Добрый день!
Прошу помочь откорректировать НДФЛ по сотруднику.
В рабочей базе вер.3.1.34.251 сотруднику было разнесено Уведомление об имущественном вычете. Маем месяцем, вычет применяется с января.
Далее рассчитана и выплачена зарплата за май. Суммы налога и к выплате откорректировали руками, так как Документом Возврат НДФЛ бухгалтеру не удалось добиться нужных сумм.
Далее начислили аванс за июнь и попытались сделать выплату. Но программа денег к выплате не дает! Создали ведомость в банк и руками поставили нужную сумму к выплате. Налога начисленного и к перечислению нет, мы вроде как этого и добивались.
Это я прикреплю картинки с 1 по 7.
А дальше мы перешли в тестовую базу версии 3.1.34.295 и продолжили эксперимент:
— пересчитали отпуск, в котором первоначально не хватало майской зарплаты
— сделали июнем перерасчет НДФЛ
— сделали возврат НДФЛ
— Сосчитали и выплатили зарплату за июнь. НДФЛ, как мне кажется, стал красивый. Но в расчетном листке появился долг за работником.
— А при расчете аванса и зарплаты за июль вновь появляются какие-то хвосты по налогам.
Ещё программа всё время возвращается к детскому вычету, хотя он ещё в марте должен был закончится.
На мой эксперимент у меня ещё есть 20 картинок по каждому моему шагу с цифрами. Нужны они вам или нет?
Хочу в тестовой базе вернуться к моменту «после насильной выплаты июньского аванса» и с вами пошагово сделать всё что нужно, чтобы отчеты по НДФЛ и расчетный листок были правильными. Можете помочь?
Макс
ВКонтакте
Добрый день! По перерасчету вычетов на детей разработчики сейчас зарегистрировали ряд ошибок, готовят исправление.
По имущественному вычету. Пришлите, пожалуйста, скриншоты отчетов:
— Расчетный листок за июнь 2026. По нему мы проверим сумму к выплате.
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 с галочкой Вычеты о кодам.
Здесь мы проверим вычеты и исчисленный налог нарастающим итогом с начала года.
Далее посмотрим, может быть у нас похожая ошибка — Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса и нужна корректировка.
Спасибо за отклик.
Скриншоты прилагаю из тестовой базы, где уже рассчитан июнь/июль.
Или лучше мне убрать свои расчеты и вернуть тестовую базу к состоянию рабочей?
Имущественный вычет ввели после майского аванса, до зарплаты. Сейчас почитаю об ошибке.
Обновили рабочую базу до версии 3.1.34.295
Добрый день! По детским вычетам, да, это та самая ошибка. Программа их ошибочно гоняет по месяцам. Можно на копии базы попробовать установить патч из приложения и посмотреть уйдет ли ошибка по детским вычетам.
По имущественному вычету в налоговом учете НДФЛ в принципе всё верно, налоговой базы нет, а ближайший перерасчет скорректирует 181 рубль исчисленного налога.
Нам нужно понять, откуда появилось сальдо в Расчетном листке. Для этого необходимо сверить суммы дохода и налога в НУ и БУ нашим отчетом — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 , нет ли разницы?
Добрый день, Елена.
Проверяю на тестовой базе, где расчеты сделаны вплоть до июля.
Сначала сформировала ваш отчет по Сверке БУ и учета НДФЛ по нашему сотруднику. За май, июнь и за июля. Везде получилась только таблица «Подоходный налог» с Погрешностью в данных «-181 рубль».
Далее я решила поставить патч о детских вычетах. Поставила. Распровела июль и июнь. Заново сделала расчет июньской зарплаты, июльского аванса и июльской зарплаты. НДФЛ больше не насчитывается. Погрешность в -181 рубль в отчете ушла.
Остался вопрос почему в Расчетном листке работник остался должен. Прикреплю сканы.
Почему в мае к зачёту 96807, а в июне зачтено 108092
Я попрошу бухгалтера посмотреть ещё свежим взглядом. (после отпуска бухгалтер вышел)) ). И ещё Вам напишу.
Может быть мы в мае руками что-то не так исправили.
Если со своей стороны что-то увидите, пишите.
Получается, что мы работаем уже на более свежей версии и предполагалось, что ошибка по детским вычетам в ней должна быть исправлена, а всё равно только установка патча помогает.
Добрый день! Ошибка, которую исправляет патч в новом релизе ещё не исправлена. Патч пока существует в тестовой версии, но я написала разработчикам, думаю, что в ближайшее время выйдет рабочая версия.
Если у нас расхождений нет между БУ и НУ НДФЛ, тогда нам нужно скорректировать только взаиморасчеты.
Здесь есть одна тонкость: программа, когда вычисляет излишне удержанный налог НДФЛ исчисленный, но ещё не удержанный по ведомости не учитывает, отсюда возникает разница.
Можно в июньском документе, где заполнилась закладка Корректировка выплаты
попробовать уменьшить сумму 108 092 на 11 285, т.е. указать 96 807.
И далее для проверки начислить зарплату за следующий месяц и попробовать выплатить.
Добрый день. Спасибо.
На рабочую базу патч тоже поставила.
Посмотрели ещё раз расчеты.
Бухгалтер увидел, что когда мы считали зарплату за май, программа автоматом в документе «Начисление зарплаты и взносов» на закладку «Корректировки выплаты» поставила сумму -96807. Мы с этим согласились.
А теперь понимаем, что программа в эту сумму не включила НДФЛ с майского аванса 8389 р. и отпускных 2714р.
(182 рубля — это уже я в тестовой база ошибочно создала при перерасчете НДФЛ)
Теперь мы попробовали при расчете зарплаты за июнь в «Корректировки выплаты» занести сумму возникшей разницы -11285р. Сделали выплату в банк. И всё у нас сошлось. Расчетный листок красивый и справка 2-ндфл.
Аванс и зарплату за июль тоже посчитала и выплатила. Никакого лишнего НДФЛ не рассчитывается.
А почему в мае не весь НДФЛ попал к зачету история уже умалчивает. У нас выплата аванса 27 мая и уведомление на вычет разнесено 27 мая. Может из-за этого.
Через несколько дней рассчитаем июньскую зарплату в рабочей базе и я Вам дам знать окончательно, как у нас ситуация.
Добрый день! Да, сталкивалась с такой проблемой, что в месяце перерасчета программа не учитывает текущий НДФЛ. Как будто не видит его. У меня было подозрение, что программа его не видит, т.к. он на момент перерасчета ещё не был удержан по ведомости.
Писала разработчикам, но пока совместно не удалось поймать ошибку.
Попробую ещё раз, думаю, что сейчас получится это сделать.
Добрый день, Елена.
Июнь. После возврата налога сначала был разнесен документ «разовое начисление» и программа сама создала корректировку выплаты на -11103р (8389+2714). После создали ведомость «Начисление зарплаты и взносов». Выплатили зарплату.
Расчетный листок и справка 2-ндфл красивые.
Попробовала посчитать зарплату за июль, больше программа налог с сотрудника не удерживает.
Добрый день! Спасибо за информацию, получается межрасчетный документ повлиял на учет.