Излишне удержанный НДФЛ

1. Здравствуйте!

   Для того чтобы понять как правильно поступить приложите пожалуйста:
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднице чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату
   — Расчетные листки с начала года

   Также предлагаю исключить ошибку расхождения БУ с учетом НДФЛ. Для этого сформируем для проверки универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Если по сотруднику в отчете будут строки, значит есть ошибка, в этом случае приложите отчет, который получится.

2. На какую дату формируем универсальный отчет ( 31.07 ?)

3. Можно сформировать на 31.07.

4. Вот такая картина вырисовывается при формировании отчета

5. прошу прощения, не тот выбрала период

6. Здравствуйте!

   Спасибо за скриншоты. Отклонений между БУ и учетом НДФЛ нет — это хорошо.

   При выплате з/пл за февраль 2026 10.03.2026:
   — начислено 2425,50
   — исчислен отрицательный НДФЛ (т.к. предоставлен вычет) -231
   — выплачено 2425,50 + 231 = 2656,50
   Получается, что выплачено уже как бы с учетом зачета излишне удержанного НДФЛ. Но зачет излишне удержанного НДФЛ не произошел, т.к. дохода и суммы исчисленного НДФЛ не хватило для зачета (10.03.2026 не было налога к удержанию, который можно было уменьшить).
   Т.е. сейчас по расчетному листку мы видим, что нет суммы к выплате возврата не смотря на то, что корректировка выплаты заполнена.
   Поэтому в данном случае можем поступить следующим образом:
   — отменим ведомость на выплату возврата
   — сформируем техническую ведомость в кассу (июлем 2026), выберем выплачивать «Зарплата за месяц» и по кнопке «Подобрать» добавим сотрудника.
   — Откроем расшифровку выплаты по кнопке «Изменить зарплату». Ожидаем, что при общей нулевой сумме к выплате отразится пересортица + возврат / — начисление.

   Приложите пожалуйста скриншот технической ведомости в кассу и расшифровку сумм к выплате, которая получится.

8. Здравствуйте!

   Приложите пожалуйста еще скриншот самой ведомости, чтобы было видно шапку ведомости (месяц, и др. поля)

9. Здравствуйте. Я только ее не записывала.

10. Смоделировала в демобазе ЗУП такую же ситуацию. У меня техническая ведомость заполнилась правильно, как и ожидали. Сумма к выплате 0, но закрывается пересортица.

    

    В итоге после проведения такой технической ведомости в расчетном листке не будет долга и в подробном анализе НДФЛ излишне удержанный НДФЛ закрывается возвратом.

    В вашем случае в ведомости не хватает строки с отрицательной суммой 184 руб., которая заполняется из документа Начисление з/пл и взносов (где заполнено поле Корректировка выплаты). Поэтому предлагаю проверить проведен ли документ Начисления з/п и взносов, в котором заполнено поле «Корректировка выплаты» на -184 руб..

11. Доброе утро. Все получилось, спасибо Вам большое.
12. Рада была помочь! Хорошего Вам дня 🌺

Комментарии закрыты.