Обязательства и резервы отпусков

Вопрос задал Иннеса Г. (Учалы, Башкортостан)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.82/10)

Добрый день!
Работаем в ЗУП 3.1 с января 2022 года решили резервы начислять средствами программы (раньше начисляли в XL) провели инвентаризацию отпусков, завели документ Резервы по отпускам за декабрь 2021 года, скорректировали вручную остатки по каждому сотруднику, остаток в документе и в отчете «остатки и обороты резервов отпусков» различаются, где искать ошибку?

Обсуждение (5)

  1. Добрый день!
    Давайте для начала проверим, что и чем сравниваете. Приложите скриншот из отчета «Резервы отпусков по сотрудникам» за Январь 2022, и скриншот из документа «Резервы отпусков», в котором корректировали остатки.
    В ЗУП учет резервов до Января не велся вообще? Нет ни одного документа «Резервы отпусков» до Декабря 2021?

    1. Добрый день!
      В ЗУП учет резервов не велся, но есть один документ проведенный за декабрь 2017 года, наверно он мешается? Во вложении скрин.

      1. Добрый день! Да этот документ мешается. У Вас остатки не были нулевыми в ЗУП на начало Января. Введенные вами суммы остатков сплюсовались с этими резервами. Причем вероятно, есть какие-нибудь зависшие остатки по уже уволенным сотрудникам , ведь тот документ еще 2017 года. И судя по сумма в отчете — остатки эти еще и отрицательные. В документе за Декабрь 2021 это тоже видно — то многим сотрудникам отрицательные суммы «Накоплено». «Накоплено» — это остаток резерва на 1 декабря.
        А что конкретно корректировали в этом документе за Декабрь 2021 вручную? (вы написали в вопросе, что вручную, и я подумала, что документ заполнен в режиме ввода остатков — вручную. Но он — рассчитанный).

        Сейчас нужно развернуть копию базы и отменить документ за Декабрь 2021. Это нужно, чтобы проанализировать остатки до его ввода. Приложите отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» за Декабрь 2021 из копии, в которой отменен документ за Декабрь 2021.

        1. Добрый день!
          Юлия, во вложении отчет «Резервы отпусков по сотрудникам» за Декабрь 2021 из копии, в которой отменен документ за Декабрь 2021.
          При инвентаризации в декабре заполнили документ Резервы по отпускам за декабрь 2021 года, и скорректировали вручную на закладке «корректировка остатков».

Добавить комментарий