Добрый день!
В декабре 2023 года, сотруднице выплатили аванс, который не перекрылся заработной платой, поскольку сотрудница ушла на длительный больничный. Для того, чтобы сдать отчет 6 НДФЛ сделали перенос данных. В результате образовался излишне удержанный НДФЛ в размере 134 руб. Ввели документ Возврат НДФЛ 31.12.2023г., но не по отдельному документу, а с зарплатой. Пособие по больничному листу и возврат НДФЛ выплатили через банк, как зарплата за декабрь 2023г. В расчетном листке за декабрь появилась строчка «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» в сумме 134 руб. и образовался долг за сотрудником, который не учитывается при формировании ведомости.
В июне 2024г., при расчете заработной платы, ввели строку корректировка выплаты с отрицательным значением в сумме 134 руб., чтобы уравнять «Зачтено» и «К зачету». Но, при расчете зарплаты за июль 2024г., программа автоматом заполняет корректировку выплаты и опять образовывается долг за сотрудником. На сегодняшний день долг за сотрудником сохраняется. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте сначала проверим суммы «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» и «Зачтено излишне удержанного НДФЛ». Для этого приложите пожалуйста скрин отчета Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) по сотруднику с ошибкой. При этом сформируйте отчет за все время когда работает сотрудник. Нас интересуют колонки выделенные в красную рамку:
Когда все правильно, то суммы «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» и «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» равны.
И еще приложите расчетный листок за январь 2024г.
Добрый день! Я пыталась уравновесить эти два показателя и вручную в июне 2024 на закладке корректировка выплаты ввела налог к зачету/возврату -134 руб.
Здравствуйте!
У нас по отчету Анализ зарплаты по сотрудникам получается, что сумма «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» задвоена и равна 268 руб. Давайте посмотрим из каких документов сложились суммы. Для этого выделим ячейку с суммой 268 и правой кнопкой мыши — Расшифровать — Регистратор — откроется таблица с расшифровкой.
И тоже самое сделаем для суммы 134 «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». Приложите пожалуйста скриншоты расшифровок.
Приложите пожалуйста еще расчетный листок за январь 2024г.
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты! Сложность возникла в связи с тем, что документ с корректировкой выплаты должен быть последний в текущем месяце, но перед выплатой зарплаты или в идеале заполняться в том месяце, когда корректировка «потерялась» . Иначе ручная правка поля корректировка выплаты может отмениться, как и произошло.
Получается:
— в июне введена корректировка выплаты -134 (док.начисл.з/п от 30.06.2024) попадает в НДФЛ к зачету
— в июле корректировка выплаты отменяется + 134 (док.начисл.з/п от 31.07.2024) попадает в зачтено излишне удержанного
Поэтому можно поступить следующим образом (так как потребуется перепроводить документы прошлого периода, то сначала можно проверить на копии базы):
1. В июле 2024 удаляем +134 в корректировке выплаты (док.начисл.з/п от 31.07.2024)
2. Для проверки начисляем з/плату за текущий месяц и проверяем будет ли снова появляться запись в корректировке выплаты, которая отменяет предыдущую корректировку.
— Если корректировка не отменяется, то проверяем расчеты сотрудника — ушла ли задолженность
— Если корректировка отменяется, то в июне 2024 тоже удаляем -134 в корректировке выплаты (док.начисл.з/п от 30.06.2024). И создаем документ начисление з/пл в декабре 2023 , вручную заполняем только одну строку на вкладке Корректировка выплаты -134 и проводим документ. После этого проверяем результат. Можно для проверки начислить з/пл текущего месяца и убедиться, что долга в расчетах больше нет.
Добрый день, Марина! Сделала все исправления по Вашей схеме с начислением з/п за декабрь 2023г. Все получилось! Скрины прикладываю.
Замечательно! Рада, что все получилось!