Ошибка в документе начисление резерва

1. Здравствуйте! Да, это неприятная ошибка. У вас неверно начислен резерв в сентябре. Давайте уточним пару моментов:
   1) какой метод начисления резервов используете в БУ и НУ?
   2) проверим расхождение по состоянию на начло октября отчетами «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда».

   Я рассказывала о последствиях такой ошибки вот тут: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен? Если ведете учет методом МСФО, то для корректного расчета октября нужно сделать корректировку ДО расчета резервов за октябрь.

   В целом методика исправления следующая6 создаем документ Резервы по оплате труда с типом Корректировка и заполняем на нем только сводную вкладку: указываем разницу между «сводным» отчетом и отчетом по сотрудника, приводим сводный резерв к резерву по сотрудникам. Важно, чтобы исправления остатки в отчетах стали равны. А затем нужно рассчитать резерв текущего месяца.

   1. Здравствуйте!
      1. БУ-метод МСФО, НУ -нормативный.
      2. На начало октября расхождений нет.
      В Документе корректировка дату ставим октябрь, а месяц указываем сентябрь или октябрь? И я не совсем поняла , на вкладке сводно у меня только подразделения, сотрудников нет, как сравнить по какому сотруднику суммы не совпадают?

      1. Обманула Вас, на начало октября естественно есть расхождения, т.к. ошибка в сентябре

2. Или просто на вкладке по сотрудникам отбираю по подразделениям и уже на вкладке сводно корректирую по подразделению , соответственно и налоговый учет тоже и взносы . Например на вкладке со сотрудникам по подразделению АУП -400 тысяч а на вкладке сводно 800 тысяч я на вкладке сводно ставлю 400 со знаком минус или нет, ставлю просто правильную сумму( 400 со знаком плюс?

3. И еще, корректно ли выгрузится потом корректировка + начисление резерва в бухгалтерскую базу?

4. Добрый день! Я предлагаю корректировать ТОЛЬКО сводную вкладку. В этом случае Вам придется определиться на какие счета бухучета списать возникшую разницу.

   У нас расхождений между вкладками, нам нужно их уравнять, так что либо корректируем ТОЛЬКО сводную вкладку, либо ТОЛЬКО вкладку по сотрудникам.
   Вкладку по сотрудникам скорректировать значительно более трудоемко. Но возможно при желании. У Вас есть остатки накопленных сумм резерва на конец октября (смотрим в отчете Резервы по оплате труда по сотрудникам остаток на конец в момент, когда никакие начисления резерва ещё не проведены, а Отражение зарплаты уже заполнено) и есть суммы Накоплено, которые попадают в документ Резервы по оплате труда. И если мы хотим скорректировать вкладку по сотрудникам, то на нужно по каждому сотруднику делать корректировку на разницу между этими суммами. Наша задача в этом случае — добиться, чтобы суммы в отчете стали совпадать с теми, которые мы видим в документе начисления резервов на вкладке Расчет обязательств и резервов в колонке Накоплено.
   Это может быть удобнее с точки зрения бухучета — в этом случае на м вообще не обязательно заполнять бухучет — проводок по такой корректировке не будет, поскольку сводная вкладка пуста.

   Какой способ Вам более подходит? Пишите, если возникнут какие-либо вопросы в процессе, или если я что-то непонятно описала. 🙏

   1. Добрый день! На вкладке по сотрудникам правильная сумма, а на сводной задвоилась в 2 раза, поэтому мне только вкладку сводно нужно корректировать. Я создаю документ корректировка , месяц ставлю Октябрь и дату документа 01.10.2024 г. и руками вношу задвоенные цифры со знаком «минус». Потом начисляю резерв октября и синхронизируюсь с 1С БУХ. Корректно ли в БУХ попадет документ корректировка , получается же за октябрь будет 2 документа начисление резерва, 1-корректировка,2- начисление.

      1. Я создаю документ корректировка , месяц ставлю Октябрь и дату документа 01.10.2024 г. и руками вношу задвоенные цифры со знаком «минус».
         Да, все верно!
         после этого проверьте, что корректировка сделана верно: у Вас должны совпасть суммы в отчетах «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда».
         Потом начисляю резерв октября и синхронизируюсь с 1С БУХ.
         Да. По поводу проводок Корректирвоки ответила Вам ниже. К сожалению, при отрицательных суммах они формируются некорректно. 🙁 В БП в документе не ставим флажок «Отражать в бухучете» по этому документу, делаем проводки Операцией.

         1

         1. Юлия, а зачем тогда вообще нужен документ корректировка , если в БП не корректно отображаются проводки с минусами? не поняла я

            1. Прекрасный вопрос! Видимо разработчики предполагали только корректировку на положительные суммы. В ЗУП документ отлично работает — выполняет свои задачи. А вот к проводкам вопрос.

               1. А если я в ЗУП просто перезаполню начисление резерва, а в БУХ сделаю операцию вручную, если от документа корректировка нет смысла? Или лучше корректировкой?

                  1. А не уедет ли сентябрьский перезаполненный документ потом в БП при синхронизации? Даже если сейчас проследить, чтобы он не «уехал», мало ли какие действия придется выполнять в будущем. Я бы так не рисковала, пожалуй.

                     1

         2. у меня только отрицательные суммы, положительных нет

5. При первом варианте проводки по корректировке будут, потому что мы редактируем сводную вкладку. Тогда еще посмотрите Проводки по резервам видео «Некорректные проводки по отрицательным суммам в документе Корректировка» — придется в БП корректировать проводки. У вас ведь будет как раз на отрицательную сумму корректировка.

   1. Да, я поняла что 91,01 счет придется исправлять операцией. По сути корректировкой я исправлю только 96-е счета

6. Юлия, скажите пожалуйста, как долго Вы можете не закрывать вопрос? Я хочу сделать копии баз и ЗУП и БУХ и в них уже «тренироваться» а то так сложно понимать как поведет себя программа:-)

   1. Можем не закрывать вопрос даже довольно длительное время! Пробуйте и отпишитесь, что у Вас получится! 🌷

      1

      1. Спасибо большое!

      2. Юлия здравствуйте! Ох и намучилась я конечно с этими резервами, но вроде все получилось, правда в 1С БУХ полезли ВР , но ничего , ручками поправила)) . Вопрос можно закрывать. Спасибо!

Комментарии закрыты.