Ошибка в ведомости в банк при увольнении с компенсацией + НДФЛ

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте!
   Благодарю за ожидание 🙏
   Когда мы говорим о том, что в Подробном анализе ндфл по сотруднику непонятные суммы, то рекомендую проверить учет с помощью универсального отчета Сверка НУ и БУ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Прошу сформировать отчет с начала года и приложить скриншот.
   Чтобы проверить взаиморасчеты, прошу приложить расчетный листок сотрудника за апрель.

   1. Добрый день!
      Универсального отчета в 1С ЗУП нет, это тестовое увольнение, которое мы проводим на копии базы, но такая ошибка в НДФЛ в ведомости в банк наблюдается постоянно, поэтому мы делаем обычно увольнение и расчет зп разными документами.
      РЛ прилагаю

3. Поясните. пожалуйста, почему не верно сумма на выплату. К сожалению, не могу до конца понять в чем сложность.
   Если смотреть расчетный листок, то взаиморасчеты закрыты в ноль. Это хорошо. Вы выделил а подробном анализе ндфл сумму исчисленного ндфл. Я так понимаю, что вопрос по нему. Но если брать весь доход и умножать на 13% то не выходим на исчисленные ндфл.
   Здесь может быть ошибка в расчете или у сотрудника есть доходы по другой ставке. Чтобы в этом разобраться прошу проложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за весь 2025 год, чтобы были видны все документы, которые делают движение в налоговом учете. Так же можно сделать документ Перерасчет ндфл — исправит ли программа расчет ндфл?

4. На всякий случай прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за февраль 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Компенсационные выплаты Результат настройки компенсаций при увольнении 2025 — что должно получиться.

5. Смотрите,
   заплата, расчет за апрель — 163 636,36 Гросс (100 000 аванс выплачен (87 выплачено, ндфл 13) и 63 636,36 гросс остаток к выплате (55 363,6 к выплате, ндфл 8 273) )
   Компенсация отпуска — 77 866,22 (67 743,61 к выплате, ндфл 10 123 )
   Компенсация по согл сторон — 1 000 000 (НЕ обл ндфл 517 466,06, ОБЛ НДФЛ 482 533,94 (ндфл 62 729))
   Итого к выплате:
   1 000 000 гросс -> 937 271 нетт (ндфл 62 729)
   63 636,36 гросс -> 55 363,6 нетт (ндфл 8 273)
   77 866,22 гросс -> 67 743,61 нетт (ндфл 10 123)
   —————————————————————-
   Итого 1 241 502,58 гросс -> 81 125 нет -> 1 160 377,58 нетт

   В системе к выплате 1 060 377,58, ндфл 84 526 и если нажать изменит зарплату/налог, то будет видно что суммы и вид дохода тянутся не те (такое чувство что попадают части от аванса)

6. И вот если сделать Перерасчет НДФЛ, то он назначает правильные 8 273 (оплата по окладу) из ндфл увольнения и вычитает -11 674 из увольнения (прочие доходы, но это авансовая часть )
   Т.е. в ведомость вместо того что бы в ндфл тянуть всё из окончательного расчета при увольнении он тянет 2 части прочие доходы — одна из аванса (не правильно), вторая из окончательного расчета.
   А должен тянуть ндфл с оплаты и прочих доходов

7. Спасибо за пояснения.
   Самое главное, что документ Перерасчет ндфл исправляет учет. Релиз 3.1.32.17 вышел в 6 февраля 2025 года и там очень много ошибок, которые исправлены только на 3.1.32.66. Если у Вас есть возможность, то рекомендую обновить копию базы до последнего релиза. Если и там будет расчет не верный. ТОгда нужно будет воспроизводить полностью Ваш учет и моделировать ошибку.
   У сотрудника аванс в сумме 100 000. Если посмотреть документ Увольнение, то ндфл с аванса по дате получения дохода 13000. НДФЛ с увольнения 624036,52*0,13%=81124. Итого в документе увольнение 94124.
   Пока все верно. Но в налоговый учет попадает другая сумма. Документ Перерасчет ндфл все исправляет. Взаиморасчеты с сотрудником тоже равно 0 после выплаты. А какие там внутри документы основания — уже не столько важно.
   То есть получается, что пока не сделано обновление, перед каждый увольнением проверяем расчет ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ по уволенным .

   1. Тогда сейчас обновлю базу, распроведу документы и пересчитаю.
      А как у вас получилось 94 124 по дате получения дохода? Аванс был 18.04, НДФЛ по авансу дата получения дохода был 18.04, почему он лезет в увольнение (дата получения дохода 24.04)?
8. Приложение № 1

   

   В документе увольнения 4 строки по ндфл. Две на дату аванса: 13000 и две на увольнение 81 125. Получается 94 125 руб.
   То есть документ Увольнение должен «повторить» ндфл с аванса, чтобы сформировались проводки для документ Отражение зарплаты в бухучете. Надеюсь, я правильно поняла ваш вопрос 🙏

   1. Это да, верно, но почему НДФЛ аванса тянется в ведомость в банк? На скринах видно если расшифровать налог
      (база пока обновляется)

9. Хорошо, ждем базу 🙂
   Предлагаю проверить удержанный ндфл с помощью отчета Анализ ндфл по документам-основания. Сформируем отчет за весь 2025 год. По кнопке настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника, флажок по сотрудникам прошу не ставить. Приложите, пожалуйста, отчет

   1. Большое спасибо за подсказку с релизом базы. Обновила, перепровела и всё встало идеально
      (с этими релизами в 25 году какой то ужас, не знаешь где и из за чего ошибки вылезают, то ли ты, то ли система дурит )

      1. Сейчас покажу коллегам, если у них не будет вопросов, то можем закрывать вопрос)

         1

      2. Пожалуйста!
         Вы совершенно правы. Тут очень сложно самой разобраться: то ли ввод данных, то ошибка релиза.

Комментарии закрыты.