Неверно заполняется Отражение НДФЛ в бухучете

Вопрос задал Ольга С.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.81).
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться, найти причину: при формировании «Отражение НДФЛ в бухучете» уже несколько месяцев (с 23.07.24г – второй период июля по ндфл) постоянно сумма занижается на одну и ту же цифру. Для проверки уже долгое время веду у себя таблицу в Excel и она совпадает с отчётом «Удержанный НДФЛ». Получается в «Отражение НДФЛ в бухучете» не попадает эта цифра. Вручную приходится править. У нас был один возврат НДФЛ 10.06.24г.. Просмотрела статьи у вас на сайте про ошибки в Отражениях из-за возврата, но так и не нашла ответа. Спасибо.

Все комментарии (5)

    1. Добрый день.
      Данную статью уже читала, у нас нет пересортицы в категории дохода, вложила файл-скрин. Поэтому и не пойму, в чём дело.

  2. Здравствуйте!

    Проверьте, пожалуйста некоторые моменты:
    — может быть у Вас были корректировки удержанного НДФЛ, например документом Операция учета НДФЛ ?
    — Возврат от 10.06.2024 был выплачен ведомостью тоже 10.06.2024 или в другую дату?

    Также можно проверить еще одну возможную ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 — в Отражении НДФЛ не учитывается остаток незачтенного возврата НДФЛ

    Также для проверки можно воспользоваться настройками отчета Удержанный НДФЛ по срокам уплаты, настройки можно скачать здесь: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ

    1. — может быть у Вас были корректировки удержанного НДФЛ, например документом Операция учета НДФЛ ? — НЕТ
      — Возврат от 10.06.2024 был выплачен ведомостью тоже 10.06.2024 или
      в другую дату?- ведомость ТОЖЕ 10.06.2024 (вложила скрин)
      — проверить еще одну возможную ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1ругую дату?- я уже читала об этом, у нас иная ситуация.
      -Также для проверки можно воспользоваться настройками отчета — у нас дата документа Возврат совпадает с датой Ведомости на выплату Возврата.

  3. Основные причины возникновения ошибки в заполнении документа мы с Вами проверили. Есть еще одна причина, когда ошибка связана с одной из ведомостей. На практике встречала ситуацию, что проблема с заполнением документ Отражение удержанного НДФЛв бухучет возникает из-за измененного вручную Вида дохода в документе Ведомость на выплату (если ведомость заполняли вручную или корректировали).
    Такая же проблема обсуждалась здесь: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

    К сожалению, в ЗУП 3 нет инструмента, как найти проблемную ведомость и расшифровать, как получилась сумма в документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». Поэтому для поиска ошибки можно попробовать в копии базы отменять по очереди Ведомости и заполнять заново документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете за период, к которому относится ведомость и сравнивать на какую сумму уменьшился удержанный НДФЛ в документе. Таким образом определить в какой из них что-то не так. Подробно этот вариант поиска ошибки обсуждался в похожем вопросе: Разница между отчетами «Удержанный НДФЛ» и «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»

Комментарии закрыты.