Здравствуйте. Правильно ли программа формирует проводку Дебет 91.02 Кредит 96 по результатам инвентаризации в декабре 2023 на сумму 154 238,47 по БУ ? Что означает эта проводка? Это доначисление резерва? https://buhexpert8.ru/promo/promo-zup/inventarizatsiya-otsenochnyh-obyazatelstv-i-rezervov-po-otpuskam.html здесь написано, что Формируются проводки отдельно по оценочным обязательствам, страховым взносам и ФСС НС: По положительным сумма (доначислениям): Дт Счет затрат – Кт счета 96.
По субсчету 96.01.1 отражаются суммы по обязательствам и резервам, по 96.01.2 — по страховым взносам и взносам на «травматизм». По отрицательным суммам (списаниям): Дт 96 счета (по субчетам 96.01.1 и 96.01.2) – Кт 91.01.
Если это доначисление, почему тогда проводка по дебету не на счет затрат, а на 91.02 ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Первоначально, когда был документ «Резервы отпусков(архив)» инвентаризация в части доначисления шла на затратный счет. Потом разработчики сделали новый документ «Резервы по оплате труда» и инвентаризация в части доначисления пошла на 91.02.
В принципе возможны два варианта.
Но недавно разработчики вариант со счетом 91.02 признали ошибкой и выпустили патч и релиз с исправлением:
Некорректная проводка доначисления по инвентаризации резервов
Добрый день. У нас версия 3.0.147.30. Подскажите какой патч к ней нужно установить для устранения ошибки? (На случай если не у нас не будет возможности обновиться на релиз 3.0.149.28)
Добрый день! Вот этот патч нужно установить EF_30180018:
Разработчики обычно номер патча формируют так: EF_номер ошибки, которую он исправляет. В данном случае ошибка под номером 30180018.
Благодарю вас!