Операция учета НДФЛ И Отражение удержанного НДФЛ в б/у

Вопрос задал Егорова Саргылана Егоровна

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте! Ситуация следующая — Сотруднику выплатили аванс (в Табеле явки с 01.02-15.02.2024), потом 21.02.2024 загружен БЛ с 25.01.-08.02.2024.
В итоге Аванс в полной выплаченной сумме 59841,35 внес в кассу 27.02.2024 .
А 25.02.2024 сдано уведомление и оплачен НДФЛ.
в тестовой базе ситуацию воссоздала и исправила операцией учета НДФЛ (отрицательно посадила аванс и ндфл с аванса)
В ведомости удалила.
— 6 ндфл проверила не вылез
-в 2ндфл тоже все хорошо и в подробном анализе
Вопрос — Есть доля сомнения, учтется ли перевыплаченный ндфл с аванса 8942руб при создании документа Отражение НДФЛ 04.03.2024 (Уведомление НДФЛ за период 23.02.2024-29.02.2024)

Метки вопроса: —

Все комментарии (27)

  1. Здравствуйте!
    Документ Отражение удержанного ндфл не видит отрицательную сумму из документа Операция учета ндфл.
    Отчет 6 ндфл будет сформирован верно.
    Приложите, пожалуйста, отчеты:
    — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотрудникам прошу не ставить
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год.

    1. Анализ ндфл по документам основания

    2. Подробный анализ ндфл по сотруднику

  2. Спасибо!
    Предлагаю два варианта:
    — оставляем в документе Операция учета НДФЛ заполненную вкладку Удержано ндфл. В таком случае потребуется вручную исправить документ Отражение удержанного ндфл за период с 23 по 29 февраля
    — удаляем запись в документе Операция учета НДФЛ на вкладке Удержано ндфл. Удаляем в ведомости на выплату ндфл за 22.02.2024 февраля. В таком случае потребуется подать корректирующие уведомление за период с 01 по 22 февраля.
    При любом из вариантов в отчете 6 ндфл не потребуется ручная корректировка.
    Других подводных камней нет 🙂
    Других подводных камней нет

  3. Приложение

    Если оставляете документ Операция учета ндфл на вкладке Удержано следует заполнить документ — основания, выбрав саму же операцию учета ндфл.
    Нам важно, чтобы в отчете Анализ ндфл по документам основания не было пересортицы.
    Прикладываю скриншоты для примера

    1. 1. Из ведомости на аванс НДФЛ 8942руб удалили вручную
      2. В подробном анализе все хорошо
      3. В Отражение НДФЛ за период 23.02-29.02.2024 – эта сумма села с отрицательным значением (-8942руб)
      4. Но, теперь не идут отчет Удержано НДФЛ за период 23-29 февраля по Ведомостям с Отражением НДФЛ за этот же период

  4. Приложение

    Уточните, пожалуйста, из документа Операция учета ндфл убрали сумму на вкладке Удержано ндфл. Если нет, то нужно убрать его — очистить вкладку.
    Какой у Вас релиз программы?
    Проверила на 3.1.28.84 — минус с документа Операция учета ндфл не влияет на документ Отражение удержанного ндфл.
    Были ли с начала года Возврат ндфл?
    Прикалываю на всякий случай публикацию об ошибки: Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .

    1. В документе операция учета НДФЛ добавили сумму Удерженно НДФЛ, до этого не было заполнено. Сейчас в подробном выходит см. скрин. В остальных отчётах тоже отражается.
      Релиз 3.1.28.64 и у нас сумма с минусом подтянулась в отражение удержанного НДФЛ
      По этому сотруднику возвратов не было.

  5. Приложение

    В документе Операция учета ндфл нам не нужно заполнение на вкладке Удержано. Мы убрали из ведомости на выплату аванса ндфл, поэтому дополнительно корректировать не будет в документе Операция учета ндфл. Если в документе Отражения удержанного ндфл все равно есть расхождение с отчетом Удержанный ндфл, то предлагаю проверить Регистр накопления «НДФЛ к перечислению» (Сервис и настройки)Сделать отбор по Дате получения дохода. Сумма с минусом у нас 22.02.2024. Может быть из регистра поймем откуда запись

    1. Сделали всё как вы сказали. В итоге отчёт удержанный НДФЛ не идёт с Отражением удержанного НДФЛ в б/у ровно на сумму 8942руб. Регистр прикладываю там вообще нет этой суммы, только остаток по больничному 404 руб

  6. Приложите, пожалуйста, что у нас на текущий момент в учете:
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику.
    — Удержанный ндфл за период с 1 января по 31 марта — были ли возвраты в целом за данный период. Не обязательно у нашего сотрудника
    — Отражение удержанного ндфл за период февраль
    — Удержанный ндфл за период февраль.

    1. — Подробный анализ ндфл по сотруднику.

    2. Удержанный ндфл за период с 1 января по 31 марта — Возвратов в этом и прошлом году не было

    3. — Отражение удержанного ндфл за период февраль

    4. — Удержанный ндфл за период февраль.

    5. Операция учета ндфл заполнена следующим образом

    6. Операция учета ндфл вкладка 2

  7. Приложение

    Прошу из документа Операция учета ндфл убрать заполнение вкладке Удержано по всем ставкам У сотрудника в отчете Подробный анализ ндфл должно быть после этого равенство удержанный и исчисленный ндфл.
    Изменится ли после этого заполнение документа Отражение удержанного ндфл

    1. Вкладка Удержано по всем ставкам — итак пустая.

    2. Прошу прошения я запуталась в файлах и приложила не тот подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Прикладываю актуальный.

  8. Ура, отлично!
    У сотрудника все хорошо) Как теперь идет заполнение документа Отражение удержанного ндфл?

    1. Документ подтягивает эту сумму с минусом и не сходится с отчётом Удержанный НДФЛ

  9. В таком случае удаляем строку из текущего документа. Попробуйте заполнить документ Отражение удержанного ндфл за март — забудет ли программа по этот минус?
    К сожалению, не вижу причин почему программа так у Вас отрабатывает. Нет возвратов, которые могли бы хоть как-то проявить ситуацию. В демо базе не моделируется такая ситуация.

    1. Мы не можем удалить строку, т.к. тогда не произойдет взаимозачет. Этот минус в отражении он верный. И в отчете Удержанный НДФЛ за период с 1 по 22 февраля попадаает на 8924 меньше чем в предидущем отражении за февраль с 01 по 22 (т.е. в отражении больше на 8924)

  10. Спасибо за уточнения!
    Ошибка наблюдается в программе из-за возврата. Но у Вас не эта ситуация. Если у Вас есть возможность, напишите письмо разработчикам на Линию консультации v8@1c.ru. Возможно в программе проявляется ошибка, которая еще не зарегистрирована.
    Пока можно только вручную корректировать документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
    Рекомендую сформировать отчет 6 ндфл. Проверить соответствие заполнения уведомлений и рег.отчета.

Комментарии закрыты.