Войти в кабинетДобрый день. В базе БП КОРП настроен учет оценочных обязательств методом МСФО, флаг «Налоговый учет» отключен. Проводка по списанию отгулянного отпуска в прикрепленном скриншоте. Если сделать ОСВ по счету 96 и включить все показатели: БУ, НУ, ПР, ВР, то видны обороты по НУ. Главный бухгалтер считает, что обороты по НУ неправомерны, так как флаг отражения оценочных обязательств в налоговом учете отключен. Как можно объяснить появление оборотов по НУ и сумм по НУ в строке 62 и 63 приложенного скриншота? Спасибо.
P.S. Изучила вашу статью https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/otsenochnye-obyazatelstva-po-otpuskam-v-zup-3-1.html#i-5 , но ответа на вопрос не нашла.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой счет учета указан в поле «Способ отражения» в данном документе «Отражение зарплаты в бухучете»?
Здравствуйте, 44.1.1.
Добрый день! Если в способе отражения в строчке с компенсацией отпуска ошибочно не указан 96 счет, то нужно посмотреть в регистре накопления «Оценочные обязательства по сотрудникам» с отбором по данному сотруднику, нет ли там остатков по НУ (значение в колонке «Сумма резерва(НУ)») . Они могли в регистр попасть по ошибке, а сейчас программа пытается их списать.
Спасибо, разобрались, действительно, счет стоял не тот. Вопрос можно закрывать.