Резервы отпусков

Вопрос задал Елена Т. (Калуга)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.87/10)

Добрый день!
У нас УСН доходы, АО. Аудитор при проверке 2021 года сказала, что мы обязаны вести резервы отпусков. Зарплата ведется в другой программе. Оценочные обязательства там начисляются.
Подскажите, как вести оценочные обязательства вручную в 1С 8.3. начиная с 2022 года.
С уважением, Тузова Е. А.

Метки вопроса: Резервы отпусков

Обсуждение (12)

  1. Добрый день! Если зарплату перегружаете из ЗУП по синхронизации, то вместе с документом «Отражение зарплаты в бухучете» должен перегружаться документ «Резервы отпусков». Если он есть, то достаточно документ провести для начисления оценочных обязательств.
    Если синхронизацию не делаете, можно вручную ввести суммы резерва в документ «Резервы отпусков» или в документ «Операция введенная вручную», начиная с начала года.
    Дополнительно в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты надо проверить, чтобы была установлена галочка, что начисляется резерв:

    Ещё необходимо учитывать один момент: начисление оценочных обязательств происходит в документе «Резервы отпусков» — Проводки по оценочным обязательствам и резервам в 1С Бухгалтерия 3
    А списание в документе «Отражение зарплаты в бухучете» — Списание оценочных обязательств и резервов

  2. По одной сотруднице остаток резерва — (-39500) висит с 2018 года. Хотя она унас работала только год и соответственно отгуляла положенный отпуск.

  3. Добрый день! При увольнении сотрудника программа обычно списывает сумму по оценочным обязательствам, накопленную по нему в регистре накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» в ЗУП —
    Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?

  4. Добрый день!
    В июле 2018 года все списалась, когда она пошла в отпуск. На следующий день увольняется и при увольнении удержано за 2,33 дня. В августе начисляются резервы за эти дни и возвращаются уже списанные с минусом.
    Подскажите как мне убрать эту сумму с минусом?
    С уважением, Тузова Е. А.

  5. Добрый вечер!
    Я заново заполнила оценочные обязательства за июль и август 2018 года. Надо последующие перезаполнять или просто перепровести?
    С уважением, Тузова Е. А.

  6. Добрый вечер! Если сумма изменилась только по одному уволенному сотруднику, то не нужно перезаполнять.
    Если и по другим, то лучше перезаполнить до декабря 2018 включительно. Перед заполнением необходимо сохранить архив базы, на случай, если данные изменятся.

  7. Добрый день!
    А 2019-2022 надо перезаполнять?
    С уважением, Тузова Е. А.

  8. Добрый день! По идее нет, т.к. в декабре каждого года программа проводит инвентаризацию остатков отпусков, т.е. рассчитывает их по методу МСФО, и если остатки не совпадают, доводит до этих значений, списанием или доначислением резерва. Т.е. остаток на 01.01.19 измениться не должен.

  9. Добрый день!
    Опять анализировала оценочные обязательства. Так как раньше я их начисляла автоматически, их данные мне не были нужны, поэтому их не проверяла. С 2021 года пришлось начислять резервы в бухгалтерии. Пришлось все резервы перезаполнить с 2018 года по настоящее время, так как в некоторых месяцах этого периода не были проведены отражения зарплаты в бухучете. Делала на копии базы, вроде все нормально. Не подскажите каким отчетом я могу досконально проверить, что данные в ЗУП по зарплате не изменились в связи с этим?
    С уважением, Тузова Е. А.

  10. Добрый день! По ссылке — Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1 в пункте «Отчеты по оценочным обязательствам и резервам» можно посмотреть отчеты.
    Для сверки рекомендую использовать отчет «Остатки и обороты резервов отпусков» и «Резервы отпусков по сотрудникам».

  11. Спасибо!
    С уважением, Тузова Е. А.

  12. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты