Операция учета НДФЛ И Отражение удержанного НДФЛ в б/у

1. Здравствуйте!
   Документ Отражение удержанного ндфл не видит отрицательную сумму из документа Операция учета ндфл.
   Отчет 6 ндфл будет сформирован верно.
   Приложите, пожалуйста, отчеты:
   — Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотрудникам прошу не ставить
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год.

   1. Анализ ндфл по документам основания

   2. Подробный анализ ндфл по сотруднику

2. Спасибо!
   Предлагаю два варианта:
   — оставляем в документе Операция учета НДФЛ заполненную вкладку Удержано ндфл. В таком случае потребуется вручную исправить документ Отражение удержанного ндфл за период с 23 по 29 февраля
   — удаляем запись в документе Операция учета НДФЛ на вкладке Удержано ндфл. Удаляем в ведомости на выплату ндфл за 22.02.2024 февраля. В таком случае потребуется подать корректирующие уведомление за период с 01 по 22 февраля.
   При любом из вариантов в отчете 6 ндфл не потребуется ручная корректировка.
   Других подводных камней нет 🙂
   Других подводных камней нет

3. Приложение

   Если оставляете документ Операция учета ндфл на вкладке Удержано следует заполнить документ — основания, выбрав саму же операцию учета ндфл.
   Нам важно, чтобы в отчете Анализ ндфл по документам основания не было пересортицы.
   Прикладываю скриншоты для примера

   1. 1. Из ведомости на аванс НДФЛ 8942руб удалили вручную
      2. В подробном анализе все хорошо
      3. В Отражение НДФЛ за период 23.02-29.02.2024 – эта сумма села с отрицательным значением (-8942руб)
      4. Но, теперь не идут отчет Удержано НДФЛ за период 23-29 февраля по Ведомостям с Отражением НДФЛ за этот же период

   2. Отражение НДФЛ

   3. Удержано НДФЛ

4. Приложение

   Уточните, пожалуйста, из документа Операция учета ндфл убрали сумму на вкладке Удержано ндфл. Если нет, то нужно убрать его — очистить вкладку.
   Какой у Вас релиз программы?
   Проверила на 3.1.28.84 — минус с документа Операция учета ндфл не влияет на документ Отражение удержанного ндфл.
   Были ли с начала года Возврат ндфл?
   Прикалываю на всякий случай публикацию об ошибки: Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .

   1. В документе операция учета НДФЛ добавили сумму Удерженно НДФЛ, до этого не было заполнено. Сейчас в подробном выходит см. скрин. В остальных отчётах тоже отражается.
      Релиз 3.1.28.64 и у нас сумма с минусом подтянулась в отражение удержанного НДФЛ
      По этому сотруднику возвратов не было.

5. Приложение

   В документе Операция учета ндфл нам не нужно заполнение на вкладке Удержано. Мы убрали из ведомости на выплату аванса ндфл, поэтому дополнительно корректировать не будет в документе Операция учета ндфл. Если в документе Отражения удержанного ндфл все равно есть расхождение с отчетом Удержанный ндфл, то предлагаю проверить Регистр накопления «НДФЛ к перечислению» (Сервис и настройки)Сделать отбор по Дате получения дохода. Сумма с минусом у нас 22.02.2024. Может быть из регистра поймем откуда запись

   1. Сделали всё как вы сказали. В итоге отчёт удержанный НДФЛ не идёт с Отражением удержанного НДФЛ в б/у ровно на сумму 8942руб. Регистр прикладываю там вообще нет этой суммы, только остаток по больничному 404 руб

6. Приложите, пожалуйста, что у нас на текущий момент в учете:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику.
   — Удержанный ндфл за период с 1 января по 31 марта — были ли возвраты в целом за данный период. Не обязательно у нашего сотрудника
   — Отражение удержанного ндфл за период февраль
   — Удержанный ндфл за период февраль.

   1. — Подробный анализ ндфл по сотруднику.

   2. Удержанный ндфл за период с 1 января по 31 марта — Возвратов в этом и прошлом году не было

   3. — Отражение удержанного ндфл за период февраль

   4. — Удержанный ндфл за период февраль.

   5. Операция учета ндфл заполнена следующим образом

   6. Операция учета ндфл вкладка 2

7. Приложение

   Прошу из документа Операция учета ндфл убрать заполнение вкладке Удержано по всем ставкам У сотрудника в отчете Подробный анализ ндфл должно быть после этого равенство удержанный и исчисленный ндфл.
   Изменится ли после этого заполнение документа Отражение удержанного ндфл

   1. Вкладка Удержано по всем ставкам — итак пустая.

   2. Прошу прошения я запуталась в файлах и приложила не тот подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Прикладываю актуальный.

8. Ура, отлично!
   У сотрудника все хорошо) Как теперь идет заполнение документа Отражение удержанного ндфл?

   1. Документ подтягивает эту сумму с минусом и не сходится с отчётом Удержанный НДФЛ

9. В таком случае удаляем строку из текущего документа. Попробуйте заполнить документ Отражение удержанного ндфл за март — забудет ли программа по этот минус?
   К сожалению, не вижу причин почему программа так у Вас отрабатывает. Нет возвратов, которые могли бы хоть как-то проявить ситуацию. В демо базе не моделируется такая ситуация.

   1. Мы не можем удалить строку, т.к. тогда не произойдет взаимозачет. Этот минус в отражении он верный. И в отчете Удержанный НДФЛ за период с 1 по 22 февраля попадаает на 8924 меньше чем в предидущем отражении за февраль с 01 по 22 (т.е. в отражении больше на 8924)

10. Спасибо за уточнения!
    Ошибка наблюдается в программе из-за возврата. Но у Вас не эта ситуация. Если у Вас есть возможность, напишите письмо разработчикам на Линию консультации v8@1c.ru. Возможно в программе проявляется ошибка, которая еще не зарегистрирована.
    Пока можно только вручную корректировать документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
    Рекомендую сформировать отчет 6 ндфл. Проверить соответствие заполнения уведомлений и рег.отчета.

Комментарии закрыты.