Резервы отпусков сальдо на конец и на начало периода

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.83/10)

Добрый день!
Просьба помочь разобраться в вопросе по резервам отпусков. Обнаружилась ошибка, в сальдо на конец и начало периода переходят данные по уволенным (не всем, 5 человек) в 2019 году. Начисления по ним не происходят, поэтому при формировании документа Резервы отпусков не обращала внимание, а сейчас сформировала отчет Резервы отпусков по сотрудникам, там все данные подробно расписаны и увидела в этом отчете уволенных. Сальдо по ним из месяца в месяц переходит с 2019г, что неправильно и завышает сумму резервов. Сами резервы стали формировать в ЗУПе с января 2019г по методу МСФО. Просьба помочь в решении вопроса.
Заранее спасибо!
С уважением, Елена.

Обсуждение (6)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте! Это довольно  распространенная проблема. Посмотрите нашу публикацию: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.
    Все остатки по резервам уволенных сотрудников должны списываться в месяце увольнения: . Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам?

    Ошибка может возникать, если формировать документы в неправильном порядке: сначала «Резервы отпусков», а затем «Отражение зарплаты».

    1
  3. Юлия, здравствуйте! Посмотрела публикации и у меня вопрос, в публикации «Хвосты» по резервам говорится, что нужно ввести технический документ Резервы отпусков декабрем, а если декабрь закрыт, но мне нужно, чтобы с января было все «красиво»? Как поступить?

    1. В таком случае можно ввести корректирующий документ Январем.
      Другой вариант: скорректировать остатки документом Перенос данных» по регистрам «Оценочные обязательства», «Оценочные обязательства по сотрудникам». Но в этом случае и в БП придется списывать вручную — «Ручной операцией».

  4. Юлия, добрый день!
    Сделала корректировочный документ, помогло. Суммы по уволенным списались и ушли из конечного сальдо. Спасибо!)

    1. Отлично! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты