Инвентаризация резерва по оплате отпусков

1. Здравствуйте! У Вас и обороты в БП не сходятся с оборотами из ЗУП и сальдо на начало: в БП сальдо на начало года просто нет. Поясните, почему в БП нет сальдо на начало года?

   Проведите помесячную сверку, сверяя обороты. В каких месяцах есть расхождение? Посмотрите, какими документами зарегистрированы движения в БП в этих месяцах. Совпадают ли данные в документах «Резервы отпусков» в БП и в ЗУП в этих месяцах?

2. Дело в том, что в бухгалтерии 8,3 мы работаем только с апреля месяца. До этого работали в 8,2. При переносе, остатки по резервам легли на счет 96,09. А когда синхронизуется программа ЗУП 8,3 и бухгалтерия 8,3 то начисление резервов идет по другим субсчетам. Я ручными проводками, уже позже перенесла на эти субсчета. Возможно немного некорректно. И в 8,2 остатки на конец поправляла тоже вручную, так как в этом документе, так же неправильно формировались остатки отпусков.

   1. Здравствуйте! К сожалению, такого описания недостаточно, чтобы помочь Вам в решении.
      С остатками на счет 96.09 остаток на начало года в ЗУП тоже не идет. Где правильные суммы, а где нет? Если в ЗУП неправильная сумма начальных остатков, то в течение года могли быть ошибки в расчете и в Декабре при инвентаризации будут неверные суммы оборотов.
      Из ЗУП в БП переносятся обороты.
      Если ошибка в БП, то нужно там исправлять. При разном начальном сальдо, даже если обороты перенесены верно, то конечное сальдо будет неправильным.

      С апреля начисление резервов идет в ЗУП. Нужно сверять помесячно, верно ли перенесены обороты за каждый месяц.

      1. Спасибо большое! Буду разбираться с этим.

3. Можно, еще вопрос по этой же теме. Почему в справку остатки и обороты резерва входят остатки уволенных. Ведь в справке расчете уволенных нет. Поэтому остатки по этой справке и не сходятся.

   1. Здравствуйте! При увольнении все остатки резервов сотрудника должны списываться. Посмотрите: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
      Уволенные были в периоде, когда учет велся в ЗУП 3 или из начальных остатков?

4. Да, все верно они списываются. Но в справке остатки и обороты резерва, в остатке резерва появляются суммы остатков отпусков уволенных. Почему они там отображаются?

7. Напишите, кто из сотрудников в отчете — уволенный?

8. Данные сотрудники уволены. В справке расчете, по ним остатков нет. А в обороте резерва есть.

   Бучкин Сергей Васильевич -6 701,09
   Кирбенев Николай Михайлович 8 030,93
   Кошельков Александр Андреевич 1 015,90
   Кутепова Наталья Викторовна 3 950,07
   Легошина Мария Александровна 3 950,07
   Светашов Юрий Александрович 7 364,92
   Силачёв Виталий Андреевич 1 732,91
   Финойкин Сергей Николаевич 361,26

   1. Все, увидела. спасибо!
      Справка-расчет формируется за месяц, и по данным расчета в документе «Резервы отпусков», а «Остатки и обороты » у Вас сформированы за весь год. Нужно смотреть «Справку-расчет именно за месяц увольнения.
      Вот Бучкин, например, в каком месяце уволен?

9. Да, Бучкин уволен в марте 2020 и если сформировать справку-расчет за март, то по нему остатков нет. Но, когда мы проводим инвентаризацию резерва отпускных, в конце года, то по данным сотрудникам остатков на 96 счете не должно быть. Получается, если поправить остатки в бухгалтерской программе, то в ЗУП Остатки по справке обороты и остатки не будут идти, потому что там есть остатки уволенных.

   1. Подождите, так тоже не правильно: остатки должны списаться в марте 2020 и быть нулевыми дальше. Давайте смотреть оба отчета по месяцам и с отбором по Бучкину.

10. В оборотах по месяцам по Бучкину остатки остаются. А по справке-расчету списывается все в марте.

14. Добрый день. Карина!
    С справке-расчете не остатков, в ней только расчет текущего месяца. поэтому после марта Бучкин уже не появляется — потому что по нему нет строк в документах после марта, но остаток по нему есть.
    В остатках и оборотах за март четко видно, что по нему была ошибка. Сумма «Использовано» больше, чем сумма остатка на начало.
    Вероятно, что на момент расчета марта были другие начальные остатки, они изменились задним числом.
    Сейчас можно списать эти остатки вручную документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам». Посмотрите движения, которые формируются в документе «Резервы отпусков» автоматически, сделайте по аналогии. Если будут вопросы по заполнению документа. то пишите.

15. Добрый день!
    Сделать новый документ перенос данных?

    1. Да, создать новый документ и списать в нем остатки по уволенным сотрудникам. В результате эти сотрудники должны не отображаться в отчете «Остатки и обороты резервов…».
       Еще вопрос: что делать в Бухгалтерии? По хорошему, следует привести к общему остатки и обороты в обеих базах. Или хотя бы остаток на конец вывести декабрем, если нельзя открыть прошлые периоды.

16. Спасибо большое! Все получилось!

17. Отлично! Рада была помочь!

Комментарии закрыты.