Резерв на отпуска

1. Добрый день! При сверке резервов с 1С Бухгалтерия обязательно нужно сверить остатки в ЗУП и БП: Сверка резервов в 1С:Бухгалтерии и ЗУП 3.1 после синхронизации
   Давайте сверим их и в Вашем примере. Да, при методе МСФО сумма остатка должна совпадать с исчисленным резервов в месяце. А если не совпадает, то причины могут быть разные. И нас нужно понять — у нас и в ЗУП остатки не верны, или только в БП расхождение. Так что давайте еще сверим отчете «Остатки и обороты резервов по оплате труда». Приложите отчет за Март.

   1. У нас нормативный метод начисления резерва, ежемесячный процент отчислений 12,3 от ФОТ. Данные между базами 1С не идут давно, похоже в 1С БП не отражали всю сумму резерва, чтобы не уйти в убытки, а в 1С ЗУП резерв считался автоматически. При нормативном методе начисления резерва Исходящее сальдо на 31.03.2025 г. в ОСВ по сч.96.01.1 и сч.96.01.2 должно равняться сумме Остаток резерва на начало плюс начислен резерв за период минус использовано отпусков равно остаток резерва на конец периода? Из справки расчета резерва не понятно дни отпуска, которые сотрудники взяли в текущем месяце уже вычтены из резерва или их нужно вычесть?

   2. У нас нормативный метод начисления резерва, ежемесячный процент отчислений 12,3 от ФОТ. Данные между базами 1С не идут давно, похоже в 1С БП не отражали всю сумму резерва, чтобы не уйти в убытки, а в 1С ЗУП резерв считался автоматически. При нормативном методе начисления резерва Исходящее сальдо на 31.03.2025 г. в ОСВ по сч.96.01.1 и сч.96.01.2 должно равняться сумме Остаток резерва на начало плюс начислен резерв за период минус использовано отпусков равно остаток резерва на конец периода? Из справки расчета резерва не понятно дни отпуска, которые сотрудники взяли в текущем месяце уже вычтены из резерва или их нужно вычесть?

      1. Здравствуйте! Вижу у Вас проблема не только в расхождении остатков в ЗУП и БП. 🙁 В марте провели инвентаризацию, но остатки после инвентаризации не сравнялись в БУ и НУ — это явная ошибка.
         Надо сначала выверить остатки в ЗУП, а потом остатки в БП привести к состоянию, как в ЗУП.
         В ЗУП очень рекомендую выполнить все проверки инвентаризации: Проверки при инвентаризации резерва на отпуск Тогда мы точно сможем быть уверены в остатках в ЗУП и тогда уже будем корректировать БП. Посмотрите видео, попробуйте пошагово выполнить проверки. На любом этапе я могу Вам подсказать — пишите. Начните с поиска «хвостов» по уволенным: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)

         Сразу скажу, что в БП придется вручную «подгонять» остатки при помощи документа «Операция».

         1. Здравствуйте! А если предположить, что в 1с ЗУП резерв на отпуска рассчитан верно, учитывая то что резерв считается по нормативному методу (а не по методу МСФО) в отчете «Остатки и обороты резервов по оплате труда» в колонке Остаток на конец сумма резерва на отпуска должна равняться кредиту сч.96 в 1 БП?

            1. Здравствуйте! Выше написала, что есть явные ошибки в ЗУП, с которыми нужно разобраться, чтобы резерв в ЗУП действительно стал верным 🙏🌷
               В целом да, остатки резерва в ЗУП и БП на конец любого месяца должны совпадать.

Комментарии закрыты.