Корректировка формирования начислений долей отпусков РК и СН первой половины 2025 года с резервов 2025 и/или 2026гг.
1) Стандартно заполнил Отражение зарплаты в бухучете за Май 2026.
2) Добавил вручную начисления долей Отпусков с верной аналитикой «Резерв ежегодных отпусков».
3) Провел Отражение зарплаты Май2026.
4) Формирование резерва за Май2026 «не увидело» строки дополненных начислений резервов за Январь 2025.
Выяснили, что в БП Отражения зп выгружались в БП по сотрудникам с января по июнь 2025. С июля2025 выгрузка в БП уже сводно по подразделениям, без сотрудников.
В актуальной КопииЗУП откатили Отражение января2025 на корректную августовскую версию ОТражения(заполненную по правилам старого релиза). Заполнение Резерва «не замечает» изменение аналитики Отражений.
Потому что Отражения и Резервы заполняются на основе первичных документов начисления: Начисление зарплаты и взносов, Отпуск, ИсправлениеОтпуска и т.д.
Вопрос к Бухэксперт8:
1) Есть методика корректировки Отражений и Резервов прошлого налогового периода(2025)?
2) В идеале нужен механизм типа документ-исправление для Отражения и документ-исправление для Резерва.
Здравствуйте! Ваш вопрос принят в работу, но на ответ нам потребуется чуть больше времени. Спасибо за понимание!
Добрый день! Всё верно, документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда заполняются на основании расчетных данных. Но есть нюансы.
1. Если производится корректировка в начислениях, то достаточно в месяце корректировки заполнить автоматически дополнительный документ Отражение зарплаты в бухучете, в нём будет только разница.
2. С документом Резервы по оплате труда ситуация сложнее. Здесь всё зависит от метода расчета резерва. При МСФО для программы важен только средний заработок и остатки отпусков. При этом корректировка проводится автоматически, только, если в настройках резерва установлена галочка Переоценивать ежемесячно.
При нормативном методе программа смотрит, что начислено и не достигнута ли предельная величина. Но документ Резервы по оплате труда можно только перезаполнить, здесь как с документом Отражение зарплаты в бухучете корректировка не срабатывает. Здесь используется отдельный вид документа Резервы по оплате труда с видом операции Корректировка, но корректировка проводится вручную.
Таким образом в большинстве случаев приходится последовательно перезаполнять данные документы, чтобы корректировка отразилась в них самих, чтобы не вводить её вручную.