Не формируется проводка Дт 26 Кт 70 по Резерву отпусков, если он только в БУ при выгрузке из ЗУП в 1С

Вопрос задал Анастасия Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
1С ЗУП 3.1.25.36
1С БУХ 3.0.132.34
Формируем резервы по отпускам только в БУЗ, метод МСФО.
В Документе Отражение зарплаты в бухучете напротив человека стоит Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств (БУ — галка, НУ — пусто).
При синхронизации с БУХ и проведении документа в БУХ, не формируются проводки в БУ на Дт 26, а формируются на Дт 91.01.1, что неправильно.

Что нужно сделать?

ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР.

Спасибо!

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (18)

  2. Добрый день! С 2023 года разработчики рекомендуют вместо вида операции «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» указывать вид операции «Ежегодный отпуск». Аналогичная ситуация и с компенсацией отпуска при увольнении.

    1

  3. Т.е. если вид операции измените, проводка отразится верно.

  4. Сделала как Вы сказали, но это не то

  5. Должно быть так, галочку в НУ не ставим:

    Далее в настроках программы нужно проверить, не установлена ли галочка НУ там, подробнее в публикации — Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам в НУ, если учет резервов в НУ не ведется?

    Ещё необходимо установить патч EF_30179848_2 или обновление программы, т.е. в старых релизах была такая проблема. Сейчас актуальный 3.0.139.23

    1

    1. Спасибо, как поставлю патч, отпишу получилось ли

  6. Обновили до 3.0.138.25 релиза, но к сожаению не помогло

  7. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Отражение зарплаты в бухучете» и скриншот проводок по кнопке ДтКт.

  8. Необходимо вид операции поменять с «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств » на «Ежегодный отпуск»

    1

    1. Теперь всё свернулось, но это не то.
      Должно быть НУ Дт26 и БУ Дт91,01,1 Кт70

      1. В этом случае нужно добавить настройку по резерву на 2030 год как написано в комментарии ниже, чтобы в документе «Отражение зарплаты в бухучете» стали доступны для редактирования галочки БУ и НУ.

  9. Если ничего не изменится, тогда нужно:
    В разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты — создаем новый резерв на 2030 год и установить в нём галочку НУ:



    Почему на 2030 год? Нам нужно, чтобы появилась настройка по НУ, но на текущий учет она не влияла, поэтому галочку устанавливаем будущей датой.

    В этом случае в документе «Отражение зарплаты в бухучете» можно будет снять галочку НУ:


    1

    1. Не помогает, система как буд то не реагирует. Я уже все галки возможные поставила, разницы нет(

  10. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Отражение зарплат в бухучете» и скриншот проводок по кнопке ДтКт, я проверю, может быть какой-то нюанс не учли.

    1. Большое спасибо за помощь и поддержку, всё заработало! Мы всё удалили и сделали с самого начала, всё получилось!

  11. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.