Корректировка остатков после переноса данных

Вопрос задал Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.85/10)

Добрый день, уважаемые коллеги! У меня такая проблема. На 01.07.21 был выполнен стандартный перенос данных из БУ в ЗУП. При начислении зп за июль по некоторым сотрудникам вылезли какие-то долги. Например, в начисление зп за июль по сотруднице подтягивается сумма НДФЛ (причем начислений у нее ни в июне, ни в июле не было). Стала искать — след привел в 2018 год. Все перенеслось верно, но программа почему-то не видит исчисленный налог. Кроме того, в расчетном листке имеется долг предприятия на начало. Моя задача- избавиться от долга на начало в расчетном листке и чтобы исчисленный налог с 2018 года не лез в текущие документы. Я уже все перепробовала. Формирую документ «Перерасчет НДФЛ» 2018 годом, налог уходит, в начисления больше не попадает, но в расчетном листке эта сумма появляется как удержанный налог в июле 2021. Долг на начало остается. Формирую документ «перенос данных» по взаиморасчетам с сотрудником чтобы долг убрать, и фиктивную ведомость на выплату делала, и Операцию учета НДФЛ — зафиксировать исчисленный налог, который программа не видит- не помогает. может я что-то делаю не так.. Подскажите, пожалуйста, какие документы нужно зарегистрировать задним числом чтобы на текущее время ни в расчетном листке не было долгов, ни налоги старых времен не попадали в начисления зп текущего периода?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. я все делаю документом Перенос данных. но там по НДФЛ есть тонкости-важно делать правильный вид движения (Приход/Расход) и знак у суммы. От этого много что зависит в отчетности и отчетах.

  2. Здравствуйте! По переносу данных из БП в ЗУП можно посмотреть публикацию — Перенос данных из Бухгалтерии 3 в ЗУП 3: правила переноса и исправление ошибок после переноса
    Для корректировки взаиморасчетов рекомендую использовать документ «Начальная задолженность по зарплате» (раздел Главное — Данные на начало эксплуатации). Подробнее про документ можно посмотреть здесь:

    По НДФЛ: пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2018 год, проверим расчет.

  3. Документ «Начальная задолженность по зарплате» не подойдет, потому что остатки были по налогу. Каким-то чудом мне удалось это исправить с помощью документов «Перенос данных», фиктивное начисление зп (в нем заполнился не доначисленный НДФЛ) и перерасчет НДФЛ в закрытом периоде..

  4. Документ «Начальная задолженность по зарплате» я предложила, потому что в первой части вопроса написано, что после переноса образовались долги по сотрудникам, а им удобно долги корректировать.
    По НДФЛ сложнее однозначно ответить, но в большинстве случае помогает корректировка либо перегруженных остатков в документе «Перенос данных» (если перенос был из ЗУП), либо в самих документах (если перенос был из БП).

    Правильно ли я понимаю, что вопрос решен?

  5. Да, можно сказать, что вопрос решен. Спасибо!

Комментарии закрыты