Корректировка сальдо между Филиалом и основным предприятием

Индивидуальную консультацию запросил Наталия Т. (Королёв, Московская область)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.73/10)

Добрый день. 01.07.25 в Филиал Спб нашей организации были приняты сотрудники, в конце года выяснилось что юридически Филиал был открыт 11.07.25, было принято решение о внесении исправлений — прием сотрудников в Филиал отменили, с 01.07.25 сотрудников приняли в ОП нашей организации в СПб, 11.07.25 кадровым переводом сотрудников переместили в Филиал.Все документы переделали, корректирующую отчетность сдали, но т.к. сотрудники работали в Филиале фактически дольше,на конец года по Филиалу на 70 счете дебетовое сальдо, а по основному предприятию такое же кредитовое сальдо. Вопрос — как «схлопнуть» сальдо между Филиалом и основным предприятием и в ЗУП и в ERP?

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (2)

  1. Добрый день!
    Можно воспользоваться документом Перенос данных и отредактировать сальдо между филиалом
    Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1
    Настройки отчетов для проверки остатков взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3.1
    Получается нам необходимо отредактировать движения по трем регистрам, можно с помощью отчетов увидеть в Универсальном отчете какие суммы необходимо перекинуть с одного филиала на основной
    Если по публикациям все равно не понятно как сделать, напишите, рассмотрим на примере в демо-базе, как сделать по шагам

    По поводу ЕРП, тут больше вопрос к коллегам из БП, так как там уже бухгалтерский учет
    Мы можем не верно проконсультировать в каких то бухгалтерских моментах(
    Но скорее всего необходимо будет Операцией перекинуть суммы

  2. Добрый день.
    Спасибо за ответ.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Прием сотрудников в зарубежный филиал Здравствуйте! В организации СПб есть зарубежный филиал в Таджикистане, сотрудников, проживающих в СПб приняли на работу в Филиал. Начисляем зп…
  2. Зарубежный филиал Добрый день! В организации есть зарубежный филиал в Таджикистане , туда приняты или переведены сотрудники с 01.11.21 с момента создания…
  3. Применение коэффициента индексации при расчете среднего заработка для отпуска. Здравствуйте! В нашей организации прошла индексации с 01.07.25. При пересчете июльских отпусков не применяется коэффициент индексации. Например, отпуск с 14.07.25…
  4. Графа 8 СЗВ-СТАЖ В организации есть сотрудники, которые на постоянной основе работают в РКС и МКС. Устроены они в головной организации, которая находится…

Статьи по этой теме

  1. Консолидированная отчетность по взносам (ЗУП КОРП) По умолчанию в программах 1С отчеты по взносам для филиалов формируются в следующем порядке: Если филиал введен в справочнике Организации,…
  2. Дополнительные настройки Общая информация о дополнительных настройках Помимо основных настроек существуют Дополнительные настройки (Настройка – Дополнительные настройки): Данные настройки доступны пользователям с…
  3. Справочник Физические лица и Сотрудники в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Отличие физлиц от…
  4. Как в ЗУП 3.1 проверить базу и взносы по сотруднику, если он числится в нескольких филиалах организации? Cотрудник в течение календарного года работал в нескольких филиалах одной организации. Типовой отчет Проверка расчета взносов отображает базу и взносы…