Отражение зарплаты в бухучете. Резервы отпусков

1. Добрый день! Можно для начала увидеть, как заполнена одна любая проблемная строка документа без ручных корректировок. Приложите скрин.

   Правильно я  поняла, что у вас ошибочно в НУ формируются проводки по 96 счету?

   Это была массовая проблема весной.

   Я рассказывала об этом в записи семинара: ЗУП 3.1 за март-май 2023: изменения и интересные возможности блок ЗУП — Кейсы и ответы на вопросы за март — май 2023 видео «В базе бухгалтерии появляются проводки по списанию резервов в НУ, хотя резерв в НУ не ведется — как исправить?». Еще можно посмотреть статью: Почему в 1С:Бухгалтерии формируются проводки по резервам в НУ, если учет резервов в НУ не ведется? — она об этой же проблеме.

   Но я бы сначала проверила, верно ли заполнена исходная строка в документе, прежде, чем пробовать указанные методы. Поэтому жду скриншот.

2. Добрый день, Юлия! Спасибо за помощь. Во вложении «Отражение зарплаты в БУ» отбор по Резерв ежегодных отпусков и ОСВ по счету 96. Там четко видно, как формируются проводки в 96.01.1 НУ. Хуже всего то, что я случайно перепровела апрель (или при закрытии месяца после обновления при восстановлении последовательности) и у меня слетели все правильные проводки за апрель (ОСВ во Вложении). Соответственно в НУ не попали проводки на счета затрат и я не понимаю, как теперь исправлять декларацию по прибыли. Но давайте пока разберемся с июлем 2023 года. Проводки на 96 счете в июле формируются очень интересно: сначала БУ ВР, потом на эту же сумму НУ минус ВР (вместо счета затрат)

   1. Здравствуйте! Изучив скрин я вижу, что строки в документе заполнены правильно. И что проводки в НУ формируются на счет 96.01 в полной сумме резерва, хотя должны ложиться не на 96 счет, а на счет затрат.
      Это в точность те симптомы, которые мы «лечили» по ссылкам выше. Посмотрите и попробуйте применить указанные рекомендации.

3. Юлия, я сделала копию базы и пробовала снести настройки и заново создать настройку расчета резервов в Бухгалтерии. Даже если создать не предопределенный элемент и перепровести потом отражение зарплаты в БУ ситуация не меняется. Тем более у меня неправильно отражается только 96.01.1, а 96.01.2 ложится правильно. Я еще писала, что если поменять ОДИН элемент в виде операций и заменить Компенсация ежегодного отпуска» на «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» , то проводки ТОЛЬКО по этой строке ложатся неправильно и на 96.01.1 и 96.01.2 , а все остальные становятся правильными. Во вложении скрин поменяла у суммы 723,24 «Компенсация ежегодного отпуска» на «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» посмотрите, что стало с ОСВ по счету 96. Ошибка где то глубже и нетиповая.

   1. Вся эта ерунда с перевыбором вида операции как раз указывает, что проблема именно в алгоритме Бухгалтерии. 🙁 По поводу вида операции «Компенсация ежегодного отпуска за счет оценочных обязательств» — по ней известна проблема, что проводки формируются в НУ ошибочно. И кажется разработчики уже не планируют исправлять эту ошибку, поскольку этот вид операции не актуален в 2023 году Какой у вас релиз БП? Проверю, может быть новая ошибка. :((

4. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2106). Юля, а есть возможность исправить проводки руками в Отражении зарплаты в БУ? Мне как-то надо решить проблему эту. Как мне положить резервы в НУ на затраты? Какие есть варианты? И почему исправляются сразу все проводки, если перевыбрать только одну позицию и сделать ее НЕПРАВИЛЬНОЙ?

   1. Потому что, по всей видимости, это ошибка алгоритма в 1С Бухгалтерии((
      Вы написали номер релиза платформы. Напишите, пожалуйста, релиз самой Бухгалтерии. Начинается с 3.0.

5. Бухгалтерия КОРП МСФО (3.2.4.19) Сегодня меня будут обновлять, на что надо обратить внимание? Юля, но это ошибка у многих отсутствует. Давайте придумаем как мне это исправить. Что нужно сделать? Мне пришло требование из налоговой и надо срочно исправить апрельские проводки по резервам на НУ на счета затрат. Какие есть варианты, кроме операций вручную?

   1. Ого, я никогда с такой конфигурацией не работала доступа на ИТС к ней у меня нет. Остается надеяться, что блок по Отражению зарплаты в ней соответствует обычной 1С:Бухгалтерия.
      А возможно это специфическая ошибка Вашей конфигурации, поэтому у других ее и не встречаем. 🙁

      Я сейчас попробовала на демо базе БП, которая была у меня под рукой, и сама получила аналогичную ситуацию: проводка формируется и в НУ, хотя не должна. Если в одной строке меняю вид операции — ошибка остается только в этой строке. И не могу победить! :(( Настройку резерва я и так создавала с нуля, документ «Отражение» создала вручную, в нем одна строка, корректно заполненная. Буду искать, от чего зависит. 🙁 От клиентов массовых жалоб не поступало, так что не думаю, что это просто ошибка ЗУП . Я буду пока искать причину в своей демо-базе, по итогам изысканий Вам напишу.

      А Вы сразу после обновления попробуйте перепровести документ. А если не поможет, попробуйте выполнить наши рекомендации на новом релизе — может сработать.

      Если ничего не придумаем, то я могу только предложить в одной строке поправить на «Ежегодный отпуск за счет оценочных обязательств» и провести документ с ошибкой только по одной строке. И внести через «Операцию» корректировку проводок. 🙁

6. Юля, спасибо большое, что так глубоко погрузились в решение моего вопроса. Я все делала, как написано в Бухэксперте. И сносила и заново устанавливала. Вчера после обновления все удалила и заново синхронизировала обе программы. Провела и ошибка осталась. Ваше предложение, конечно, прекрасно, но я люблю, когда все летает идеально, ведь недаром смотрю все эфиры и очень благодарна за разбор всех ошибок программы. Я могу Вам доступ на ИТС дать. Но со специалистами Раруса мы сидели в апреле больше 3 часов. Додумались (методом научного тыка) до ручной замены вида операции в отражении зарплаты, а потом когда перепроводила документы в июле для формирования отчетности, полетел апрель и декларация сформировалась не верно. Я такого коварства даже не ожидала. И каждый раз ищу новые способы решения этой проблемы. В каждом месяце они разные. 96 счет вот прямо болен где то глубоко.

7. Здравствуйте! Начала с коллегой разбираться, оказалось, что это не ошибка в программе, это я ошиблась при настройке. :((
   Давайте и у Вас проверим настройку резервов. Откройте Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты и сделайте скрин справочника.

8. А также еще раз просмотрев Ваши скрины, думаю, что проблема может быть и в задвоении резерва. У Вас один элемент — предопределенный и один донастроенный. Оба зазываются одинаково. У вас в настройке какой варинт выбран? И какой из них в документе приезжает из ЗУП? Откройте Ваш донастроенный вариант и добавьте в наименование «(Настроенный)», а потом откройте помеченный и добавьте в наименование «Удалить». Дело в том, что у Видов резерва нет даже кодов справочника. И отличить их можно только по наименованию.

   1. Приложение

      Уточняю: я вот про этот справочник (скрин).

9. В ЗУП у меня только 1 настройка и в Бухгалтерию приезжает и живет 1. Донастроенный вариант я сделала в КОПИИ базы Бухгалтерии, в надежде, что перепроведу документы с новой настройкой и вдруг 96 счет исправится. Но не помогло. Мне сейчас приходится все ручными проводками править- велика вероятность ошибок, ведь проводок много: сторно Д 96НУВР по К70,69.09,69.09и соответственно Д НУ — ВР на счета затрат по подразделениям и аналитике расходов. Получилось 56 проводок руками только за апрель. Я не готова так каждый месяц исправлять. :(. Ошибка где-то глубоко. Не знаю, что делать. А есть возможность править проводки руками в самом документе Отражения зарплаты в Бухучете, чтобы хоть что то копировать? Там нет галки для ручного изменения проводок.

   1. Здравствуйте! К сожалению, в самом документе поправить нельзя — возможность заблокирована.

      Вы решили не пользоваться вариантом, который я выше предлагала: в одной строке поменять вид операции на » отпуск за счет оценочных обязательств» и тогда придется поправить всего одну строку. Кончено это «костыль», но хотя бы не 56 строк корректировать. 🙁

      Все-равно меня мучают сомнения по поводу Вашей настройки. приложите ее скрин (откройте настройку и сделайте скрин), на текущем скрине — только список настроек видно. И еще хотелось бы проверить, в рабочей базе точно не задвоены виды резерва? Можете открыть их список из настройки и тоже приложить скрин?

10. Добрый день. Во вложении файл.

    1. Давайте так: сделаем свежую копию 1С БП, в ней пометить текущую настройку на удаление и удалим через «Удаление помеченных объектов», потом создадим новую настройку с нуля и попробуем перепровести документ.
       Может быть в прошлой копии не получилось, потому что перед этим там были задвоены виды резервов.

       Проблема эта техническая, что-то в БП не так записано по этой настройке.

11. Юлия, добрый день. Подключила разработчиков Рарус к решению данной проблемы. Искали 3 дня. Загружали Демоверсию. Тестировали и пришли к выводу: Ошибка в коде. Жду, что технический специалист напишет письмо в 1С правильным техническим языком и ошибку исправят на уровне конфигурации. Подскажите, пожалуйста, куда Вы пишите в 1С об ошибках в алгоритме программы, чтобы я со своей стороны тоже могла от них требовать решения проблемы. Пока буду править нашим придуманным способом и обманывать программу. Вам отдельное спасибо за погружение в проблему.

    1. Здравствуйте! Мы на общих правах пишем в тех. поддержку на v8@1c.ru. Потребовать не получится, можно только сообщить о проблеме и надеяться, что ее примут к исправлению. 🙁
       В большинстве случаев проблема решается перенастройкой, так что видимо ошибка эта какая-то специфическая, не массовая. 🙁
       Пришлете потом сюда текст, который составит тех. специалист. Хотелось бы быть в курсе. 🙏 Спасибо!

Комментарии закрыты.