Неверное отражение суммы к выплате.

1. Здравствуйте!
   Предлагаю разбираться вместе, постепенно. Вы приложили скриншот суммы по выплате за январь 2023. Далее вручную удаляете хвостики в ведомости или правите сумму к выплате, из-за того, что она не правильная?
   В отчете подробный анализ ндфл по сотруднику в 2023 году не верно исчислен ндфл. Уточните, пожалуйста, как отчитались в годовом отчете 6 ндфл. Нужно ли нам сейчас возвращаться в учет 2023 и что-то испарвлять?
   В учете 2024 года ндфл исчислен верно. Но каждый месяц ведомости на выплату делает движение по переброске дохода из одно месяца в другой. Это из-за хвостов в ведомостях, которые не удаляете по прошлым периодам или из-за неверной Планируемой даты выплаты в документах начисления?
   Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками . Я бы попробовала сделать техническую ведомость на выплату, в публикации Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости. Проверьте, чтобы уволенный сотрудник не был спрятан в архив: Почему в ЗУП 3.1.13 уволенные сотрудники не попадают в «Ведомость»? .
   Предлагаю проверить учет с помощью универсального отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявит ли себя сотрудник за 2023, 2024 год. Проверим отдельно за каждый год.
   В подробном анализе ндфл проведен документ Увольнение — сотрудник уволился по всем должностям или будет продолжать работать?
   Приложите, пожалуйста, скриншот суммы на руки Ведомости на выплату 865 от 11 марта 2024 года. По этим данным попробуем начать раскручивать ситауцию.

2. Добрый день. Я очень хочу разобраться постепенно с этим вопросом. Эта сотрудница продолжает работать по основной ставке.
   Обычно я в ведомостях правлю сумму к выплате, хвостики не удаляю.
   В годовом отчете правила ее вручную, в отчет попадает не весь доход. По моим подсчетам доход 22 979,97 теряется.
   Планируемые даты выплат в Начислении заработной платы всегда ставим верные, с точностью до дня.
   Начиная с февраля 2024 г. НДФЛ в Начислении заработной платы за первую половину месяца рассчитывается неверный, на 2467 меньше и я правлю его руками.
   При расчете з/пл за март НДФЛ у нее считается неправильно в документе Увольнение по совместительству и в Начислении з/пл за март.

3. Если правите сумму к выплате, проверим следующие:
   — создадим выплату зарплаты за март, ничего в ведомости не правим. Приложите скриншот расшифровке суммы на руки. Проверим хвосты прошлого периода
   -сформируем отчет Анализ зарплаты в целом за период (Зарплата-Отчеты по зарплате),укажем период отчета с даты приема на работу по декабрь 2024. Возьмем с запасом период. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику. В этом отчете мне важно увидеть сумму Начислено, Удержано, Выплачено, Зачтено излишне удержанного НДФЛ, НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Сальдо.
   Возможно из-за Зачтено излишне удержанного НДФЛ, НДФЛ к зачету в счет будущих платежей у нас не верно выплачивается.

   Если Вы вручную правите ндфл при расчете зарплаты, предлагаю сейчас создать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за апрель. Будет ли в документе наш сотрудник. Документ пока не будем проводить, просто оценим ситуацию. Исправит ли программа ручную правку.Возможно у нас проявилась ошибка: Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя . И данная ситуация не связана в хвостами в выплате.

4. Добрый день. Я создала ведомость на выплату з/пл за март. И очень странно — сумма к выплате встала верно, в расшифровке суммы нет никаких перерасчетов. Прилагаю Анализ з/пл с июля 2022 года. Меня очень смущает отрицательное начальное сальдо 29 129,15. Не могу найти причину его возникновения.
   В документ Перерасчет НДФЛ данная сотрудница не попадает — опять меня очень это удивляет, ведь в расчетном листе НДФЛ рассчитан неверно.

5. В приложенном отчете период по декабрь 2023. Выплата за март прошла в 2024. Может быть после выплаты марта пересортицы уже нет в колонке Сальдо на конец. Предлагаю сформировать отчет Именно по март 2024.
   Если мы говорим про сальдо на начало — там тоже пересортица. Уточните, сотрудник был принят на работу в июле2022 или это дата начала ведения учета в ЗУП? Если начали вести учет в программе, то попробуйте проверить документ: Начальная задолженность по зарплате (Главное — Данное на начало эксплуатации). Может быть там есть записи по сотруднику. Напишите, пожалуйста, об этом.
   К сожалению, не могу понять с какой точки зрения анализировать расчетный листок за январь 2023.
   Если у Вас не верно подтянулся ндфл в ведомости за март, то можно проанализировать отчет Анализ ндфл по документам -основания. (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам). Из-за пересортицы в документах основания бывает ошибки в ведомости. Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .

6. Мила, добрый день. У меня с этой сотрудницей полный бардак. НДФЛ с февраля 2024 г. в авансе рассчитывается неверно, на 2467 руб меньше, я правлю его вручную. Потом вручную приходится править НДФЛ в документе Начисление з/пл .Смотрю подробный анализ НДФЛ по сотруднику, но мне это ничем не помогает. Подскажите, можно ее привести в порядок?

7. Добрый день.
   Спасибо за подробный анализ ндфл. У сотрудника не верно рассчитан ндфл за 2023 год на сумму 2467. Программа пытается исправить расчет в 2024.Ранее Вы указали, что 6 ндфл правили вручную, так как доход не был верно указан.
   Нам нужно проверить учет с помощью универсального отчета Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Это нам покажет, действительно ли недосчитали ндфл в 2023 году или у нас просто расхождение между НУ и БУ. Исходя из этого будет выбирать решение дальше.

8. В 2022 году сумм расхождений нет.

9. Да, в 2022 году исчисленный ндфл верной. У Вас не получается установить настройки для сверки НУ и БУ?

10. я вам не те файлы отправила, извините.

11. Спасибо!
    Получается, что в программе действительно не верно рассчитан ндфл за 2023 год.
    Можно сейчас ввести документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы), указав Налоговый период 2023. месяц в шапке документа — текущий. Если март еще не закрыт, то это будет март 2024.
    Программа доначислит ндфл за 2023 год? Если да, то проведем это документ. Затем пересчитаем зарплату за март 2024 — ожидаем, что теперь расчет за 2024 будет верный.
    Но сотруднику нужно будет объяснить, что мы добираем ндфл за прошлый год из-за ошибке в программе.

    

    jpg 2024-04-01_13-50-19

12. я не понимаю, за какой месяц 2023 г сотруднику должен быть доначислен налог. По расчетным листам за 2023 год налог исчислен во всех месяцах правильно. Но при сравнении справки 2НДФЛ и анализа доходов видно, что в справку попадают не все доходы: 22 979,97 разница. Что за сумма, как ее найти?

13. Обратите внимание на ведомость от 11.01.2024. Это ведомости делает движение по доходу: из 2023 года переносит сумму 22979,97. Это видно в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год.Может быть у Вас планируемая дата выплаты в документах Начисления указан декабрь 2023, а по факту выплата была уже в январе 2024. Если дело не в этом, видимо проблема в хвостиках.
    В таком случае решить проблему можно:
    — отменить все ведомости на выплату в 2024 году для данного сотрудника
    — сформировать техническую ведомость на выплату за декабрь 2023. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что суммы на руки не будет. Но появится в расшифровке пересортица.
    — начинаем проводить документы Ведомости за 2024 год. Но нам нужно убирать хвостики, но при этом сумму на руки мы не можем изменить. Провели ведомости за январь, сделаем техническую ведомости за январь. Нам нужно понять — вспомнит ли программы про хвосты за прошлый год или нет. Если хвостики будут только за 2024 год — проводим ведомость и двигаемся к следующей.
    Если что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты. Если есть возможность, то лучше попробовать на копии базы данных. Если нет такой возможности, сделайте до распроведения ведомостей копию базы.

14. Добрый день. Я пропала с ответами на период расчета зарплаты за март. Сегодня вернулась к нашему процессу: в копии ЗУП отменила проведение всех ведомостей по данной сотруднице (включая ведомость на выплату зпл за декабрь 2023 г. от 11.01.2024 г.) Дата выплаты зпл в документе Начисление зпл за декабрь 2023 г стоит корректно 11.01.2024 г. Создаю новую ведомость на выплату зпл за декабрь 2023 г., подбираю сотрудницу по кнопке Подбор и выходит хвосты за 2019-2023 гг. Пробую также с ведомостью на выплату зпл за январь 2024 г и тоже выходят старые хвосты.

15. Добрый день!
    Рада, продолжим обсуждение:)
    Создаю новую ведомость на выплату зпл за декабрь 2023 г., подбираю сотрудницу по кнопке Подбор и выходит хвосты за 2019-2023 гг. Если я верно посчитала, то ведомость дает сумму в ноль. Для наших взаиморасчетов за 2024 год — это хорошо. Но при проведении такой ведомости у нас поедет справка 2 ндфл за 2023 год. Но годовой отчет за 2023 год мы вручную формировали, значит нам нельзя и справки 2 ндфл выдавать из программы.
    Поэтому проведем техническую ведомость на конек декабря 2023 и попробуем выплатить зарплату за декабрь в январе 2024. Ожидаем, что там не будет хвостов за прошлый год

16. Те, необходимо создать техническую ведомость за ноябрь 2023 г 31.12.2023 г. ? Мы же сначала проводим настоящую ведомость, а затем создаем техническую за тот же период?

17. Спасибо за пояснение!
    Нет, так не получится провести техническую ведомости. У нас влезли ведомости, которые нам нужно выплатить в январе. В таком случае, предлагаю разобраться с большой суммой Март 2019 года. Это уволенный сотрудник. Если сформировать Расчетный листок за март 2019 — не было там отмены проведения документа начисления?
    Если все в порядке с расчетном листком, то можно посмотреть регистр накопления Начисления удержания по сотрудникам. Нам нужно найти или сумму или документ регистратор. В зависимости от того, что найдем — будем думать дальше:)

18. В расчетном листе за март 2019 г все хорошо. Сотрудница работает по основной ставке и в период с 14.03 по 22.03.2019 г. работала по совместительству. За какой период смотреть Начисления удержания по сотруднику?

19. Выберем весь период: с марта по март 2024. Думаю по сумме будет удобнее найти: 29825.64. Нам нужно понять в каком документе сидят эти хвосты

    

    jpg 2024-04-10_16-55-19

20. я сейчас проверю все ведомости с 2019 г, в какой впервые появились хвосты.

    1

21. Хорошо, ждем 🙂

22. Сотруднице увольнение по совместительству 22.03.2019 г. рассчитали не в документе Увольнение, а документом Начисление зарплаты и взносов. И в ведомости на выплату сумм при увольнении уже попала пересортица с основным местом работы. А потом хвосты появились в ведомости от 13.05.2019 г.

23. А после мая больше нет хвостов по внутреннему совмещению?
    В таком случае, из майской ведомости убираем хвосты. Оставляем сумму на руки только основному сотруднику. Самое главное, не изменить сумму на руки. Далее попробуем создать техническую ведомость за май 2019 — программа исправить пересортицу?
    Если же есть далее хвосты, то убираем их из ведомостей до тех пор, пока больше не будет нигде внутреннего сотрудника.

24. Те мне необходимо распровести все ведомости по этой сотруднице до мая 2019 года?

25. Нет, можно не распроводить. Если будет найдена ведомость, в которой есть запись по внутреннему сотруднику после даты увольнения, нам нужно удалить эти строки из расшифровки суммы на руки. Но так как мы не можем изменить сумму, мы исправим сумму у основного сотрудника.То есть перенесем доход с одного сотрудника на другой. Таком образом, у нас не должно остаться записей по уволенному сотруднику в ведомостях на выплату.

26. Проверила все ведомости на выплату зпл с 2019 г по март 2023 г. Хвосты по совмес тительству появились только в ведомости от 11.03.2024 г. Я их убрала на основного сотрудника. Но что нам это дает? Завела начисление за первую половину апреля на данную сотрудницу — НДФЛ все равно рассчитывается неверно — на 2841 меньше, чем должен быть, очень печально(((((

27. Если у Вас есть возможность, то в рамках исключения готова посмотреть Вашу базу. Ее можно будет прислать на почту mila@profbuh8.ru .
    Хвосты по совмес тительству появились только в ведомости от 11.03.2024 г. При выплате декабря 2023 больше не мешают?
    Нам нужно добиться того, что уволенный сотрудник не лез в ведомость на выплату после увольнения. Если ни к одной больше ведомости его нет. Тогда предлагаю попробовать в карточке сотрудника поставить флажок: Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены.
    После этого сформировать ведомость на выплату.У нас там будет суммы за прошлый год -хвосты. Но не будет уволенного сотрудника. Верная сумма будет на руки?
    У нас ошибка в расчете ндфл за 2023 год. Чуть ранее об этом писала.Программа будет доначислять ндфл за тот год.
    Но при сравнении справки 2НДФЛ и анализа доходов видно, что в справку попадают не все доходы: 22 979,97 разница. Что за сумма, как ее найти? Обратите внимание на ведомость от 11.01.2024. Это ведомости делает движение по доходу: из 2023 года переносит сумму 22979,97. Это видно в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023 год.Может быть у Вас планируемая дата выплаты в документах Начисления указан декабрь 2023, а по факту выплата была уже в январе 2024.
    Мы с Вами разобрались, что действительно выплат декабря была в январе. Значит в налоговом учет этот доход будет зачет в 2024 году.

28. Но при сравнении справки 2НДФЛ и анализа доходов видно, что в справку попадают не все доходы: 22 979,97 разница. Что за сумма, как ее найти? Доход декабря 2023 г., который выплачен в январе 37 271,80 (видно в анализе доходов). И если считаем доход сотрудника за 2023 г. по Анализу получается 966 041,49 — 37 271,80 = 928 769,69. В 2НДФЛ 905 789,72. Разница «потерянный» доход 22 979,97 и налог с этой суммы 2987. Именно на эту сумму сейчас налог считается неверно. И как я могу у сотрудника удержать эту сумму в 2024 г за 2023 г, если в прошлом году все рассчитано по расчетным листкам верно. как объяснить это сотруднику?

29. Базу конечно отправить вам не получится.

30. Хорошо, поняла Вас. Приложите, пожалуйста, расчетные листки с января 2023 года. Подробный анализ ндфл у нас есть — попробуем проанализировать во месяцам расчет ндфл и как он отразился в налоговом учете.

Комментарии закрыты.