Мы начисляем Резервы по оплате труда нормативным методом. Учетная политика по резервам на 2023 год сформирована. Идет непонятный сбой проводок по резервам. При начислении отпуска за счет резерва (и компенсации отпуска за счет резерва) внезапно стали формироваться проводки Д96.01.1 БУНУ-100 руб. и Д96.01.2. БУ ВР-30руб. . При этом на счет затрат (26) в НУ идут только взносы 30руб, а в оплату труда на 26 счет в НУ 100 руб не попадает. НО… Если в «Отражении зарплату в бухучете» в Бухгалтерии заменить вид операции «Компенсация ежегодного отпуска» на «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» хотя бы в одной строке, то проводки по этой строке ложатся неправильно по 96.01.1в БУНУ, минуя счет затрат на НУ, а все остальные проводки вдруг выравниваются ( а их может быть много) и формируются правильно 96.01.1 и 96.01.2 БУВР и 26 БУНУ и по оплате труда и по взносам. Что нужно сделать чтобы проводки по начислении отпуска за счет резерва и компенсации отпуска за счет резерва формировались правильно на 96.01.1 и счетах затрат?
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно для начала увидеть, как заполнена одна любая проблемная строка документа без ручных корректировок. Приложите скрин.
Правильно я поняла, что у вас ошибочно в НУ формируются проводки по 96 счету?
Это была массовая проблема весной.
Я рассказывала об этом в записи семинара: ЗУП 3.1 за март-май 2023: изменения и интересные возможности блок ЗУП — Кейсы и ответы на вопросы за март — май 2023 видео «В базе бухгалтерии появляются проводки по списанию резервов в НУ, хотя резерв в НУ не ведется — как исправить?». Еще можно посмотреть статью: Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? — она об этой же проблеме.
Но я бы сначала проверила, верно ли заполнена исходная строка в документе, прежде, чем пробовать указанные методы. Поэтому жду скриншот.
Добрый день, Юлия! Спасибо за помощь. Во вложении «Отражение зарплаты в БУ» отбор по Резерв ежегодных отпусков и ОСВ по счету 96. Там четко видно, как формируются проводки в 96.01.1 НУ. Хуже всего то, что я случайно перепровела апрель (или при закрытии месяца после обновления при восстановлении последовательности) и у меня слетели все правильные проводки за апрель (ОСВ во Вложении). Соответственно в НУ не попали проводки на счета затрат и я не понимаю, как теперь исправлять декларацию по прибыли. Но давайте пока разберемся с июлем 2023 года. Проводки на 96 счете в июле формируются очень интересно: сначала БУ ВР, потом на эту же сумму НУ минус ВР (вместо счета затрат)
Здравствуйте! Изучив скрин я вижу, что строки в документе заполнены правильно. И что проводки в НУ формируются на счет 96.01 в полной сумме резерва, хотя должны ложиться не на 96 счет, а на счет затрат.
Это в точность те симптомы, которые мы «лечили» по ссылкам выше. Посмотрите и попробуйте применить указанные рекомендации.
Юлия, я сделала копию базы и пробовала снести настройки и заново создать настройку расчета резервов в Бухгалтерии. Даже если создать не предопределенный элемент и перепровести потом отражение зарплаты в БУ ситуация не меняется. Тем более у меня неправильно отражается только 96.01.1, а 96.01.2 ложится правильно. Я еще писала, что если поменять ОДИН элемент в виде операций и заменить Компенсация ежегодного отпуска» на «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» , то проводки ТОЛЬКО по этой строке ложатся неправильно и на 96.01.1 и 96.01.2 , а все остальные становятся правильными. Во вложении скрин поменяла у суммы 723,24 «Компенсация ежегодного отпуска» на «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» посмотрите, что стало с ОСВ по счету 96. Ошибка где то глубже и нетиповая.
Вся эта ерунда с перевыбором вида операции как раз указывает, что проблема именно в алгоритме Бухгалтерии. 🙁 По поводу вида операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» — по ней известна проблема, что проводки формируются в НУ ошибочно. И кажется разработчики уже не планируют исправлять эту ошибку, поскольку этот вид операции не актуален в 2023 году Какой у вас релиз БП? Проверю, может быть новая ошибка. :((
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106). Юля, а есть возможность исправить проводки руками в Отражении зарплаты в БУ? Мне как-то надо решить проблему эту. Как мне положить резервы в НУ на затраты? Какие есть варианты? И почему исправляются сразу все проводки, если перевыбрать только одну позицию и сделать ее НЕПРАВИЛЬНОЙ?
Потому что, по всей видимости, это ошибка алгоритма в 1С Бухгалтерии((
Вы написали номер релиза платформы. Напишите, пожалуйста, релиз самой Бухгалтерии. Начинается с 3.0.
Бухгалтерия КОРП МСФО (3.2.4.19) Сегодня меня будут обновлять, на что надо обратить внимание? Юля, но это ошибка у многих отсутствует. Давайте придумаем как мне это исправить. Что нужно сделать? Мне пришло требование из налоговой и надо срочно исправить апрельские проводки по резервам на НУ на счета затрат. Какие есть варианты, кроме операций вручную?
Ого, я никогда с такой конфигурацией не работала доступа на ИТС к ней у меня нет. Остается надеяться, что блок по Отражению зарплаты в ней соответствует обычной 1С:Бухгалтерия.
А возможно это специфическая ошибка Вашей конфигурации, поэтому у других ее и не встречаем. 🙁
Я сейчас попробовала на демо базе БП, которая была у меня под рукой, и сама получила аналогичную ситуацию: проводка формируется и в НУ, хотя не должна. Если в одной строке меняю вид операции — ошибка остается только в этой строке. И не могу победить! :(( Настройку резерва я и так создавала с нуля, документ «Отражение» создала вручную, в нем одна строка, корректно заполненная. Буду искать, от чего зависит. 🙁 От клиентов массовых жалоб не поступало, так что не думаю, что это просто ошибка ЗУП . Я буду пока искать причину в своей демо-базе, по итогам изысканий Вам напишу.
А Вы сразу после обновления попробуйте перепровести документ. А если не поможет, попробуйте выполнить наши рекомендации на новом релизе — может сработать.
Если ничего не придумаем, то я могу только предложить в одной строке поправить на «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» и провести документ с ошибкой только по одной строке. И внести через «Операцию» корректировку проводок. 🙁
Юля, спасибо большое, что так глубоко погрузились в решение моего вопроса. Я все делала, как написано в Бухэксперте. И сносила и заново устанавливала. Вчера после обновления все удалила и заново синхронизировала обе программы. Провела и ошибка осталась. Ваше предложение, конечно, прекрасно, но я люблю, когда все летает идеально, ведь недаром смотрю все эфиры и очень благодарна за разбор всех ошибок программы. Я могу Вам доступ на ИТС дать. Но со специалистами Раруса мы сидели в апреле больше 3 часов. Додумались (методом научного тыка) до ручной замены вида операции в отражении зарплаты, а потом когда перепроводила документы в июле для формирования отчетности, полетел апрель и декларация сформировалась не верно. Я такого коварства даже не ожидала. И каждый раз ищу новые способы решения этой проблемы. В каждом месяце они разные. 96 счет вот прямо болен где то глубоко.
Здравствуйте! Начала с коллегой разбираться, оказалось, что это не ошибка в программе, это я ошиблась при настройке. :((
Давайте и у Вас проверим настройку резервов. Откройте Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты и сделайте скрин справочника.
А также еще раз просмотрев Ваши скрины, думаю, что проблема может быть и в задвоении резерва. У Вас один элемент — предопределенный и один донастроенный. Оба зазываются одинаково. У вас в настройке какой варинт выбран? И какой из них в документе приезжает из ЗУП? Откройте Ваш донастроенный вариант и добавьте в наименование «(Настроенный)», а потом откройте помеченный и добавьте в наименование «Удалить». Дело в том, что у Видов резерва нет даже кодов справочника. И отличить их можно только по наименованию.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/08/Screenshot_92.png)
Уточняю: я вот про этот справочник (скрин).
В ЗУП у меня только 1 настройка и в Бухгалтерию приезжает и живет 1. Донастроенный вариант я сделала в КОПИИ базы Бухгалтерии, в надежде, что перепроведу документы с новой настройкой и вдруг 96 счет исправится. Но не помогло. Мне сейчас приходится все ручными проводками править- велика вероятность ошибок, ведь проводок много: сторно Д 96НУВР по К70,69.09,69.09и соответственно Д НУ — ВР на счета затрат по подразделениям и аналитике расходов. Получилось 56 проводок руками только за апрель. Я не готова так каждый месяц исправлять. :(. Ошибка где-то глубоко. Не знаю, что делать. А есть возможность править проводки руками в самом документе Отражения зарплаты в Бухучете, чтобы хоть что то копировать? Там нет галки для ручного изменения проводок.
Здравствуйте! К сожалению, в самом документе поправить нельзя — возможность заблокирована.
Вы решили не пользоваться вариантом, который я выше предлагала: в одной строке поменять вид операции на » отпуск за счет оценочных обязательств» и тогда придется поправить всего одну строку. Кончено это «костыль», но хотя бы не 56 строк корректировать. 🙁
Все-равно меня мучают сомнения по поводу Вашей настройки. приложите ее скрин (откройте настройку и сделайте скрин), на текущем скрине — только список настроек видно. И еще хотелось бы проверить, в рабочей базе точно не задвоены виды резерва? Можете открыть их список из настройки и тоже приложить скрин?
Добрый день. Во вложении файл.
Давайте так: сделаем свежую копию 1С БП, в ней пометить текущую настройку на удаление и удалим через «Удаление помеченных объектов», потом создадим новую настройку с нуля и попробуем перепровести документ.
Может быть в прошлой копии не получилось, потому что перед этим там были задвоены виды резервов.
Проблема эта техническая, что-то в БП не так записано по этой настройке.
Юлия, добрый день. Подключила разработчиков Рарус к решению данной проблемы. Искали 3 дня. Загружали Демоверсию. Тестировали и пришли к выводу: Ошибка в коде. Жду, что технический специалист напишет письмо в 1С правильным техническим языком и ошибку исправят на уровне конфигурации. Подскажите, пожалуйста, куда Вы пишите в 1С об ошибках в алгоритме программы, чтобы я со своей стороны тоже могла от них требовать решения проблемы. Пока буду править нашим придуманным способом и обманывать программу. Вам отдельное спасибо за погружение в проблему.
Здравствуйте! Мы на общих правах пишем в тех. поддержку на v8@1c.ru. Потребовать не получится, можно только сообщить о проблеме и надеяться, что ее примут к исправлению. 🙁
В большинстве случаев проблема решается перенастройкой, так что видимо ошибка эта какая-то специфическая, не массовая. 🙁
Пришлете потом сюда текст, который составит тех. специалист. Хотелось бы быть в курсе. 🙏 Спасибо!