но он — рассчитанный).

         Сейчас нужно развернуть копию базы и отменить документ за Декабрь 2021. Это нужно, чтобы проанализировать остатки до его ввода. Приложите отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» за Декабрь 2021 из копии, в которой отменен документ за Декабрь 2021.

         1. Добрый день!
            Юлия, во вложении отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» за Декабрь 2021 из копии, в которой отменен документ за Декабрь 2021.
            При инвентаризации в декабре заполнили документ Резервы по отпускам за декабрь 2021 года, и скорректировали вручную на закладке «корректировка остатков».

2. вложение

3. Здравствуйте! Понятно, тут по всем видимо остатки. Значит надо но документе за Декабрь суммы по сотрудникам вносить с учетом этих прежних остатков.
   Наверное проще будет объяснить на примере:

   Сотруднику нужно внести на Декабрь 2021 года остаток резерва 10 000 руб.
   При этом у него до декабря висит остаток 2 000 руб.
   В декабрьском документе необходимо указать сумму 8 000, руб.
   Остаток получится 10 00 руб.

4. Добрый день! Юлия, остатки в основном по уволенным сотрудникам — как их обнулить? В документе Резервы отпусков за дек.2021г на какой закладке и в какой графе вносить данные с учетом остатка?

   1. По уволенным у нас есть публикация: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить. Лучше отдельным документом из списать, можно Ноябрем.

      1. Юлия, как правильно перепровести последующие документы январь-июнь, ведь синхронизация тоже уже прошла с 1с БП, можно ли все исправления сделать например июнем

         1. Здравствуйте!
            Мне кажется, что правильно будет отражать «месяц в месяц». Затем повторить синхронизацию.
            Да и проблематично сделать текущим месяцем. Только вручную через документы с видом «Корректировка остатков».

            Скажите, а списания отпусков, которые прошли с января по июль, хотели бы исправить или оставить как есть?

            Чтобы исправить, нужно будет еще и перезаполнять «Отражения зарплаты» перед исправлением «Резервов отпусков».

5. Добрый день!
   Списание отпусков тоже надо проверить.
   А можно сделать все исправления в ЗУП по порядку, но синхронизацию не делать?, в ЗУП отчет «Остатки и обороты резервов отпусков» за полугодие сформировать, он покажет верные суммы?
   И по этому отчету в 1с БП сделать ручную операцию-корректировку в июне.

   1. Здравствуйте!
      Проверить списания можно только сверив сумму начисленных отпусков с суммами, которые в отражение зарплаты прошли за чет резервов и с начальным остатком резерва на конец месяца. Анализировать надо в разрезе сотрудников. В БУ не списана сумма резервов меньше, чем есть остатка на начало, а если остатка хватает, то будет списана начисленная сумма отпускных полностью.
      В НУ можно сверять сразу общую сумму начисленных отпускных с суммой списанных резервов. Они должны быть равны.

      А можно сделать все исправления в ЗУП по порядку, но синхронизацию не делать?, в ЗУП отчет «Остатки и обороты резервов отпусков» за полугодие сформировать, он покажет верные суммы?
      И по этому отчету в 1с БП сделать ручную операцию-корректировку в июне.
      Не уверена, что это методически верно. сейчас у Вас сумма списания отпускных в БП идет на счет расходов. Вы исправите данные в ЗУП, пройдет списание за счет резерва, но в БП так и останется проводка в расходы. А потом Вы в Июне подгоните остаток резерва под ЗУП. Но все равно оборот то не верный в периоде.

6. Юлия, СПАСИБО! Попробуем исправить по вашим рекомендациям!
   PS: жаль что нет возможности при инвентаризации отпусков обнулить все зависшие суммы автоматически, у нас более 500 работников, а с уволенными около 1000, огромный ручной труд.

   1. Согласна, было бы хорошо, если бы зависшие остатки обнулялись при инвентаризации. Но типовой механизм это не предусматривает. Можно написать разработчикам на v8@1c.ru, описать такое пожелание. Либо же обратиться к программисту и сделать доработку.

Комментарии закрыты.