Добрый день! В ЗУПе были сделаны документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы отпусков, все синхронизировали в БП. Все цифры по документам сошлись. Но когда делаем оборотку по счету 96 возникает разница в НУ в размере 8212,52 . Это компенсация отпуска (+взносы) по уволенному в июне сотруднику. Как выровнять суммы по счету, чтобы сходилось с ЗУПом? И почему они не сошлись?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Разница между БУ и НУ по резервам отпусков на сумму компенсации за отпуск, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка остатков по резервам отпусков (списание) в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.154.17) ОСНО При закрытии 2023 года в ЗУП обнаружены остатки резервов по уже…
- Изменение стоимости ОС при досрочном выкупе из лизинга в 1С Добрый день. Был приобретен автомобиль по договору лизинга. В декабре 2020г. - досрочный выкуп автомобиля. При переходе на ставку НДС…
- В отчете Анализ состояния налогового учета по НДС не заполняются данные исчисленного НДС по авансам выданным в 1С Добрый день! Сформировала проверочный отчет по расчету НДС, у меня там не отражается сумма в части НДС с аванса, уплаченного…
- Распределение счета 25 в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.25) Прошу пояснить порядок расчета базы распределения и самого распределения 25 счета. В…
Статьи по этой теме
- Выплачиваете дивиденды резидентам? Минфин и ФНС уточнили важный нюанс расчета НДФЛ Чиновники и контролеры сошлись во мнении, что при получении физлицом-резидентом дивидендов, налоговая база по НДФЛ состоит из всех дивидендов, полученных…
- Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…
- Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать Ранее в ЗУП 3.1 не вели учет резервов по отпускам. Разберем, как начать вести учет резервов в программе. Видео: Как…
- Расчет с сотрудником при увольнении, в т. ч. выплата компенсации за неиспользованный отпуск в 1С Увольнение сотрудника — операция, без которой не обходится деятельность ни одной организации. Рассмотрим особенности отражения в 1С расчета с сотрудником…
Добрый день! Скорее всего это не ошибка. Дело в том, что по законодательству компенсация отпуска за счет резерва в НУ не списывается, а списывается на затратный счет. Отсюда может быть разница, т.е. в НУ сумма пошла на один счет, в БУ на другой.
подскажите, можно ли свести эти суммы, чтобы было как в ЗУПе? И еще, я работаю в основном в ЗУПе, подскажете, затратный счет то какой?
К затратным счетам относятся 20,23,25,26. Но в данном случае необходимо уточнить, что имеется в виду счет, на который относится зарплата сотрудника. Просто чаще всего зарплата относится на затратные счета, но может быть и 44, если, например, организация не занимается производством продукции.
Можно вручную в БП поменять вид операции в документе «Отражение зарплаты в бухучете» на «Компенсация ежегодного отпуска» вместо «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств». Но с точки зрения НУ это не совсем корректно.
Добрый день. Именно по 44 счету и отражаются затраты на оплату труда у уволенного сотрудника. Просто уже были увольнения других сотрудников, у которых оплата труда была на 20, 25 счете- разницы не было. А на 44 разница есть. Почему именно на 44 счете? Может у него какая-то специфика?
Добрый день! Скорее всего у других сотрудников остатков не было по резервам, поэтому программа списала суммы и в БУ на 20, 25 счета.
Добрый день. Проанализировали данные по бухучету. Программа отработала корректно. Спасибо за помощь.