Оценочные обязательства и резервы отпусков проходят по разным субконто счета 96 при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С

Вопрос задал Марина Л.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
ЗП считам в ЗУП КОРП (3.1.21.65), используем стандартную синхронизацию с БП (3.0.109.29).
При отражении зп в БУ отпуск за счет резервов встает двумя строчками с разными видами операций: Ежегодный отпуск за счет резервов и Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов. Соответственно в БУ и НУ проводки формируются с образованием разниц: По Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов учитывается одинаково на 96.01.2 , а по Ежегодный отпуск за счет резервов страховые взносы по БУ идут на 96.01.1,а по НУ 96.01.2.Чем отличаются данные операции и как избежать разниц между БУ и НУ? А если операция = Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств, то проводки формируются наоборот в БУ 96.01.2, а в НУ 96.01.1

Метки вопроса: Оценочные обязательства, Резервы отпусков

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте! В документе «Отражение зарплаты в бухучете» ошибочно в способе отражения указан счет затрат 96. В данной колонке у строчек с резервами должен быть указан затратный счет, он автоматически заполняется в документе «Отражение зарплаты в бухучете» способами отражения, которые назначены сотрудникам по умолчанию или указаны для подразделения, или организации.
    Дополнительно по данному вопросу можно посмотреть публикации:
    Оценочные обязательства по отпускам в ЗУП 3.1
    Расчет оценочных обязательств и резервов по отпускам

    1

  2. Спасибо,вопрос закрыт.

Комментарии закрыты.