Как проверить ОНА и ОНО по резерву на отпуска в 1С, если зарплата в ЗУП

1. Добрый день. Извините, что долго не отвечала. Зарплата ведется в 1С ЗУП. Мы начали проводить с 2020 года ПБУ 18/02,на конец появилось и НО и НА

2. Уточните еще, пожалуйста, какой вариант выбран в Учетной политике — ведется ПБУ 18/02 балансовым методом? Или с отражением разниц? Желательно приложить скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.

3. В 1С балансовым методом но, только с 01 апреля 2020 г. Так как предприятие создано 10 апреля 2020 г.

   1. Спасибо за уточнение.
      Сделайте ОСВ по счетам 09 и 77 на 31.12.2020, пожалуйста.
      А также ОСВ по счету 96 со всеми субсчетам, поставить флажки по субсчетам в Показать настройки. Здесь надо БУ, НУ, БУ-НУ поставить.
      Также Операции — Справки-расчеты — Резервы отпусков.

4. Резервы отпусков не могу предоставить, так как зарплата ведется в 1С Зарплата и управление персоналом.

5. Здравствуйте!

   Спасибо за уточнение.
   В вопросе указано, что в 2019 году ПБУ 18/02 не применяли, а с 2020 стали применять балансовым методом.
   Далее указано, что в 1С балансовым методом но, только с 01 апреля 2020 г. Так как предприятие создано 10 апреля 2020 г.
   Этот момент еще поясните.

   Если в 2019 не применяли, а с 2020 стали применять, то надо посмотреть, как ввели остатки по 09 и 77 счетам.
   По остальной аналитике все ок, проблемы только по счету 09 Оценочные обязательства резервы?
   Как переходили на ПБУ 18/02, если в 2019 не применяли, а с 2020 стали применять — переспективно (сальдо по 09 и 77 в 2020 отразили) или ретроспективно (сальдо по 09 и 77 в 2019 отразили).

6. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, в разделе Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — должна быть установлена галочка, как на скрине во вложении.

   

   png NU

7. У нас получается такая ситуация-предприятие преобразовано из ГУП в АО, поэтому остатки пришлось переносить из ГУП в АО. В Гупе балансовый метод начал применяться с 01 января 2020 года и еще вдобавок перешли с ОСН на УСН,эти остатки пришлось перенести в АО.Это правильно?
   На конец 2020 года сальдо по счету 96 осталось это правильно? Первый раз считаю

   1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.

      Приложите скрин настройки, которую просили выше посмотреть, пожалуйста. Это в 1С БП в Зарплата и кадры — Настройки зарплаты.
      Также скрин, как вносили остатки по ПБУ 18/02 — табличная часть документа и проводки.

      Здесь утоните по датам еще. Было ГУП, с 2020 применяли балансовый метод ПБУ 18/02. 10.04.2020 ГУП преобразовано в АО на ОСНО, которое продолжило применять ПБУ 18/02 балансовым методом.
      На УСН перешли с какого числа? УСН доходы или УСН доходы-расходы.

Комментарии закрыты.