Здравствуйте,
опять всплыл вопрос закрытия счета 26.01, но если раньше программа по непонятной причине (причину в консультации так и не нашли) отказывалась закрывать 26.01 за июль, хотя январь-июнь было все нормально. Сейчас была внесена коррекция на 1 коп. за май и в результате: списание Д 26.01=0,28 руб, а при закрытие месяца Д90.08.1 =0,29 руб. Я пересчитывала, отменяла прведение, удаляла списание и заводила (не копированием!) новую. Ничего не помогло. Любопытно, что закрытие мая прошло (несмотря на остаток), и июнь добавил еще 1коп., закрытие тем не менее прошло. И июль, который ранее не проходил, тоже прошел. Споткнулся на августе — выдал ошибку- начальное сальдо 0,02 руб. Чертовщина какая-то. В прошлый раз, когда проходила консультация по закрытию 26.01 и решения не было найдено, я просто не делала списание за июль, а в августе было сделано суммирование за июль-август (все равно копейки и внутри квартала), то есть как-то криво обошли. Тогда все и дальше прошло до сентября, а сейчас после копеечной коррекции опять начались чудеса.
Куда смотреть, какие регистры? Где искать? Или опять тупо обходить? Или просто наплевать и всегда со счетом 26.01 делать ручные проводки? Других косвенных расходов нет.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый вечер,
я нашла причину неправильного списания- пробовала все подряд и залезла в регламентные проводки закрытия, там меня насторожили галочки в ручной коррекции. Пощники что-то корректировали и забыли вернуть автоматический расчет. После снятия галочки все стало списываться нормально. Кроме заколдованного июля, с которым уже безуспешно пытались разобраться. Но жалко время терять на копейки, хотя проблема беспокоит — неизвестно в каком виде может эта проблема вылезет.
Доброе утро.
Хорошо, что разобрались.
Правильно ли я понимаю, что у теперь только в июле лишняя копейка списывается?
При том что остатка по счету 26.01 нету и нет ручных правок движений самой регламентной операции.
Доброе утро,
с июлем все так же непонятно- там вообще не списывается расход по Мегафон и август выдает ошибку «начальное сальдо за июль». Поэтому расходы июля суммировали с августом и тогда проблему обманули.Все остальные месяцы списываются нормально. Среди моих вопросов есть разборки по этому вопросу.
Если проблема на данный момент ушла, тогда предлагаю не зацикливаться над ней.
Поскольку такая ситуация локально возникает, не системная, т.е. только в одном месяце возникает, тут без анализа базы не обойтись. Либо нужно будет присылать скриншоты по всем счетам ОСВ и анализы счета, а также регламентным операциям.
Да, в прошлый раз остановились на этом же месте. Буду надеяться, что это больше не проявиться.
Если повторится пишите. Обязательно разберемся с ней.