Корректировка остатков по резервам отпусков

Вопрос задал Наталья Л. (Норильск, Красноярский край)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! При формировании отчета резервы отпусков по сотрудникам отображаются данные по уволенным сотрудникам, а также задвоенные суммы с + и — по одному сотруднику. Подскажите, каким образом провести корректировку, чтобы выровнять остатки?

Метки вопроса: Остатки по резервам, Резервы отпусков по сотрудникам (ОТЧЕТ), Списание остатков по резервам, Уволенный сотрудник

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Остатки резервов по уволенным сотрудникам в типовом механизме списываются в месяце увольнения: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?.
    Двое сотрудников в Вашем файле — как раз такие: уволены в Октябре и остаток списывается (на конец периода =0)
    По остальным — ошибка. В УЗП списать некорректные остатки можно документом «Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства по сотрудникам» (в колонках Сумма резерва, Сумма резерва страховых взносов и Сумма резерва ФСС НС установить суммы остатков по сотруднику с обратным знаком) и по регистру «Оценочные обязательства» (в колонке Сумма также установить суммы остатков с обратным знаком, но уже по видам обязательств).
    В бухгалтерской базе нужно будет также вручную сформировать проводки на эти суммы.

  2. Здравствуйте!
    получилось сделать корректировку? Могу я закрыть обращение?

  3. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.