Бухгалтер решила убрать «зависшие» резервы отпусков уволенных 2018, 2019 и 2020 годах сотрудников в декабре 2020 года. Как правильно это сделать? пробовали отражение ЗП в бухучете в закладке Выплата отпусков за счет оценочных обязательств добавить руками, обменялись с БП, но уволенных в оборотке нет. М.б. можно операцией выровнить?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Данные на вкладке «Выплата отпусков за счет оценочных обязательств» не переносятся в БП, а только влияют на остатки резервов в ЗУП.
В БП переносятся данные на вкладке «Начислено», проводки на счет 96.01 появляются по виду операции 2Едегодный отпуск за счет оценочных обязательств и резервов» (это в НУ и БУ одновременно).
У Вас остатки в ЗУП и БП одинаковые? И там и там зависли суммы по уволенным?
Пожалуй, я сама бы предпочла списать остатки вручную. В ЗУП документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам». Посмотрите движения, которые формируются в документе «Резервы отпусков» автоматически, сделайте по аналогии.
В БП списать остатки можно «Операцией вручную». причем проводку делать как и формируется в ЗУП при списании резерва по уволенному: Дт 96 — Кт 91.01.
Вообще в ЗУП при увольнении сотрудника должны списываться автоматически. Посмотрите: Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?
Но с такой же проблемой как у Вас часто сталкиваются пользователи после переноса данных — остатки тянутся с периода до переноса. или возникают из-за ошибок учета в ЗУП на ранних этапах внедрения.
Спасибо за помощь все сровнялось и в 1С ЗУП и в 1С БП.
Отлично! Рада была помочь!