Перенос сальдо сотрудников

Добрый день. С 1 июля всех сотрудников обособленного подразделения организации переводят в филиал организации (обособленное подразделение выделенное на отд. баланс, новый элемент спр. Организации). 30 июня начисляют зарплату за июнь в обособленном подразделении. 15 июля нужно произвести выплату в филиале. но ведомость не заполнится, т.к. по этой новой организации отсутствует сальдо сотрудника. Каким документом можно корректно перенести сальдо сотрудников с исчисленным НДФЛ?

11 Комментарии “Перенос сальдо сотрудников

  1. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.6.37)

  2. Здравствуйте!
    Только служебным документом «Перенос данных». А зачем переносить? может быть сразу начислить зарплату по филиалу, раз Вы всё равно всё начисленное хотите перенести на филиал?

    1. Сальдо счетов и соответственно взаиморасчетов с сотрудниками нужно сформировать на дату перехода. Дмитрий, нельзя начислить зарплату ДО кадрового перевода, не начислится просто ничего. Перенос данных должен быть выполнен по каким регистрам?

  3. «…по каким регистрам?» — уточните а Вы хотите, чтобы и данные о доходах для целей учета взносов и НДФЛ перенеслись на филиал, и сами исчисленные взносы и НДФЛ перенеслись на филиал, и чтобы по зарплатным отчетам начисления за этот месяц были отражены по филиалу? Правильно?

    1. Нет, не правильно, о этом я не писала в вопросе. Требуется перенести только сальдо сотрудников, чтобы выплатить заработную плату. Отчетность будет сдаваться до даты перехода по головной организации. Можете переадресовать мой вопрос более опытному консультанту?

      1. Здравствуйте!

        Я уточняю не просто так, а чтобы дать наиболее точные рекомендации (уточняющие вопросы задают все наши консультанты). В программе много регистров и при начислении зарплаты делаются движения по различным регистрам и поэтому я уточняю, что именно Вам требуется перенести. Тем более Вы хотите отразить нетиповую ситуацию и готовых решений для этой ситуации в ЗУП 3 нет.

        Если Вы хотите перенести только задолженность, то это делается по регистрам накопления «Зарплата к выплате» и «Взаиморасчеты с сотрудниками». Но по хорошему надо переносить не только задолженность, но и сами начисления, зарегистрированные в регистре расчета «Начисления». Если этого не сделать, то по зарплатным отчетам получится следующая картина: Начисления пройдут по обособленному подразделению, а выплата по филиалу. Если это устроит, то тогда можете не переносить по регистру расчета «Начисления». Просто предупреждаю.

        Также возможно надо переносить на филиал и исчисленный НДФЛ. Иначе получится, что исчислили Вы его по обособленному подразделению, а удержали по филиалу. Если требуется это сделать, то Вам нужен регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».

        По поводу переадресации вопроса: я могу переадресовать Ваш вопрос Ольге Горшениной (ещё один куратор по вопросам ЗУП), если Вам так будет удобнее. Уточните пожалуйста Вам это будет удобнее?

        1. Да, переадресуйте. Для ипереноса сальдо использую к вашим перечисленным РН БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками. Задача как раз и состоит в том чтобы выплату произвести по филиалу, а удержание НДФЛ отразить по подразделению, сомневаюсь что так нужно делать. Буду благодарна если поделитесь опытом методологических решений в подобной ситуации

          1. Здравствуйте!
            Обычно организации в такой ситуации закрывают взаиморасчеты полностью по подразделению, перечисляют НДФЛ по подразделению, а в новом подразделении/филиале начинают взаиморасчеты с нуля.

            Вы написали, что «удержание НДФЛ отразить по подразделению». В таком случае в 6-НДФЛ в Разделе 2 при заполнении данных по подразделению может получиться следующая ситуация: НДФЛ удержан (отражен по 140 строке), а доход выплачивается по филиалу, значит по подразделению доход не выплачен и в 130 строке доход не отражается. Это ошибочное заполнение отчета. Если удерживать НДФЛ при выплате в филиале, значит потребуется перенести исчисленный НДФЛ и соответствующие ему доходы на новый филиал для корректного заполнения 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.
            Поясните схему, которую Вы хотите отразить в программе. Необходимо, чтобы с одной стороны для отражения в отчетности по НДФЛ выплата и удержанный НДФЛ прошел по подразделению, а с другой стороны — по филиалу прошла выплата, отражающаяся только в зарплатных отчетах, но никаким образом не отражающаяся в отчетности по НДФЛ?

            Также поясните пожалуйста фразу: «сомневаюсь что так нужно делать.» Сомнения касаются чего? Что «выплату произвести по филиалу» или «удержание НДФЛ отразить по подразделению»?

  4. «Необходимо, чтобы с одной стороны для отражения в отчетности по НДФЛ выплата и удержанный НДФЛ прошел по подразделению, а с другой стороны — по филиалу прошла выплата, отражающаяся только в зарплатных отчетах, но никаким образом не отражающаяся в отчетности по НДФЛ?» Да именно, по филиалу будет ведомость без НДФЛ, а по подразделению ведомость без сумм к выплате (с заполненной ТЧ Зарплата, т.к. сумма по каждому сотруднику будет =0).
    Верно?

    1. Здравствуйте!
      1. Если «по подразделению ведомость без сумм к выплате», то тогда в 6-НДФЛ по подразделению в Разделе 2 в строке 140 будет удержанная сумма, а в 130 строке — будет 0. Как я выше писала — это некорректное заполнение отчета, такой отчет у Вас не примут. По правилам учета НДФЛ, если мы не выплачиваем доход, то и НДФЛ с него не имеем права удерживать. Поэтому в Вашем случае в программе придется создать искусственную Ведомость на выплату последней зарплаты по подразделению с суммой выплаты и удержанного НДФЛ. Это позволит корректно заполнить отчет 6-НДФЛ. Согласны с таким вариантом?
      2. Если с первым вариантом не согласны и хотите отразить все-таки только удержанный НДФЛ, то тогда можно с помощью документа «Перенос данных» отразить движения по регистрам накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ». Сделать их точно такие же, как если бы в Ведомости удерживали только НДФЛ без сумм к выплате, только еще дополнить информацию по сумме выплаченного дохода в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» в колонке «Сумма выплаченного дохода»
      3. Для отражения задолженности по зарплате в филиале, попробуйте вместо ручного заполнения трех регистров накопления (Взаиморасчеты с сотрудниками, Зарплата к выплате, Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками) создать документ «Начальная задолженность по зарплате» (раздел Главное — Данные на начало эксплуатации — Начальная задолженность по зарплате). Укажите в поле «Месяц» — месяц приема сотрудников в филиал. Если месяц приема сотрудников совпадает с месяцем зарплаты, которую Вы выплачиваете (Июнь 2018), то в Ведомость суммы должны подтянуться автоматически. Если месяц приема сотрудников в филиал у Вас Июль 2018, а выплата зарплаты за Июнь 2018, то вначале в документе «Начальная задолженность по зарплате» укажите Июль 2018, заполните Ведомость, указав в нем Месяц выплаты = Июль 2018. Суммы должны автоматически загрузиться. Далее:
      — в документе «Начальная задолженность по зарплате» установите в поле «Месяц» = Июнь 2018
      — в Ведомости в поле «Месяц выплаты» выберите Июнь 2018 и придется по каждому сотруднику открыть расшифровку суммы в колонке «К выплате» и изменить значение в колонке «Месяц» на Июнь 2018

Комментарии закрыты