Резервы отпусков по уволенным сотрудникам

Вопрос задал: Екатерина Ю. (Белгород)

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Бухгалтер решила убрать «зависшие» резервы отпусков уволенных 2018, 2019 и 2020 годах сотрудников в декабре 2020 года. Как правильно это сделать? пробовали отражение ЗП в бухучете в закладке Выплата отпусков за счет оценочных обязательств добавить руками, обменялись с БП, но уволенных в оборотке нет. М.б. можно операцией выровнить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Данные на вкладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» не переносятся в БП, а только влияют на остатки резервов в ЗУП.

    В БП переносятся данные на вкладке «Начислено», проводки на счет 96.01 появляются по виду операции 2Едегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов» (это в НУ и БУ одновременно).

    У Вас остатки в ЗУП и БП одинаковые? И там и там зависли суммы по уволенным?

    Пожалуй, я сама бы предпочла списать остатки вручную. В ЗУП документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам». Посмотрите движения, которые формируются в документе «Резервы отпусков» автоматически, сделайте по аналогии.

    В БП списать остатки можно «Операцией вручную». причем проводку делать как и формируется в ЗУП при списании резерва по уволенному: Дт 96 — Кт 91.01.

    Вообще в ЗУП при увольнении сотрудника  должны списываться автоматически. Посмотрите: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?

    Но с такой же проблемой как у Вас часто сталкиваются пользователи после переноса данных — остатки тянутся с периода до переноса. или возникают из-за ошибок учета в ЗУП на ранних этапах внедрения.

Добавить комментарий